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Nome del fondo
Nome del fondo % MTD Benchmark* Valore % QTD Benchmark* Valore % YTD Benchmark* Valore % 1 Mth Benchmark* Valore % 3 Mth Benchmark* Valore % 1 A Benchmark* Valore % 3 A Benchmark* Valore % 5 A Benchmark* Valore % S.I.1 Benchmark* Valore Data di lancio2
Asian Opportunities Equity Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -0,13 -0,77 +0,64 5,18 4,00 +1,18 16,45 9,95 +6,50 4,35 4,55 -0,20 4,07 1,64 +2,43 22,17 13,24 +8,93 11,34 8,46 +2,88 7,46 4,76 +2,70 7,86 4,98 +2,88 21-mag-14
Asian Opportunities Equity Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -0,12 -0,77 +0,65 5,32 4,00 +1,32 17,42 9,95 +7,47 4,40 4,55 -0,15 4,26 1,64 +2,62 23,26 13,24 +10,02 12,39 8,46 +3,93 8,47 4,76 +3,71 8,89 4,98 +3,91 21-mag-14
Asian Opportunities Equity Fund SICAV (Classe Q | GBP) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -1,53 -2,09 +0,56 -0,91 -2,23 +1,32 14,82 6,82 +8,00 -0,58 -0,43 -0,15 -1,43 -3,82 +2,39 21,65 11,82 +9,83 10,02 6,38 +3,64 13,07 9,30 +3,77 14,27 10,23 +4,04 21-mag-14
Asian Opportunities Equity Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -0,06 -0,77 +0,71 5,34 4,00 +1,34 17,49 9,95 +7,54 4,41 4,55 -0,14 4,28 1,64 +2,64 23,25 13,24 +10,01 12,34 8,46 +3,88 8,42 4,76 +3,66 8,83 4,98 +3,85 21-mag-14
Asian ex-Japan Equity Fund SICAV (Classe Id | USD) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -0,29 -0,77 +0,48 4,82 4,00 +0,82 18,92 9,95 +8,97 4,28 4,55 -0,27 4,47 1,64 +2,83 22,52 13,24 +9,28 10,35 8,46 +1,89 5,53 4,76 +0,77 6,22 5,04 +1,18 11-ott-13
Asian ex-Japan Equity Fund SICAV (Classe I | EUR) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -1,18 -1,32 +0,14 2,93 2,26 +0,67 22,56 13,36 +9,20 2,04 2,17 -0,13 4,47 1,43 +3,04 24,54 15,01 +9,53 9,70 7,83 +1,87 N/A N/A N/A 11,76 10,55 +1,21 16-mar-16
Asian ex-Japan Equity Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -0,32 -0,77 +0,45 4,59 4,00 +0,59 18,02 9,95 +8,07 4,19 4,55 -0,36 4,26 1,64 +2,62 21,49 13,24 +8,25 9,40 8,46 +0,94 4,56 4,76 -0,20 3,89 4,01 -0,12 28-gen-08
Asian ex-Japan Equity Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -0,28 -0,77 +0,49 4,76 4,00 +0,76 19,01 9,95 +9,06 4,29 4,55 -0,26 4,51 1,64 +2,87 22,62 13,24 +9,38 10,40 8,46 +1,94 5,55 4,76 +0,79 7,22 5,65 +1,57 13-dic-06
Asian ex-Japan Equity Fund SICAV (Classe Q | GBP) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -1,73 -2,09 +0,36 -1,47 -2,23 +0,76 16,21 6,82 +9,39 -0,71 -0,43 -0,28 -1,24 -3,82 +2,58 20,90 11,82 +9,08 8,03 6,38 +1,65 10,00 9,30 +0,70 11,40 10,50 +0,90 31-mar-14
Asian ex-Japan Equity Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -0,28 -0,77 +0,49 4,78 4,00 +0,78 18,93 9,95 +8,98 4,26 4,55 -0,29 4,49 1,64 +2,85 22,54 13,24 +9,30 10,35 8,46 +1,89 5,48 4,76 +0,72 5,32 4,72 +0,60 31-gen-13
Continental European Equity Fund SICAV (Classe Qh | USD) Benchmark*: FTSE Developed Europe ex UK 100% Hedged to USD Net Tax Index -1,07 -1,69 +0,62 3,89 1,50 +2,39 29,18 29,67 -0,49 1,94 -0,46 +2,40 4,44 4,12 +0,32 19,86 17,95 +1,91 13,66 11,22 +2,44 N/A N/A N/A 7,16 5,99 +1,17 04-mag-15
