SICAV
US Large Cap Value Equity Fund
Un portafoglio di circa 70-80 migliori idee, selezionate nel segmento large cap statunitense, con un valore intrinseco e un potenziale di rialzo al momento ignorato dal mercato. Cerchiamo aziende di alta qualità, con un management efficace che a nostro avviso può apportare miglioramenti significativi all'attività societaria.
ISIN LU0133100338
Visualizza maggiori informazioni relative ai rischi
FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

I commenti mensili per il mese in corso non sono attualmente disponibili. Si prega di tornare a breve.


Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Ci concentriamo su una strategia di tipo “relative value”, cercando società con attività solide, bilanci sani e utili sostenibili, che sono scambiate a prezzi convenienti in termini storici e in rapporto al settore e al mercato di appartenenza. Bilanciamo l'analisi delle valutazioni con quella dei fattori qualitativi al fine di identificare le migliori opportunità.
Performance - Al netto delle commissioni

Team
,
da
2021
John Linehan,
Portfolio Manager
John D. Linehan si occupa di gestione di portafogli large-cap value ed è co-presidente di Institutional Large-Cap Value Fund.
Portfolio Manager da
2001
Anni in T. Rowe Price
22
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
31
Mark S. Finn,
Portfolio Manager
Mark Finn è lead portfolio manager di US Value Equity Strategy e anche uno dei co-presidenti di US Large-Cap Value Equity Strategy.
Portfolio Manager da
2010
Anni in T. Rowe Price
30
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
22
Eric Papesh,
Portfolio Specialist
Eric Papesh è uno specialista della gestione di portafogli presso la divisione U.S. Equity di T. Rowe Price, con sede a Londra.
Anni in T. Rowe Price
5
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
25

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Russell

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

©2022 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei fornitori dei relativi contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano accurate, complete o attuali. Né Morningstar né i fornitori dei relativi contenuti sono ritenuti responsabili per qualunque danno o perdita derivanti da un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.

Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.