SICAV
Global Equity Dividend Fund
Un portafoglio diversificato composto in genere da 60-70 società in grado di generare rendimenti superiori alla media. Il fondo investe in un'ampia gamma di titoli, senza limiti di settori e di capitalizzazione, sia nei mercati sviluppati sia in quelli emergenti.
ISIN LU1697877865
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FACTSHEET
KIID
Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Ago-2021
NAV
(USD)
$14,55
Dati al: 24-Sep-2021
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
25,67%
Dati al: 31-Aug-2021
Dimensione del fondo
(USD)
$12,6mln
Dati al: 31-Aug-2021
Variazione rendimento
(Giornaliera)
0,07%
Dati al: 24-Sep-2021
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
12,54%
Dati al: 31-Aug-2021

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Utilizziamo l'analisi fondamentale per identificare investimenti che offrono un dividendo elevato, in settori e mercati spesso trascurati da altri portafogli orientati ai dividendi. La selezione è effettuata sulla base delle condizioni macroeconomiche e di mercato, esaminando le valutazioni in rapporto alla gamma di opportunità del settore di riferimento.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

83
Posizioni

Stile
Core
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,79
Indice di Sharpe
0,69
Tracking Error nei dati storici
4,00%
Performance - Al netto delle commissioni
Performance anno in corso
MTD
-0,61%
Benchmark*
-2,62%
Rendimento addizionale

2,01%
QTD
3,34%
Benchmark*
-0,96%
Rendimento addizionale

4,30%
YTD
11,67%
Benchmark*
9,06%
Rendimento addizionale

2,61%
Dati al 24-Set-2021
1 mese
2,81%
Benchmark*
1,32%
Rendimento addizionale

1,49%
3 mesi
2,74%
Benchmark*
0,73%
Rendimento addizionale

2,01%
Dati al 31-Ago-2021
 
Performance annualizzata
1 A
25,67%
Benchmark*
24,44%
Rendimento addizionale

1,23%
3 A
12,54%
Benchmark*
9,37%
Rendimento addizionale

3,17%
5 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dal lancio
11,89%
Benchmark*
9,00%
Rendimento addizionale

2,89%
Da quando il gestore e' in carica
11,89%
Benchmark*
9,00%
Rendimento addizionale

2,89%
Dati al 31-Ago-2021
Indicative Benchmark : MSCI All Country World Index High Dividend Yield Net
Data di lancio del fondo: 09-Apr-2018
Da quando il gestore e' in carica: 09-Apr-2018

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
83
Maggiore
Taiwan Semiconductor Manufacturing
4,78%
Precedente ( 31-Mar-2021 )

4,60%
Top 10
30,47%
Contributore di performance
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Di 1,03%
% del fondo
4,73%
Maggior Detrattore di performance
Topco Scientific
Di -0,16%
% del fondo
1,56%
Acquisto
AstraZeneca
3,45%
Precedente ( 31-Mar-2021 )
1,98%
Vendita
Cisco Systems
1,48%
Precedente ( 31-Mar-2021 )
3,56%
Dati al 30-Giu-2021
Settori
Totale
settori
11
Maggiore
Informatica
24,49%
Precedente ( 31-Lug-2021 )
20,23%
Contributore di performance
Sanità
Di 0,38%
Settore
-0,03%
Selezione
0,41%
Maggior Detrattore di performance
Industriali e servizi all'impresa
Di -0,74%
Settore
0,01%
Selezione
-0,75%
Dati al 30-Giu-2021
Maggior sovrappeso
Informatica
Di 9,94%
Fondo
24,49%
Benchmark*
14,55%
Maggior sottopeso
Beni di consumo di prima nec.
Di -8,49%
Fondo
8,71%
Benchmark*
17,20%
Dati al 31-Ago-2021
Dati al 31-Ago-2021
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index High Dividend Yield

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Contributore di performance
EM EMEA
Di 0,11%
Paese
-0,04%
Selezione
0,14%
Maggior Detrattore di performance
Giappone
Di -0,40%
Paese
-0,04%
Selezione
-0,36%
Dati al 30-Giu-2021
Dati al
Paesi
Totale
paesi
23
Maggiore
Stati Uniti
50,74%
Precedente ( 31-Lug-2021 )
47,39%
Maggior sovrappeso
Stati Uniti
Di 4,20%
Fondo
50,74%
Benchmark*
46,54%
Maggior sottopeso
Svizzera
Di -4,77%
Fondo
3,08%
Benchmark*
7,85%
Dati al 31-Ago-2021
Dati al 31-Ago-2021
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index High Dividend Yield

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Valuta
Totale
valute
16
Maggiore
Dollaro statunitense
53,61%
Precedente ( 31-Lug-2021 )
49,94%

Maggior sovrappeso
Dollaro statunitense
Di 6,64%
Fondo
53,61%
Benchmark*
46,98%
Maggior sottopeso
Franco svizzero
Di -4,77%
Fondo
3,08%
Benchmark*
7,85%
Dati al 31-Ago-2021
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index High Dividend Yield

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Yoichiro Kai,
Gestore di portafoglio
Yoichiro Kai è gestore di portafoglio per la strategia di dividendo azionario globale T. Rowe Price.
Gestore di portafoglio da
2018
Anni in T. Rowe Price
11
Anni di esperienza negli investimenti
21
Come Investire
Commissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1
Classee A $1000 $100 5,00% 160 punti di base 1,77%
Classee Q $1000 $100 N/D 75 punti di base 0,92%
Classee 1 $2 500 000 $100 000 N/D 75 punti di base 0,85%

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: MSCI. MSCI non fornisce garanzie o dichiarazioni, espresse o implicite, e non si assume alcuna responsabilità riguardo ai dati MSCI qui riportati. Non è consentito redistribuire o utilizzare ulteriormente i dati MSCI come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. La presente relazione non è stata approvata, rivista o prodotta da MSCI.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.