Continental European Equity Fund SICAV (Classe I | EUR) Benchmark*: FTSE Developed Europe ex United Kingdom Index Net -1,04 -0,95 -0,09 3,37 2,60 +0,77 26,33 23,29 +3,04 1,37 1,02 +0,35 3,86 3,47 +0,39 16,94 13,67 +3,27 10,69 8,75 +1,94 8,68 6,90 +1,78 4,63 3,24 +1,39 26-feb-07
Continental European Equity Fund SICAV (Classe Q | GBP) Benchmark*: FTSE Developed Europe ex United Kingdom Index Net -1,57 -1,72 +0,15 -0,98 -1,91 +0,93 19,84 16,18 +3,66 -1,36 -1,55 +0,19 -1,84 -1,90 +0,06 13,54 10,52 +3,02 8,99 7,29 +1,70 10,69 8,97 +1,72 9,66 7,83 +1,83 24-mag-13
Diversified Income Bond Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index 0,00 -0,11 +0,11 0,69 -0,40 +1,09 9,24 8,31 +0,93 0,60 -0,17 +0,77 1,21 1,62 -0,41 10,60 10,67 -0,07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,58 4,94 +0,64 15-dic-16
Diversified Income Bond Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index -0,08 -0,11 +0,03 0,76 -0,40 +1,16 9,78 8,31 +1,47 0,59 -0,17 +0,76 1,37 1,62 -0,25 11,24 10,67 +0,57 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6,17 4,94 +1,23 15-dic-16
Diversified Income Bond Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index 0,00 -0,11 +0,11 0,76 -0,40 +1,16 9,70 8,31 +1,39 0,59 -0,17 +0,76 1,28 1,62 -0,34 11,15 10,67 +0,48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6,11 4,94 +1,17 15-dic-16
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Classe Ah | EUR) Benchmark*: 3 Month LIBOR in EUR 0,00 0,00 +0,00 -1,07 -0,08 -0,99 -5,41 -0,36 -5,05 -0,53 -0,04 -0,49 -2,82 -0,11 -2,71 -4,70 -0,38 -4,32 -3,71 -0,37 -3,34 N/A N/A N/A -1,59 -0,31 -1,28 10-giu-15
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: 3 Month LIBOR in USD 0,00 0,02 -0,02 -0,59 0,35 -0,94 -2,59 2,21 -4,80 -0,20 0,17 -0,37 -2,02 0,53 -2,55 -1,55 2,50 -4,05 -1,18 1,94 -3,12 N/A N/A N/A 0,41 1,50 -1,09 10-giu-15
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Classe Adh | EUR) Benchmark*: 3 Month LIBOR in EUR -0,11 0,00 -0,11 -1,12 -0,08 -1,04 -5,34 -0,36 -4,98 -0,45 -0,04 -0,41 -2,73 -0,11 -2,62 -4,51 -0,38 -4,13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3,78 -0,38 -3,40 13-mar-17
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Classe Idh | EUR) Benchmark*: 3 Month LIBOR in EUR N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D -0,72 -0,03 -0,69 -0,62 -0,09 -0,53 -1,63 -0,38 -1,25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,56 -0,38 -2,18 24-feb-17
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Classe Qh | EUR) Benchmark*: 3 Month LIBOR in EUR 0,00 0,00 +0,00 -0,98 -0,08 -0,90 -4,90 -0,36 -4,54 -0,43 -0,04 -0,39 -2,76 -0,11 -2,65 -4,08 -0,38 -3,70 -3,14 -0,37 -2,77 N/A N/A N/A -2,58 -0,37 -2,21 06-lug-16
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Classe Ih | EUR) Benchmark*: 3 Month LIBOR in EUR 0,00 0,00 +0,00 -1,04 -0,08 -0,96 -4,71 -0,36 -4,35 -0,42 -0,04 -0,38 -2,64 -0,11 -2,53 -3,92 -0,38 -3,54 -3,07 -0,37 -2,70 N/A N/A N/A -1,00 -0,31 -0,69 10-giu-15
