SICAV
Emerging Markets Equity Fund
Un portafoglio diversificato di circa 90-120 titoli dei mercati emergenti, senza vincoli a livello di Paesi, settori o capitalizzazione di mercato. Puntiamo a individuare aziende di alta qualità con una crescita degli utili sostenibile e superiore al mercato, scambiate a prezzi che non riflettono pienamente questo ritmo di crescita.
ISIN LU0133084979
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FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

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Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Ago-2021
NAV
(USD)
$47,47
Dati al: 21-Sep-2021
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
15,01%
Dati al: 31-Aug-2021
Dimensione del fondo
(USD)
$2,6mld
Dati al: 31-Aug-2021
Variazione rendimento
(Giornaliera)
0,30%
Dati al: 21-Sep-2021
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
10,05%
Dati al: 31-Aug-2021

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Adottiamo un approccio a lungo termine di tipo bottom-up, imperniato sulla ricerca fondamentale. La nostra analisi si concentra sulla solidità dei marchi, la qualità del management, il cash flow disponibile e la struttura di finanziamento. La corporate governance è saldamente integrata nel processo di investimento, come pure l'analisi dei principali fattori politici e macroeconomici.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

92
Posizioni

Stile
Growth
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,06
Indice di Sharpe
0,55
Tracking Error nei dati storici
3,31%
01 aprile 2021

A partire dal 1° aprile 2021, Eric Moffett e Malik Asif hanno assunto il ruolo di co-gestori di Emerging Markets Equity Fund.

01 aprile 2021

Effective 1 April 2021, Eric Moffett and Malik Asif assumed co-portfolio management responsibility for the Emerging Markets Equity Fund.

Performance - Al netto delle commissioni
Performance anno in corso
MTD
-4,08%
Benchmark*
-3,47%
Rendimento addizionale

-0,61%
QTD
-9,32%
Benchmark*
-7,61%
Rendimento addizionale

-1,71%
YTD
-6,65%
Benchmark*
-0,73%
Rendimento addizionale

-5,92%
Dati al 21-Set-2021
1 mese
2,08%
Benchmark*
2,62%
Rendimento addizionale

-0,54%
3 mesi
-6,34%
Benchmark*
-4,12%
Rendimento addizionale

-2,22%
Dati al 31-Ago-2021
 
Performance annualizzata
1 A
15,01%
Benchmark*
21,12%
Rendimento addizionale

-6,11%
3 A
10,05%
Benchmark*
9,87%
Rendimento addizionale

0,18%
5 A
10,60%
Benchmark*
10,40%
Rendimento addizionale

0,20%
10 A
5,96%
Benchmark*
4,85%
Rendimento addizionale

1,11%
Da quando il gestore e' in carica
10,96%
Benchmark*
9,50%
Rendimento addizionale

1,46%
Dati al 31-Ago-2021
Indicative Benchmark : MSCI Emerging Markets Index Net
Data di lancio del fondo: 02-Dic-2003
Da quando il gestore e' in carica: 31-Mar-2009

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
92
Maggiore
Taiwan Semiconductor Manufacturing
9,72%
Precedente ( 31-Mar-2021 )

