SICAV
Dynamic Global Bond Fund
Generare rendimenti positivi nel obbligazionario globale, con particolare attenzione al rischio di ribasso e alla diversificazione rispetto ai mercati azionari.
ISIN LU1216622214
Visualizza maggiori informazioni relative ai rischi
FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

I commenti mensili per il mese in corso non sono attualmente disponibili. Si prega di tornare a breve.

Cedola
Media
4,19%
Dati al: 31-Oct-2019
Scadenza
media
6,79 anni
Dati al: 31-Oct-2019
Duration
media
-0,18anni
Dati al: 31-Oct-2019
Dimensione del fondo
(USD)
$968,5mln
Dati al: 31-Oct-2019
Camb di perf
(Giornaliera)
0,00%
Dati al: 04-Dec-2019
A partire dal
lancio
0,90%
Dati al: 31-Oct-2019
Rischio e rendimento
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 30-Nov-2019
NAV
(USD)
$10,36
Dati al: 04-Dec-2019
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
-1,14%
Dati al: 31-Oct-2019

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Investimenti nell’intero universo del reddito fisso globale, con individuazione delle migliori opportunità rischio/rendimento nei mercati sovrano, obbligazionario e valutario.
LIMITATO
MODERATO
ESTENSIVO

137
Posizioni

Qualità
Media
A-
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
-1,06
Indice di Sharpe
-0,92
Tracking Error nei dati storici
2,54%
20 giugno 2017

Il nome del fondo è cambiato

A decorrere dal 20 giugno 2017, il nome del fondo è cambiato da Global Unconstrained Bond Fund a Dynamic Global Bond Fund.

20 giugno 2017

Fund Name Changed

Effective June 20, 2017, the Global Unconstrained Bond Fund was renamed the Dynamic Global Bond Fund.

Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
0,00%
Benchmark*
0,02%
Rendimento addizionale

-0,02%
QTD
-0,58%
Benchmark*
0,35%
Rendimento addizionale

-0,93%
YTD
-2,17%
Benchmark*
2,21%
Rendimento addizionale

-4,38%
Dati al 04-Dic-2019
1 mese
-0,19%
Benchmark*
0,17%
Rendimento addizionale

-0,36%
3 mesi
-1,89%
Benchmark*
0,53%
Rendimento addizionale

-2,42%
Dati al 31-Ott-2019
 
Performance annualizzata
1 A
-1,14%
Benchmark*
2,50%
Rendimento addizionale

-3,64%
3 A
-0,76%
Benchmark*
1,94%
Rendimento addizionale

-2,70%
5 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dal lancio
0,90%
Benchmark*
1,50%
Rendimento addizionale

-0,60%
Da quando il gestore e' in carica
0,90%
Benchmark*
1,50%
Rendimento addizionale

-0,60%
Dati al 31-Ott-2019
Indicative Benchmark : 3 Month LIBOR in USD
Data di lancio del fondo: 10-Giu-2015
Da quando il gestore e' in carica: 10-Giu-2015

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
137
Top 10
50,68%
Maggiore
Korea Treasury Bond
6,88%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
5,64%
Dati al 30-Set-2019
Duration
Scadenza
Qualità
Media
-0,18anni
Media
6,79 anni
Media
A-
Top
BBB
20,51%
Precedente ( 30-Set-2019 )
21,58%
Settori
Totale
settori
7
Maggiore
Governo
65,50%
Precedente ( 30-Set-2019 )
67,40%
Dati al 31-Ott-2019
Regioni
Dati al
Paesi
Totale
paesi
35
Maggiore
Stati Uniti
29,28%
Precedente ( 30-Set-2019 )
28,91%
Dati al 31-Ott-2019

Team
Arif Husain,
Portfolio Manager
Arif Husain è responsabile dell'International Fixed Income presso T. Rowe Price. Svolge inoltre il ruolo di co-portfolio manager per le strategie International Bond e Institutional Bond della società. Husain è anche lead portfolio manager delle strategie Dynamic Global Bond e Global Aggregate Bond.
Portfolio Manager da
2015
Anni in T. Rowe Price
4
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
22
Stephane Fertat,
Portfolio Specialist
Stephane Fertat è uno specialista della gestione di portafogli a reddito fisso. Fa parte del team Global Fixed Income e supporta tutte le strategie globali/internazionali nell'ambito del reddito fisso.
Anni in T. Rowe Price
9
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
19
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: ICE

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.