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Classe Qdh | EUR) Benchmark*: 3 Month LIBOR in EUR 0,00 0,00 +0,00 -1,01 -0,08 -0,93 -4,84 -0,36 -4,48 -0,45 -0,04 -0,41 -2,74 -0,11 -2,63 -4,02 -0,38 -3,64 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3,30 -0,38 -2,92 11-gen-17
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Classe Ih | GBP) Benchmark*: 3 Month LIBOR in GBP 0,00 0,01 -0,01 -0,70 0,14 -0,84 -3,68 0,75 -4,43 -0,30 0,07 -0,37 -2,35 0,19 -2,54 -2,82 0,83 -3,65 -2,08 0,61 -2,69 N/A N/A N/A -0,05 0,59 -0,64 10-giu-15
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Classe Ih | SEK) Benchmark*: STIBOR Interbank Offered Rate 3 Month 0,01 0,00 +0,01 -0,93 0,00 -0,93 -4,80 -0,03 -4,77 -0,41 -0,01 -0,40 -2,67 -0,01 -2,66 -4,04 -0,10 -3,94 -3,19 -0,35 -2,84 N/A N/A N/A -1,73 -0,38 -1,35 16-feb-16
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: 3 Month LIBOR in USD 0,00 0,02 -0,02 -0,58 0,35 -0,93 -2,17 2,21 -4,38 -0,19 0,17 -0,36 -1,89 0,53 -2,42 -1,14 2,50 -3,64 -0,76 1,94 -2,70 N/A N/A N/A 0,90 1,50 -0,60 10-giu-15
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Classe Qh | CHF) Benchmark*: 3 Month LIBOR in CHF -0,11 -0,01 -0,10 -1,21 -0,13 -1,08 -5,37 -0,69 -4,68 -0,55 -0,07 -0,48 -2,90 -0,21 -2,69 -4,64 -0,75 -3,89 -3,53 -0,75 -2,78 N/A N/A N/A -2,99 -0,75 -2,24 06-lug-16
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Classe Qh | GBP) Benchmark*: 3 Month LIBOR in GBP 0,00 0,01 -0,01 -0,80 0,14 -0,94 -3,70 0,75 -4,45 -0,30 0,07 -0,37 -2,26 0,19 -2,45 -2,83 0,83 -3,66 -2,15 0,61 -2,76 N/A N/A N/A -0,14 0,59 -0,73 10-giu-15
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: 3 Month LIBOR in USD 0,10 0,02 +0,08 -0,48 0,35 -0,83 -2,17 2,21 -4,38 -0,10 0,17 -0,27 -1,88 0,53 -2,41 -0,95 2,50 -3,45 -0,69 1,94 -2,63 N/A N/A N/A 0,94 1,50 -0,56 10-giu-15
Emerging Local Markets Bond Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: Linked Benchmark 0,65 0,63 +0,02 1,69 1,67 +0,02 9,65 9,66 -0,01 3,01 2,90 +0,11 0,72 1,14 -0,42 15,84 15,59 +0,25 4,28 4,34 -0,06 0,89 0,82 +0,07 2,81 3,51 -0,70 09-ago-07
Emerging Local Markets Bond Fund SICAV (Classe Q | EUR) Benchmark*: Linked Benchmark -0,25 0,08 -0,33 -0,08 -0,03 -0,05 12,82 13,06 -0,24 0,76 0,55 +0,21 0,59 0,94 -0,35 17,61 17,39 +0,22 3,55 3,73 -0,18 3,15 3,18 -0,03 3,52 3,44 +0,08 28-ott-14
Emerging Markets Bond Fund SICAV (Classe A | EUR) Benchmark*: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified -0,95 -0,72 -0,23 -2,12 -2,03 -0,09 13,05 16,07 -3,02 -1,70 -2,01 +0,31 -1,36 0,37 -1,73 12,22 16,13 -3,91 2,86 4,53 -1,67 N/A N/A N/A 4,47 5,33 -0,86 30-giu-16
Emerging Markets Bond Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified -0,10 -0,17 +0,07 -0,33 -0,36 +0,03 9,74 12,58 -2,84 0,48 0,28 +0,20 -1,40 0,57 -1,97 10,40 14,35 -3,95 3,48 5,14 -1,66 4,41 5,44 -1,03 5,77 7,45 -1,68 27-giu-06
Emerging Markets Bond Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified -0,08 -0,17 +0,09 -0,23 -0,36 +0,13 10,40 12,58 -2,18 0,50 0,28 +0,22 -1,22 0,57 -1,79 11,16 14,35 -3,19 4,16 5,14 -0,98 5,11 5,44 -0,33 6,62 7,24 -0,62 31-dic-04
