SICAV
Dynamic Global Bond Fund
Generare rendimenti positivi nel obbligazionario globale, con particolare attenzione al rischio di ribasso e alla diversificazione rispetto ai mercati azionari.
ISIN LU1216622214
Visualizza maggiori informazioni relative ai rischi
FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

I commenti mensili per il mese in corso non sono attualmente disponibili. Si prega di tornare a breve.

Cedola
Media
4,39%
Scadenza
media
5,38 anni
Duration
media
0,18 anni
Dimensione del fondo
(USD)
$1,3mld
Camb di perf
(Giornaliera)
-0,28%
A partire dal
lancio
1,42%
Rischio e rendimento
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(USD)
$10,50
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
0,47%

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Investimenti nell’intero universo del reddito fisso globale, con individuazione delle migliori opportunità rischio/rendimento nei mercati sovrano, obbligazionario e valutario.
LIMITATO
MODERATO
ESTENSIVO

118
Posizioni

Qualità
Media
A
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
-0,70
Indice di Sharpe
-0,53
Tracking Error nei dati storici
2,39%
20 giugno 2017

Il nome del fondo è cambiato

A decorrere dal 20 giugno 2017, il nome del fondo è cambiato da Global Unconstrained Bond Fund a Dynamic Global Bond Fund.

20 giugno 2017

Fund Name Changed

Effective June 20, 2017, the Global Unconstrained Bond Fund was renamed the Dynamic Global Bond Fund.

Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
-0,94%
Benchmark*
0,12%
Rendimento addizionale

-1,06%
QTD
-1,41%
Benchmark*
0,32%
Rendimento addizionale

-1,73%
YTD
-0,85%
Benchmark*
1,62%
Rendimento addizionale

-2,47%
Dati al 20-Ago-2019
1 mese
-0,47%
Benchmark*
0,20%
Rendimento addizionale

-0,67%
3 mesi
1,24%
Benchmark*
0,61%
Rendimento addizionale

0,63%
Dati al 31-Lug-2019
 
Performance annualizzata
1 A
0,47%
Benchmark*
2,57%
Rendimento addizionale

-2,10%
3 A
0,16%
Benchmark*
1,83%
Rendimento addizionale

-1,67%
5 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dal lancio
1,42%
Benchmark*
1,46%
Rendimento addizionale

-0,04%
Da quando il gestore e' in carica
1,42%
Benchmark*
1,46%
Rendimento addizionale

-0,04%
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark : 3 Month LIBOR in USD
Data di lancio del fondo: 10-Giu-2015
Da quando il gestore e' in carica: 10-Giu-2015

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
118
Top 10
61,87%
Maggiore
U.S. Treasury Bonds
11,45%
Precedente ( 31-Mar-2019 )
6,51%
Dati al 30-Giu-2019
Duration
Scadenza
Qualità
Media
0,18 anni
Media
5,38 anni
Media
A
Top
AAA
24,52%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
31,50%
Settori
Totale
settori
7
Maggiore
Governo
74,02%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
77,33%
Dati al 31-Lug-2019
Regioni
Dati al
Paesi
Totale
paesi
34
Maggiore
Stati Uniti
31,87%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
35,04%
Dati al 31-Lug-2019

Team
Arif Husain,
Portfolio Manager
Arif Husain è responsabile dell'International Fixed Income presso T. Rowe Price. Svolge inoltre il ruolo di co-portfolio manager per le strategie International Bond e Institutional Bond della società. Husain è anche lead portfolio manager delle strategie Dynamic Global Bond e Global Aggregate Bond.
Portfolio Manager da
2015
Anni in T. Rowe Price
4
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
22
Stephane Fertat,
Portfolio Specialist
Stephane Fertat è uno specialista della gestione di portafogli a reddito fisso. Fa parte del team Global Fixed Income e supporta tutte le strategie globali/internazionali nell'ambito del reddito fisso.
Anni in T. Rowe Price
9
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
19
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: ICE

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.