SICAV
Asian ex-Japan Equity Fund
Comparto diversificato con enfasi sulla crescita sostenibile.
ISIN LU0266341725
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FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

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Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(USD)
$22,32
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
0,64%
Dimensione del fondo
(USD)
$586,9mln
Variazione rendimento
(Giornaliera)
1,32%
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
9,31%

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Apprezzamento di capitale a lungo termine tramite un portafoglio mirato di società asiatiche (escluso il Giappone).
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

81
Posizioni

Stile
Growth
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,16
Indice di Sharpe
0,23
Tracking Error nei dati storici
3,80%
01 luglio 2018

Benchmark di riferimento

A partire dal 1 luglio 2018, la versione "netta" del benchmark di riferimento ne ha sostituito la versione "lorda". La versione "netta" del benchmark di riferimento ipotizza il reinvestimento dei dividendi dopo la detrazione delle ritenute fiscali.

01 luglio 2018

Indicative Benchmark

Effective July 1, 2018, the “net” version of the indicative benchmark replaced the “gross” version of the indicative benchmark. The “net” version of the indicative benchmark assumes the reinvestment of dividends after the deduction of withholding taxes applicable to the country where the dividend is paid; as such, the returns of the new benchmark are more representative of the returns experienced by investors in foreign issuers. Historical benchmark performance has been restated accordingly.

Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
-5,02%
Benchmark*
-5,62%
Rendimento addizionale

0,60%
QTD
-5,50%
Benchmark*
-7,29%
Rendimento addizionale

1,79%
YTD
7,67%
Benchmark*
2,63%
Rendimento addizionale

5,04%
Dati al 16-Ago-2019
1 mese
-0,51%
Benchmark*
-1,77%
Rendimento addizionale

1,26%
3 mesi
-2,29%
Benchmark*
-4,23%
Rendimento addizionale

1,94%
Dati al 31-Lug-2019
 
Performance annualizzata
1 A
0,64%
Benchmark*
-3,05%
Rendimento addizionale

3,69%
3 A
9,31%
Benchmark*
9,10%
Rendimento addizionale

0,21%
5 A
4,30%
Benchmark*
3,70%
Rendimento addizionale

0,60%
10 A
7,58%
Benchmark*
6,37%
Rendimento addizionale

1,21%
Da quando il gestore e' in carica
8,70%
Benchmark*
7,50%
Rendimento addizionale

1,20%
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark : MSCI All Country Asia ex Japan Index Net
Data di lancio del fondo: 13-Dic-2006
Da quando il gestore e' in carica: 31-Mag-2009

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
81
Maggiore
Tencent Holdings
7,00%
Precedente ( 31-Mar-2019 )

6,75%
Top 10
40,55%
Contributore di performance
Samsung Electronics
2,75%
% del fondo
7,41%
Maggior Detrattore di performance
Alibaba Group Holding
-4,13%
% del fondo
5,66%
Acquisto
MediaTek (N)
1,50%
Precedente ( 31-Mar-2019 )
0,00%
Vendita
Jiangsu Hengrui Medicine (E)
0,00%
Precedente ( 31-Mar-2019 )
1,60%
Dati al 30-Giu-2019
Settori
Totale
settori
11
Maggiore
Strumenti finanziari
24,35%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
24,64%
Contributore di performance
Beni di consumo di prima nec.
1,08%
Settore
0,09%
Selezione
0,99%
Maggior Detrattore di performance
Beni di consumo voluttuari
-0,73%
Settore
-0,04%
Selezione
-0,68%
Dati al 30-Giu-2019
Maggior sovrappeso
Beni di consumo di prima nec.
5,05%
Fondo
10,24%
Benchmark*
5,18%
Maggior sottopeso
Materiali
-4,34%
Fondo
0,11%
Benchmark*
4,45%
Dati al 31-Lug-2019
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Index (unhedged)

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Dati al
Paesi
Totale
paesi
14
Maggiore
Cina
41,05%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
39,86%
Contributore di performance
India
0,45%
Paese
0,02%
Selezione
0,43%
Maggior Detrattore di performance
Taiwan
-0,14%
Paese
-0,12%
Selezione
-0,02%
Dati al 30-Giu-2019
Maggior sovrappeso
Cina
3,57%
Fondo
41,05%
Benchmark*
37,48%
Maggior sottopeso
Corea del Sud
-3,93%
Fondo
9,93%
Benchmark*
13,85%
Dati al 31-Lug-2019
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Index (unhedged)

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Anh Lu,
Portfolio Manager
Anh Lu si occupa di gestione di portafogli presso la divisione Equity e svolge il ruolo di lead portfolio manager per Asia ex-Japan Equity Strategy.
Portfolio Manager da
2009
Anni in T. Rowe Price
16
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
22
Irmak Surenkok,
Portfolio Specialist
Irmak Surenkok è Portfolio Specialist e fa parte della divisione Equity di T. Rowe Price, all'interno della quale rappresenta le strategie globali sui mercati emergenti.
Anni in T. Rowe Price
1
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
16
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: MSCI. MSCI non fornisce garanzie o dichiarazioni, espresse o implicite, e non si assume alcuna responsabilità riguardo ai dati MSCI qui riportati. Non è consentito redistribuire o utilizzare ulteriormente i dati MSCI come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. La presente relazione non è stata approvata, rivista o prodotta da MSCI.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Attribuzione: L’analisi rappresenta la performance totale del portafoglio calcolata in base al modello di attribuzione di FactSet, ed include altri asset a cui non verrà attribuita una classificazione nella struttura dettagliata riportata. I rendimenti non corrisponderanno alla performance ufficiale di T. Rowe Price in quanto FactSet utilizza fonti diverse per i tassi di cambio e non registra il trading infragiornaliero. La performance di ogni titolo è calcolata in valuta locale e, se del caso, viene convertita in dollari statunitensi usando un tasso di cambio determinato da un soggetto indipendente terzo. I dati sono indicati con dividendi lordi reinvestiti.

Fonti: Copyright © 2018 FactSet Research Systems Inc. Tutti i diritti sono riservati. Settori GICS di MSCI/S&P; Analisi di T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price  utilizza i Global Industry Classification Standard (GICS) di MSCI/S&P500 per il reporting globale e settoriale. Ogni anno MSCI e S&P apportano modifiche alla struttura dello standard GICS. L’ultima modifica è stata apportata il 28 settembre 2018. T. Rowe Price rispetterà ogni eventuale aggiornamento futuro dello standard GICS per il reporting prospettico.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.

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