SICAV
Diversified Income Bond Fund
Punta a generare un reddito stabile e, in via accessoria, l'apprezzamento del capitale, investendo in un portafoglio globalmente diversificato di obbligazioni di un'ampia gamma di emittenti.
ISIN LU1244139231
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FACTSHEET
KIID
Cedola
Media
4,79%
Dati al: 31-Oct-2019
Scadenza
media
4,80 anni
Dati al: 31-Oct-2019
Duration
media
3,39 anni
Dati al: 31-Oct-2019
Dimensione del fondo
(USD)
$135,3mln
Dati al: 31-Oct-2019
Camb di perf
(Giornaliera)
0,08%
Dati al: 04-Dec-2019
A partire dal
lancio
6,17%
Dati al: 31-Oct-2019
Rischio e rendimento
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 30-Nov-2019
NAV
(USD)
$11,90
Dati al: 04-Dec-2019
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
11,24%
Dati al: 31-Oct-2019

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Punta a ottimizzare i rendimenti tramite l'investimento in un portafoglio globale di posizioni obbligazionarie e valutarie.
Sensibilità ai tassi di interesse
LIMITATO
MODERATO
ESTENSIVO

298
Posizioni

Qualità
Media
BBB
Dati su rischio e rendimento

N/D
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
-0,08%
Benchmark*
-0,11%
Rendimento addizionale

0,03%
QTD
0,76%
Benchmark*
-0,40%
Rendimento addizionale

1,16%
YTD
9,78%
Benchmark*
8,31%
Rendimento addizionale

1,47%
Dati al 04-Dic-2019
1 mese
0,59%
Benchmark*
-0,17%
Rendimento addizionale

0,76%
3 mesi
1,37%
Benchmark*
1,62%
Rendimento addizionale

-0,25%
Dati al 31-Ott-2019
 
Performance annualizzata
1 A
11,24%
Benchmark*
10,67%
Rendimento addizionale

0,57%
3 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
5 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dal lancio
6,17%
Benchmark*
4,94%
Rendimento addizionale

1,23%
Da quando il gestore e' in carica
11,24%
Benchmark*
10,67%
Rendimento addizionale

0,57%
Dati al 31-Ott-2019
Indicative Benchmark : Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index
Data di lancio del fondo: 15-Dic-2016
Da quando il gestore e' in carica: 31-Ott-2018

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
298
Top 10
27,07%
Maggiore
U.S. Treasury Notes
3,56%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
2,82%
Dati al 30-Set-2019
Duration
Scadenza
Qualità
Media
3,39 anni
Media
4,80 anni
Media
BBB
Top
3-5 anni
32,33%
Precedente ( 30-Set-2019 )
31,43%
Top
5-7 anni
27,81%
Precedente ( 30-Set-2019 )
25,51%
Top
BBB
25,87%
Precedente ( 30-Set-2019 )
23,61%
Maggior sovrappeso
Al di sotto di 1 anno
13,83%
Fondo
14,46%
Benchmark*
0,63%
Maggior sovrappeso
5-7 anni
11,86%
Fondo
27,81%
Benchmark*
15,95%
Maggior sovrappeso
BB
18,95%
Fondo
19,46%
Benchmark*
0,51%
Maggior sottopeso
Al di sopra di 10 anni
-17,92%
Fondo
4,91%
Benchmark*
22,83%
Maggior sottopeso
10+ anni
-16,59%
Fondo
8,64%
Benchmark*
25,23%
Maggior sottopeso
Titoli di stato USA
-14,90%
Fondo
1,47%
Benchmark*
16,37%
Settori
Totale
settori
7
Maggiore
Global Sovereign
40,50%
Precedente ( 30-Set-2019 )
45,39%
Maggior sovrappeso
Global High Yield
13,75%
Fondo
13,75%
Benchmark*
0,00%
Maggior sottopeso
Global Sovereign
-25,99%
Fondo
40,50%
Benchmark*
66,49%
Dati al 31-Ott-2019
Dati al 31-Ott-2019
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Totale
regioni
7
Maggiore
Nord America
38,72%
Precedente ( N/D )
N/D%
Maggior sovrappeso
America Latina
10,13%
Fondo
11,26%
Benchmark**
1,13%
Maggior sottopeso
Giappone
-14,40%
Fondo
2,10%
Benchmark**
16,50%
Dati al 30-Set-2019
Dati al 30-Set-2019
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Paesi
Totale
paesi
57
Maggiore
Stati Uniti
34,30%
Precedente ( 30-Set-2019 )
36,66%
Maggior sovrappeso
Brasile
5,29%
Fondo
5,35%
Benchmark*
0,05%
Maggior sottopeso
Giappone
-13,98%
Fondo
2,07%
Benchmark*
16,06%
Dati al 31-Ott-2019
Dati al 31-Ott-2019
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Valuta
Totale
valute
25
Maggiore
Dollaro statunitense
89,63%
Precedente ( 30-Set-2019 )
89,83%

Maggior sovrappeso
Dollaro statunitense
44,50%
Fondo
89,63%
Benchmark*
45,13%
Maggior sottopeso
euro
-27,53%
Fondo
-3,73%
Benchmark*
23,80%
Dati al 31-Ott-2019
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Ken Orchard,
Portfolio Manager
Ken Orchard è senior portfolio manager presso la divisione Fixed Income. È Portfolio Manager delle strategie Diversified Income Bond e International Bond.
Anni in T. Rowe Price
6
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
13
Stephane Fertat,
Portfolio Specialist
Stephane Fertat è uno specialista della gestione di portafogli a reddito fisso. Fa parte del team Global Fixed Income e supporta tutte le strategie globali/internazionali nell'ambito del reddito fisso.
Anni in T. Rowe Price
9
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
19
Terry Moore,
Portfolio Specialist
Terry Moore è uno specialista della gestione di portafogli appartenente alla divisione Fixed Income. Fa parte dei team Global Multi-Sector/Diversified Income, Global Unconstrained e Customized Fixed Income.
Anni in T. Rowe Price
7
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
21
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Barclays

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.