SICAV III
T. Rowe Price Responsible Global Focused Growth Equity Fund
Un fondo azionario globale “high conviction” costruito cercando di individuare le società più promettenti. Il portafoglio è composto in genere dai migliori 60-80 titoli che, secondo il team di gestione, sono bene posizionate per beneficiare dell’innovazione tecnologica e della disruption.

Le società che figurano nel nostro elenco di esclusione socialmente responsabile, che riflette gli aspetti ESG più comunemente considerati dai nostri clienti, non sono incluse nel fondo.
ISIN LU2055195056
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FACTSHEET
KIID
Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Ago-2021
NAV
(USD)
$16,09
Dati al: 21-Sep-2021
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
31,88%
Dati al: 31-Aug-2021
Dimensione del fondo
(USD)
$207,7mln
Dati al: 31-Aug-2021
Variazione rendimento
(Giornaliera)
0,56%
Dati al: 21-Sep-2021
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
N/A
Dati al: 31-Aug-2021

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Cerchiamo società che a nostro avviso hanno il potenziale migliore, ma che al momento sono sottovalutate dal mercato. In un mondo che sta cambiando, è essenziale comprendere le forze che alimentano o annullano il vantaggio competitivo. Solo così si potranno individuare vincitori e vinti.

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Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

74
Posizioni

Stile
Growth
Dati su rischio e rendimento

Le statistiche sulla remunerazione del rischio non sono disponibili fino a che siano disponibili i dati di 3 esercizi.
Performance - Al netto delle commissioni
Performance anno in corso
MTD
-1,53%
Benchmark*
-2,92%
Rendimento addizionale

1,39%
QTD
1,13%
Benchmark*
0,19%
Rendimento addizionale

0,94%
YTD
10,28%
Benchmark*
12,52%
Rendimento addizionale

-2,24%
Dati al 21-Set-2021
1 mese
2,25%
Benchmark*
2,50%
Rendimento addizionale

-0,25%
3 mesi
3,94%
Benchmark*
4,57%
Rendimento addizionale

-0,63%
Dati al 31-Ago-2021
 
Performance annualizzata
1 A
31,88%
Benchmark*
28,64%
Rendimento addizionale

3,24%
3 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
5 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dal lancio
35,75%
Benchmark*
18,79%
Rendimento addizionale

16,96%
Da quando il gestore e' in carica
35,75%
Benchmark*
18,79%
Rendimento addizionale

16,96%
Dati al 31-Ago-2021
Indicative Benchmark : MSCI All Country World Index Net
Data di lancio del fondo: 22-Gen-2020
Da quando il gestore e' in carica: 22-Gen-2020

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
74
Maggiore
Facebook
4,84%
Precedente ( 31-Mar-2021 )

3,83%
Top 10
34,73%
Contributore di performance
Facebook
Di 0,40%
% del fondo
4,81%
Maggior Detrattore di performance
Southwest Airlines
Di -0,64%
% del fondo
2,40%
Acquisto
T-Mobile US (N)
2,25%
Precedente ( 31-Mar-2021 )
0,00%
Vendita
Caterpillar (E)
0,00%
Precedente ( 31-Mar-2021 )
2,18%
Dati al 30-Giu-2021
Settori
Totale
settori
9
Maggiore
Strumenti finanziari
18,32%
Precedente ( 31-Lug-2021 )
18,13%
Contributore di performance
Servizi per le comunicazioni
Di 0,75%
Settore
0,01%
Selezione
0,74%
Maggior Detrattore di performance
Beni di consumo voluttuari
Di -1,46%
Settore
-0,08%
Selezione
-1,39%
Dati al 30-Giu-2021
Maggior sovrappeso
Servizi per le comunicazioni
Di 7,02%
Fondo
16,45%
Benchmark*
9,43%
Maggior sottopeso
Informatica
Di -5,01%
Fondo
17,66%
Benchmark*
22,67%
Dati al 31-Ago-2021
Dati al 31-Ago-2021
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Contributore di performance
Stati Uniti
Di 0,16%
Paese
-0,00%
Selezione
0,17%
Maggior Detrattore di performance
Europa, paesi sviluppati
Di -0,55%
Paese
0,04%
Selezione
-0,59%
Dati al 30-Giu-2021
Dati al
Paesi
Totale
paesi
16
Maggiore
Stati Uniti
58,49%
Precedente ( 31-Lug-2021 )
59,70%
Maggior sovrappeso
Regno Unito
Di 6,25%
Fondo
9,89%
Benchmark*
3,64%
Maggior sottopeso
Francia
Di -2,91%
Fondo
0,00%
Benchmark*
2,91%
Dati al 31-Ago-2021
Dati al 31-Ago-2021
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Valuta
Totale
valute
12
Maggiore
Dollaro statunitense
67,84%
Precedente ( 31-Lug-2021 )
69,08%

Maggior sovrappeso
Dollaro statunitense
Di 7,11%
Fondo
67,84%
Benchmark*
60,72%
Maggior sottopeso
euro
Di -3,41%
Fondo
5,16%
Benchmark*
8,57%
Dati al 31-Ago-2021
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
David J. Eiswert,
Portfolio Manager
David Eiswert è gestore e analista di portafogli presso la divisione U.S. Equity. David è il gestore di portafoglio della strategia Global Focus Growth Equity. Come analista, si occupa di apparecchiature di comunicazione.
Portfolio Manager da
2020
Anni in T. Rowe Price
16
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
19
Laurence Taylor,
Portfolio Specialist
Laurence Taylor è uno specialista della gestione di portafogli e fa parte della divisione Equity di T. Rowe Price, all'interno della quale rappresenta i gestori di portafogli global equity della società davanti a clienti istituzionali, consulenti e potenziali clienti.
Anni in T. Rowe Price
11
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
20
Come Investire
Commissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1
Classee A USD 2,5 mln 100.000 - 75 punti di base 0,85%

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

La dicitura SICAV III si riferisce a Select Investment Series III SICAV, OICVM di diritto lussemburghese.

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: MSCI. MSCI non fornisce garanzie o dichiarazioni, espresse o implicite, e non si assume alcuna responsabilità riguardo ai dati MSCI qui riportati. Non è consentito redistribuire o utilizzare ulteriormente i dati MSCI come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. La presente relazione non è stata approvata, rivista o prodotta da MSCI.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di Select Investment Series III SICAV, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.