SICAV
Global Growth Equity Fund
Selezionare titoli superiori nel più ampio universo d’investimento azionario globale.
ISIN LU0382933116
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FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

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Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(USD)
$44,48
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
6,56%
Dimensione del fondo
(USD)
$461,2mln
Variazione rendimento
(Giornaliera)
-0,34%
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
14,71%

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Portafoglio azionario ad alta convinzione autenticamente globale, che punta su investimenti in società con caratteristiche di crescita sostenibile e superiore alla media.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

161
Posizioni

Stile
Growth
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,79
Indice di Sharpe
0,66
Tracking Error nei dati storici
4,07%
01 luglio 2018

Benchmark di riferimento

A partire dal 1 luglio 2018, la versione "netta" del benchmark di riferimento ne ha sostituito la versione "lorda". La versione "netta" del benchmark di riferimento ipotizza il reinvestimento dei dividendi dopo la detrazione delle ritenute fiscali.

01 luglio 2018

Indicative Benchmark

Effective July 1, 2018, the “net” version of the indicative benchmark replaced the “gross” version of the indicative benchmark. The “net” version of the indicative benchmark assumes the reinvestment of dividends after the deduction of withholding taxes applicable to the country where the dividend is paid; as such, the returns of the new benchmark are more representative of the returns experienced by investors in foreign issuers. Historical benchmark performance has been restated accordingly.

Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
-3,54%
Benchmark*
-2,79%
Rendimento addizionale

-0,75%
QTD
-2,07%
Benchmark*
-2,50%
Rendimento addizionale

0,43%
YTD
18,42%
Benchmark*
13,32%
Rendimento addizionale

5,10%
Dati al 22-Ago-2019
1 mese
1,52%
Benchmark*
0,29%
Rendimento addizionale

1,23%
3 mesi
1,25%
Benchmark*
0,52%
Rendimento addizionale

0,73%
Dati al 31-Lug-2019
 
Performance annualizzata
1 A
6,56%
Benchmark*
2,95%
Rendimento addizionale

3,61%
3 A
14,71%
Benchmark*
10,17%
Rendimento addizionale

4,54%
5 A
9,70%
Benchmark*
6,48%
Rendimento addizionale

3,22%
10 A
11,35%
Benchmark*
9,25%
Rendimento addizionale

2,10%
Da quando il gestore e' in carica
15,26%
Benchmark*
11,49%
Rendimento addizionale

3,77%
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark : MSCI All Country World Index Net
Data di lancio del fondo: 27-Ott-2008
Da quando il gestore e' in carica: 27-Ott-2008

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
161
Maggiore
Amazon.com
3,04%
Precedente ( 31-Mar-2019 )

2,96%
Top 10
18,26%
Contributore di performance
Amazon.com
0,81%
% del fondo
3,01%
Maggior Detrattore di performance
Alphabet
-0,75%
% del fondo
3,03%
Acquisto
EssilorLuxottica (N)
0,75%
Precedente ( 31-Mar-2019 )
0,00%
Vendita
Altaba (E)
0,00%
Precedente ( 31-Mar-2019 )
1,18%
Dati al 30-Giu-2019
Settori
Totale
settori
11
Maggiore
Informatica
16,96%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
16,17%
Contributore di performance
Industriali e servizi all'impresa
0,38%
Settore
-0,01%
Selezione
0,39%
Maggior Detrattore di performance
Beni di consumo voluttuari
-0,69%
Settore
0,03%
Selezione
-0,72%
Dati al 30-Giu-2019
Maggior sovrappeso
Beni di consumo voluttuari
4,49%
Fondo
15,36%
Benchmark*
10,87%
Maggior sottopeso
Energia
-3,31%
Fondo
2,40%
Benchmark*
5,71%
Dati al 31-Lug-2019
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Contributore di performance
Giappone
0,26%
Paese
0,10%
Selezione
0,15%
Maggior Detrattore di performance
Pacific ex Japan
-0,45%
Paese
-0,34%
Selezione
-0,11%
Dati al 30-Giu-2019
Dati al
Paesi
Totale
paesi
30
Maggiore
Stati Uniti
47,03%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
46,18%
Maggior sovrappeso
India
4,51%
Fondo
5,51%
Benchmark*
1,00%
Maggior sottopeso
Stati Uniti
-8,69%
Fondo
47,03%
Benchmark*
55,73%
Dati al 31-Lug-2019
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Valuta
Totale
valute
23
Maggiore
Dollaro statunitense
60,79%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
60,16%

Maggior sovrappeso
Rupia indiana
4,55%
Fondo
5,55%
Benchmark*
1,00%
Maggior sottopeso
Yen giapponese
-5,85%
Fondo
1,22%
Benchmark*
7,07%
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Scott Berg,
Lead Portfolio Manager
Scott Berg è il gestore di portafoglio di T. Rowe Price Global Growth Equity Strategy.
Lead Portfolio Manager da
2008
Anni in T. Rowe Price
16
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
16
Laurence Taylor,
Portfolio Specialist
Laurence Taylor è uno specialista della gestione di portafogli e fa parte della divisione Equity di T. Rowe Price, all'interno della quale rappresenta i gestori di portafogli global equity della società davanti a clienti istituzionali, consulenti e potenziali clienti.
Anni in T. Rowe Price
8
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
17
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: MSCI. MSCI non fornisce garanzie o dichiarazioni, espresse o implicite, e non si assume alcuna responsabilità riguardo ai dati MSCI qui riportati. Non è consentito redistribuire o utilizzare ulteriormente i dati MSCI come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. La presente relazione non è stata approvata, rivista o prodotta da MSCI.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.