Emerging Markets Bond Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified -0,08 -0,17 +0,09 -0,23 -0,36 +0,13 10,36 12,58 -2,22 0,53 0,28 +0,25 -1,20 0,57 -1,77 11,11 14,35 -3,24 4,10 5,14 -1,04 N/A N/A N/A 7,43 7,49 -0,06 16-dic-15
Emerging Markets Bond Fund SICAV (Classe Q | EUR) Benchmark*: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified -1,02 -0,72 -0,30 -2,08 -2,03 -0,05 13,62 16,07 -2,45 -1,68 -2,01 +0,33 -1,28 0,37 -1,65 12,86 16,13 -3,27 3,45 4,53 -1,08 7,50 7,92 -0,42 7,94 8,31 -0,37 28-ott-14
Emerging Markets Corporate Bond Fund SICAV (Classe A | EUR) Benchmark*: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified -0,84 -0,53 -0,31 -0,84 -0,43 -0,41 15,22 15,51 -0,29 -1,51 -1,45 -0,06 1,21 1,41 -0,20 14,11 13,95 +0,16 4,56 4,73 -0,17 N/A N/A N/A 5,26 5,36 -0,10 20-set-16
Emerging Markets Corporate Bond Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 0,00 0,03 -0,03 0,95 1,26 -0,31 11,83 12,03 -0,20 0,68 0,85 -0,17 1,22 1,61 -0,39 12,28 12,20 +0,08 5,22 5,35 -0,13 4,79 5,20 -0,41 4,83 5,40 -0,57 18-mag-11
Emerging Markets Corporate Bond Fund SICAV (Classe Ad | EUR) Benchmark*: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified -0,84 -0,53 -0,31 -0,87 -0,43 -0,44 15,13 15,51 -0,38 -1,48 -1,45 -0,03 1,20 1,41 -0,21 14,03 13,95 +0,08 4,56 4,73 -0,17 N/A N/A N/A 5,25 5,15 +0,10 05-ago-15
Emerging Markets Corporate Bond Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 0,06 0,03 +0,03 1,08 1,26 -0,18 12,54 12,03 +0,51 0,76 0,85 -0,09 1,41 1,61 -0,20 13,14 12,20 +0,94 6,00 5,35 +0,65 5,57 5,20 +0,37 5,59 5,40 +0,19 18-mag-11
Emerging Markets Corporate Bond Fund SICAV (Classe Q | EUR) Benchmark*: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified -0,85 -0,53 -0,32 -0,72 -0,43 -0,29 15,82 15,51 +0,31 -1,45 -1,45 +0,00 1,35 1,41 -0,06 14,80 13,95 +0,85 5,25 4,73 +0,52 7,93 7,67 +0,26 8,39 8,03 +0,36 28-ott-14
Emerging Markets Discovery Equity Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -0,42 -0,33 -0,09 4,67 3,73 +0,94 8,55 9,84 -1,29 4,82 4,22 +0,60 -1,24 1,03 -2,27 9,28 11,86 -2,58 8,12 7,36 +0,76 N/A N/A N/A 9,16 8,90 +0,26 14-set-15
Emerging Markets Discovery Equity Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -0,40 -0,33 -0,07 4,84 3,73 +1,11 9,53 9,84 -0,31 4,84 4,22 +0,62 -1,06 1,03 -2,09 10,34 11,86 -1,52 9,18 7,36 +1,82 N/A N/A N/A 10,21 8,90 +1,31 14-set-15
Emerging Markets Discovery Equity Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -0,40 -0,33 -0,07 4,86 3,73 +1,13 9,49 9,84 -0,35 4,93 4,22 +0,71 -1,00 1,03 -2,03 10,37 11,86 -1,49 9,11 7,36 +1,75 N/A N/A N/A 10,14 8,90 +1,24 14-set-15
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Classe I | EUR) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -1,12 -0,88 -0,24 2,44 2,00 +0,44 21,00 13,25 +7,75 1,16 1,84 -0,68 0,32 0,82 -0,50 20,03 13,60 +6,43 9,03 6,73 +2,30 N/A N/A N/A 13,36 10,37 +2,99 16-mar-16
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Classe A | EUR) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -1,13 -0,88 -0,25 2,26 2,00 +0,26 19,88 13,25 +6,63 1,02 1,84 -0,82 0,00 0,82 -0,82 18,84 13,60 +5,24 7,96 6,73 +1,23 N/A N/A N/A 10,33 9,33 +1,00 30-giu-16
