SICAV III
T. Rowe Price Responsible US Large Cap Growth Equity Fund
Un portafoglio growth composto in genere da 60-75 titoli large cap statunitensi con esposizione diversificata sul piano settoriale. Cerchiamo di investire in società dotate di un vantaggio competitivo in varie fasi del loro ciclo vitale, che sfruttano l'innovazione e il cambiamento per accelerare la crescita degli utili e del cash flow.

Le società che figurano nel nostro elenco di esclusione socialmente responsabile, che riflette gli aspetti ESG più comunemente considerati dai nostri clienti, non sono incluse nel fondo.
ISIN LU2095276858
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FACTSHEET
KIID
Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Ago-2021
NAV
(USD)
$15,73
Dati al: 24-Sep-2021
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
26,68%
Dati al: 31-Aug-2021
Dimensione del fondo
(USD)
$742,8mln
Dati al: 31-Aug-2021
Variazione rendimento
(Giornaliera)
-0,06%
Dati al: 24-Sep-2021
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
N/A
Dati al: 31-Aug-2021

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Ci impegniamo per individuare società che generano un incremento sostenibile degli utili a doppia cifra, in modo da beneficiare sia della crescita ciclica sia di quella strutturale. Siamo investitori pazienti, interessati ad acquistare aziende quotate a valutazioni attraenti rispetto al loro potenziale a lungo termine, ma anche pronti a cogliere le opportunità cicliche per costruire posizioni in titoli particolarmente convincenti.

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Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

66
Posizioni

Stile
Growth
Dati su rischio e rendimento

Le statistiche sulla remunerazione del rischio non sono disponibili fino a che siano disponibili i dati di 3 esercizi.
Performance - Al netto delle commissioni
Performance anno in corso
MTD
-0,82%
Benchmark*
-1,20%
Rendimento addizionale

0,38%
QTD
3,83%
Benchmark*
5,83%
Rendimento addizionale

-2,00%
YTD
17,92%
Benchmark*
19,44%
Rendimento addizionale

-1,52%
Dati al 24-Set-2021
1 mese
1,99%
Benchmark*
3,72%
Rendimento addizionale

-1,73%
3 mesi
9,61%
Benchmark*
13,82%
Rendimento addizionale

-4,21%
Dati al 31-Ago-2021
 
Performance annualizzata
1 A
26,68%
Benchmark*
28,23%
Rendimento addizionale

-1,55%
3 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
5 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dal lancio
34,12%
Benchmark*
33,96%
Rendimento addizionale

0,16%
Da quando il gestore e' in carica
34,12%
Benchmark*
33,96%
Rendimento addizionale

0,16%
Dati al 31-Ago-2021
Indicative Benchmark : Russell 1000 Growth Net 30% Index
Data di lancio del fondo: 04-Feb-2020
Da quando il gestore e' in carica: 04-Feb-2020

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
66
Maggiore
Microsoft
8,86%
Precedente ( 31-Mar-2021 )

8,34%
Top 10
52,45%
Contributore di performance
Alphabet
Di 0,64%
% del fondo
9,51%
Maggior Detrattore di performance
Global Payments
Di -0,90%
% del fondo
3,01%
Acquisto
Facebook
6,71%
Precedente ( 31-Mar-2021 )
6,12%
Vendita
Goldman Sachs (E)
0,00%
Precedente ( 31-Mar-2021 )
0,52%
Dati al 30-Giu-2021
Settori
Totale
settori
6
Maggiore
Informatica
37,48%
Precedente ( 31-Lug-2021 )
36,71%
Contributore di performance
Beni di consumo di prima nec.
Di 0,34%
Settore
0,34%
Selezione
0,00%
Maggior Detrattore di performance
Informatica
Di -0,49%
Settore
-0,16%
Selezione
-0,33%
Dati al 30-Giu-2021
Maggior sovrappeso
Servizi per le comunicazioni
Di 13,44%
Fondo
26,46%
Benchmark*
13,02%
Maggior sottopeso
Informatica
Di -7,10%
Fondo
37,48%
Benchmark*
44,58%
Dati al 31-Ago-2021
Dati al 31-Ago-2021
Indicative Benchmark: Russell 1000 Growth Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Taymour Tamaddon,
Portfolio Manager
Taymour Tamaddon è gestore di portafoglio nel team Large-Cap Growth della U.S. Equity Division.
Portfolio Manager da
2020
Anni in
T.Rowe Price
16
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
17
Julian Cook,
Portfolio Specialist
Julian Cook è portfolio specialist nella Equity Division dove si occupa delle strategie US Large-Cap Growth e Blue Chip Growth Equity.
Anni in
T.Rowe Price
4
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
27
Come Investire
Commissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1
Classe I USD 2,5 mln USD 100.000 - 65 punti di base 0,75%

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

La dicitura SICAV III si riferisce a Select Investment Series III SICAV, OICVM di diritto lussemburghese.

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Russell

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I Fondi sono comparti di Select Investment Series III SICAV, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.