SICAV
China Evolution Equity Fund
Un portafoglio indipendente dallo stile e senza vincoli di indice che investe in circa 40-80 posizioni in A-shares, H-shares e azioni di società cinesi quotate negli Stati Uniti. Ci concentriamo sulle aree del mercato potenzialmente trascurate da alcuni investitori, in particolare nel 50% inferiore dell'indice in termini di capitalizzazione di mercato.
ISIN LU2187417469
Visualizza maggiori informazioni relative ai rischi
FACTSHEET
KIID
Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 30-Set-2021
NAV
(USD)
$11,91
Dati al: 14-Oct-2021
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
21,33%
Dati al: 30-Sep-2021
Dimensione del fondo
(USD)
$140,8mln
Dati al: 30-Sep-2021
Variazione rendimento
(Giornaliera)
0,00%
Dati al: 14-Oct-2021
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
N/A
Dati al: 30-Sep-2021

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Il nostro approccio punta a individuare titoli di società in cui il cambiamento e il potenziale di crescita sono sottostimati o non ancora rilevati. Mettendo a frutto la nostra lunga esperienza d'investimento in Cina, cerchiamo di identificare società innovative diverse dai titoli ad alta capitalizzazione ampiamente partecipati, che offrono un potenziale a lungo termine di crescita durevole o in accelerazione oppure di rivalutazione dei fondamentali.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

40
Posizioni

Stile
Agnostic
Dati su rischio e rendimento

Le statistiche sulla remunerazione del rischio non sono disponibili fino a che siano disponibili i dati di 3 esercizi.
Performance - Al netto delle commissioni
Performance anno in corso
MTD
-0,75%
Benchmark*
1,90%
Rendimento addizionale

-2,65%
QTD
-0,75%
Benchmark*
1,90%
Rendimento addizionale

-2,65%
YTD
2,58%
Benchmark*
-8,95%
Rendimento addizionale

11,53%
Dati al 14-Ott-2021
1 mese
-3,61%
Benchmark*
-2,71%
Rendimento addizionale

-0,90%
3 mesi
-8,05%
Benchmark*
-13,34%
Rendimento addizionale

5,29%
Dati al 30-Set-2021
 
Performance annualizzata
1 A
21,33%
Benchmark*
1,30%
Rendimento addizionale

20,03%
3 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
5 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dal lancio
17,35%
Benchmark*
2,43%
Rendimento addizionale

14,92%
Da quando il gestore e' in carica
17,35%
Benchmark*
2,43%
Rendimento addizionale

14,92%
Dati al 30-Set-2021
Indicative Benchmark : MSCI China All Shares Index Net
Data di lancio del fondo: 10-Ago-2020
Da quando il gestore e' in carica: 10-Ago-2020

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
40
Maggiore
Country Garden Services Holdings
6,80%
Precedente ( 30-Giu-2021 )

6,94%
Top 10
38,57%
Contributore di performance
NARI Technology
Di 0,33%
% del fondo
4,09%
Maggior Detrattore di performance
Country Garden Services Holdings
Di -2,91%
% del fondo
6,80%
Acquisto
Zhejiang Shuanghuan Driveline (N)
3,71%
Precedente ( 30-Giu-2021 )
0,00%
Vendita
China Resources Gas Group (E)
0,00%
Precedente ( 30-Giu-2021 )
2,56%
Dati al 30-Set-2021
Settori
Totale
settori
8
Maggiore
Industriali e servizi all'impresa
25,25%
Precedente ( 31-Ago-2021 )
29,77%
Contributore di performance
Industriali e servizi all'impresa
Di 3,09%
Settore
3,12%
Selezione
-0,02%
Maggior Detrattore di performance
Materiali
Di -1,09%
Settore
-0,82%
Selezione
-0,27%
Dati al 30-Set-2021
Maggior sovrappeso
Industriali e servizi all'impresa
Di 16,16%
Fondo
25,25%
Benchmark*
9,09%
Maggior sottopeso
Strumenti finanziari
Di -15,33%
Fondo
0,00%
Benchmark*
15,33%
Dati al 30-Set-2021
Dati al 30-Set-2021
Indicative Benchmark: MSCI China All Shares Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Wenli Zheng,
Portfolio Manager
Wenli Zheng è come portfolio manager di T. Rowe Price Hong Kong Limited, segue le azioni small cap asiatiche (Giappone escluso).
Portfolio Manager da
2020
Anni in
T.Rowe Price
11
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
11
Charles Knudsen,
Portfolio Specialist
Chuck Knudsen è uno specialista della gestione di portafogli e fa parte della divisione Equity di T. Rowe Price.
Anni in T. Rowe Price
15
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
33
Irmak Surenkok,
Portfolio Specialist
Irmak Surenkok è Portfolio Specialist e fa parte della divisione Equity di T. Rowe Price, all'interno della quale rappresenta le strategie globali sui mercati emergenti.
Anni in T. Rowe Price
3
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
17
Come investire
Commissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese correnti1
Classee A $1000 $100 5,00% 170 punti di base 1,87%
Classee Q $1000 $100 N/A 85 punti di base 1,02%
Classee I $2,500,000 $100,000 N/A 85 punti di base 0,95%

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: MSCI. MSCI non fornisce garanzie o dichiarazioni, espresse o implicite, e non si assume alcuna responsabilità riguardo ai dati MSCI qui riportati. Non è consentito redistribuire o utilizzare ulteriormente i dati MSCI come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. La presente relazione non è stata approvata, rivista o prodotta da MSCI.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.