9,42%
Top 10
45,47%
Contributore di performance
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Di 3,71%
% del fondo
9,67%
Maggior Detrattore di performance
Tencent Holdings
Di -5,72%
% del fondo
7,65%
Acquisto
Prosus
1,07%
Precedente ( 31-Mar-2021 )
0,42%
Vendita
Samsung Electronics
5,46%
Precedente ( 31-Mar-2021 )
6,92%
Dati al 30-Giu-2021
Settori
Totale
settori
10
Maggiore
Informatica
24,04%
Precedente ( 31-Lug-2021 )
24,33%
Contributore di performance
Immobiliare
Di 0,18%
Settore
0,19%
Selezione
-0,01%
Maggior Detrattore di performance
Beni di consumo voluttuari
Di -1,17%
Settore
0,00%
Selezione
-1,17%
Dati al 30-Giu-2021
Maggior sovrappeso
Beni di consumo di prima nec.
Di 9,66%
Fondo
15,42%
Benchmark*
5,76%
Maggior sottopeso
Materiali
Di -8,06%
Fondo
0,85%
Benchmark*
8,91%
Dati al 31-Ago-2021
Dati al 31-Ago-2021
Indicative Benchmark: MSCI Emerging Markets Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Dati al
Paesi
Totale
paesi
25
Maggiore
Cina
29,99%
Precedente ( 31-Lug-2021 )
30,19%
Contributore di performance
Sud Africa
Di 0,24%
Paese
0,06%
Selezione
0,18%
Maggior Detrattore di performance
Cina
Di -1,68%
Paese
0,13%
Selezione
-1,82%
Dati al 30-Giu-2021
Maggior sovrappeso
Hong Kong
Di 4,01%
Fondo
4,01%
Benchmark*
0,00%
Maggior sottopeso
Cina
Di -4,08%
Fondo
29,99%
Benchmark*
34,08%
Dati al 31-Ago-2021
Dati al 31-Ago-2021
Indicative Benchmark: MSCI Emerging Markets Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Gonzalo Pángaro,
Co-Portfolio Manager
Gonzalo Pángaro è lead portfolio manager di Emerging Markets Equity Strategy e presiede il relativo Comitato consultivo di investimento. Pángaro si occupa di gestione di portafogli dal 2004.
Co-Portfolio Manager da
2009
Anni in T. Rowe Price
22
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
29
Malik Sarmad Asif,
Co-Portfolio Manager
Malik Sarmad Asif è un co-gestore di portafoglio della Global Emerging Markets Equity Strategy. È membro del Comitato consultivo per gli investimenti in azioni dei mercati emergenti.
Co-Portfolio Manager da
2021
Anni in
T. Rowe Price
9
Anni di esperienza
nel campo degli investimenti
16
Eric C. Moffett,
Co-Portfolio Manager
Eric Moffett è un gestore di portafoglio nella divisione International Equity. Gestisce l'Asia Opportunities Equity Strategy ed è presidente del Comitato consultivo per gli investimenti della strategia.
Co-Portfolio Manager da
2021
Anni in T. Rowe Price
14
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
20
Charles Knudsen,
Portfolio Specialist
Chuck Knudsen è uno specialista della gestione di portafogli e fa parte della divisione Equity di T. Rowe Price.
Anni in T. Rowe Price
15
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
33
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: MSCI. MSCI non fornisce garanzie o dichiarazioni, espresse o implicite, e non si assume alcuna responsabilità riguardo ai dati MSCI qui riportati. Non è consentito redistribuire o utilizzare ulteriormente i dati MSCI come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. La presente relazione non è stata approvata, rivista o prodotta da MSCI.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Attribuzione: L’analisi rappresenta la performance totale del portafoglio calcolata in base al modello di attribuzione di FactSet, ed include altri asset a cui non verrà attribuita una classificazione nella struttura dettagliata riportata. I rendimenti non corrisponderanno alla performance ufficiale di T. Rowe Price in quanto FactSet utilizza fonti diverse per i tassi di cambio e non registra il trading infragiornaliero. La performance di ogni titolo è calcolata in valuta locale e, se del caso, viene convertita in dollari statunitensi usando un tasso di cambio determinato da un soggetto indipendente terzo. I dati sono indicati con dividendi lordi reinvestiti.

Fonti: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Tutti i diritti sono riservati. Settori GICS di MSCI/S&P; Analisi di T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price  utilizza i Global Industry Classification Standard (GICS) di MSCI/S&P500 per il reporting globale e settoriale. Ogni anno MSCI e S&P apportano modifiche alla struttura dello standard GICS. L’ultima modifica è stata apportata il 28 settembre 2018. T. Rowe Price rispetterà ogni eventuale aggiornamento futuro dello standard GICS per il reporting prospettico.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.