SICAV
Global Technology Equity Fund
Accrescere il capitale a lungo termine investendo principalmente in società tecnologiche e società sostenibili con l’ausilio della tecnologia.
ISIN LU1244139827
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FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

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Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(USD)
$18,68
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
7,59%
Dimensione del fondo
(USD)
$993,7mln
Variazione rendimento
(Giornaliera)
-0,74%
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
19,61%

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Ricerca di società che beneficiano dei rapidi progressi nel campo della tecnologia e offrono significative opportunità di crescita nel lungo periodo.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

42
Posizioni

Stile
Agnostic
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
-0,21
Indice di Sharpe
0,99
Tracking Error nei dati storici
8,46%
01 luglio 2018

Benchmark di riferimento

A partire dal 1 luglio 2018, la versione "netta" del benchmark di riferimento ne ha sostituito la versione "lorda". La versione "netta" del benchmark di riferimento ipotizza il reinvestimento dei dividendi dopo la detrazione delle ritenute fiscali.

31 marzo 2019

Portfolio Manager Change

Effective 31 March 2019, Alan Tu assumed portfolio management responsibility for the fund.

Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
-5,89%
Benchmark*
-2,72%
Rendimento addizionale

-3,17%
QTD
-2,15%
Benchmark*
0,00%
Rendimento addizionale

-2,15%
YTD
20,36%
Benchmark*
25,01%
Rendimento addizionale

-4,65%
Dati al 20-Ago-2019
1 mese
3,98%
Benchmark*
2,80%
Rendimento addizionale

1,18%
3 mesi
-0,80%
Benchmark*
1,95%
Rendimento addizionale

-2,75%
Dati al 31-Lug-2019
 
Performance annualizzata
1 A
7,59%
Benchmark*
11,17%
Rendimento addizionale

-3,58%
3 A
19,61%
Benchmark*
21,42%
Rendimento addizionale

-1,81%
5 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dal lancio
18,08%
Benchmark*
17,07%
Rendimento addizionale

1,01%
Da quando il gestore e' in carica
6,84%
Benchmark*
12,42%
Rendimento addizionale

-5,58%
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark : MSCI All Country World Index Information Technology Net
Data di lancio del fondo: 15-Giu-2015
Da quando il gestore e' in carica: 28-Feb-2019

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
42
Maggiore
Facebook
10,46%
Precedente ( 31-Mar-2019 )

8,71%
Top 10
59,93%
Contributore di performance
Facebook
5,77%
% del fondo
10,53%
Maggior Detrattore di performance
Intuit
-1,28%
% del fondo
5,97%
Acquisto
Alibaba Group Holding
9,56%
Precedente ( 31-Mar-2019 )
4,92%
Vendita
Altaba (E)
0,00%
Precedente ( 31-Mar-2019 )
4,85%
Dati al 30-Giu-2019
Industria
Totale
industrie
19
Maggiore
Internet Media/Advertising
20,75%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
20,67%
Maggior sovrappeso
Internet Media/Advertising
20,74%
Fondo
20,75%
Benchmark*
0,01%
Maggior sottopeso
Servizi IT
-14,55%
Fondo
1,38%
Benchmark*
15,93%
Dati al 31-Lug-2019
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index Information Technology

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Totale
regioni
4
Maggiore
Nord America
68,08%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
68,14%
Maggior sovrappeso
Pacifico escl. Giappone
12,78%
Fondo
23,07%
Benchmark**
10,29%
Maggior sottopeso
Nord America
-9,20%
Fondo
68,08%
Benchmark**
77,28%
Dati al 31-Lug-2019
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index Information Technology

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Paesi
Totale
paesi
8
Maggiore
Stati Uniti
68,08%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
68,14%
Maggior sovrappeso
Cina
15,97%
Fondo
16,66%
Benchmark*
0,68%
Maggior sottopeso
Stati Uniti
-8,09%
Fondo
68,08%
Benchmark*
76,18%
Dati al 31-Lug-2019
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index Information Technology

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Alan Tu,
Portfolio Manager
Alan Tu, portfolio manager nella divisione U.S. Equity di T. Rowe Price, è presidente dell'Investment Advisory Committee della strategia Global Technology Equity. Nel suo precedente ruolo di analista degli investimenti, seguiva le società software nel settore della tecnologia.
Portfolio Manager da
2019
Anni in T. Rowe Price
4
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
6
Jennifer O'Hara Martin,
Portfolio Specialist
Jennifer O’Hara Martin è portfolio specialist presso la divisione U.S. Equity di T. Rowe Price nonché membro del team di supervisione del portafoglio US Structured Research Equity Strategy e del team Global Technology Equity Strategy. La O’Hara Martin è Vice President di T. Rowe Price Group, Inc.
Anni in T. Rowe Price
12
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
21
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: MSCI. MSCI non fornisce garanzie o dichiarazioni, espresse o implicite, e non si assume alcuna responsabilità riguardo ai dati MSCI qui riportati. Non è consentito redistribuire o utilizzare ulteriormente i dati MSCI come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. La presente relazione non è stata approvata, rivista o prodotta da MSCI.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

Attribuzione: L’analisi rappresenta la performance totale del portafoglio calcolata in base al modello di attribuzione di FactSet, ed include altri asset a cui non verrà attribuita una classificazione nella struttura dettagliata riportata. I rendimenti non corrisponderanno alla performance ufficiale di T. Rowe Price in quanto FactSet utilizza fonti diverse per i tassi di cambio e non registra il trading infragiornaliero. La performance di ogni titolo è calcolata in valuta locale e, se del caso, viene convertita in dollari statunitensi usando un tasso di cambio determinato da un soggetto indipendente terzo. I dati sono indicati con dividendi lordi reinvestiti.

Fonti: Copyright © 2018 FactSet Research Systems Inc. Tutti i diritti sono riservati. Analisi di T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price utilizza una struttura personalizzata per il reporting globale e di settore relativo a questo prodotto.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.