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -0,26 -0,33 +0,07 4,10 3,73 +0,37 16,41 9,84 +6,57 3,25 4,22 -0,97 0,07 1,03 -0,96 17,06 11,86 +5,20 8,64 7,36 +1,28 4,66 2,93 +1,73 7,70 8,07 -0,37 26-ott-04
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Classe Ad | USD) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -0,25 -0,33 +0,08 4,13 3,73 +0,40 16,37 9,84 +6,53 3,27 4,22 -0,95 0,08 1,03 -0,95 16,97 11,86 +5,11 8,59 7,36 +1,23 4,60 2,93 +1,67 2,44 1,51 +0,93 09-mar-11
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -0,25 -0,33 +0,08 4,30 3,73 +0,57 17,47 9,84 +7,63 3,37 4,22 -0,85 0,33 1,03 -0,70 18,18 11,86 +6,32 9,69 7,36 +2,33 5,67 2,93 +2,74 9,09 8,42 +0,67 02-dic-03
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Classe Q | GBP) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -1,68 -1,65 -0,03 -1,94 -2,49 +0,55 14,73 6,71 +8,02 -1,62 -0,75 -0,87 -5,21 -4,40 -0,81 16,58 10,45 +6,13 7,35 5,30 +2,05 10,11 7,40 +2,71 10,23 7,19 +3,04 05-set-13
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -0,22 -0,33 +0,11 4,29 3,73 +0,56 17,38 9,84 +7,54 3,35 4,22 -0,87 0,30 1,03 -0,73 18,09 11,86 +6,23 9,62 7,36 +2,26 5,60 2,93 +2,67 4,23 1,93 +2,30 14-gen-13
Euro Corporate Bond Fund SICAV (Classe A | EUR) Benchmark*: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates Bond Index EUR 0,00 -0,03 +0,03 -0,54 -0,49 -0,05 6,41 6,27 +0,14 -0,36 -0,21 -0,15 -0,30 -0,34 +0,04 6,13 6,10 +0,03 2,20 2,36 -0,16 2,29 2,56 -0,27 3,45 3,91 -0,46 09-nov-04
Euro Corporate Bond Fund SICAV (Classe Ah | NOK) Benchmark*: Barclays Euro-Aggregate: Corporates Bond Index NOK 0,05 0,00 +0,05 -0,15 -0,10 -0,05 8,20 8,00 +0,20 -0,17 -0,03 -0,14 0,21 0,18 +0,03 7,91 7,88 +0,03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,01 4,23 -0,22 07-mar-17
Euro Corporate Bond Fund SICAV (Classe Ah | SEK) Benchmark*: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate Bond SEK Hedged 0,03 -0,02 +0,05 -0,53 -0,41 -0,12 6,64 6,59 +0,05 -0,38 -0,18 -0,20 -0,29 -0,25 -0,04 6,24 6,35 -0,11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,60 2,76 -0,16 07-mar-17
Euro Corporate Bond Fund SICAV (Classe Ih | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates Bond Hedged Index 0,00 0,01 -0,01 -0,07 -0,02 -0,05 9,69 9,21 +0,48 -0,14 0,03 -0,17 0,51 0,39 +0,12 9,78 9,39 +0,39 5,19 4,97 +0,22 4,63 4,43 +0,20 4,91 4,69 +0,22 07-dic-12
Euro Corporate Bond Fund SICAV (Classe I | EUR) Benchmark*: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates Bond Index EUR 0,00 -0,03 +0,03 -0,56 -0,49 -0,07 6,80 6,27 +0,53 -0,42 -0,21 -0,21 -0,23 -0,34 +0,11 6,52 6,10 +0,42 2,64 2,36 +0,28 2,81 2,56 +0,25 4,34 4,44 -0,10 05-feb-02
Euro Corporate Bond Fund SICAV (Classe Q | EUR) Benchmark*: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates Bond Index EUR 0,00 -0,03 +0,03 -0,58 -0,49 -0,09 6,71 6,27 +0,44 -0,41 -0,21 -0,20 -0,25 -0,34 +0,09 6,51 6,10 +0,41 2,58 2,36 +0,22 2,74 2,56 +0,18 3,40 3,21 +0,19 11-feb-14
European Equity Fund SICAV (Classe A | EUR) Benchmark*: MSCI Europe Index Net -1,18 -1,09 -0,09 3,23 2,45 +0,78 24,81 22,15 +2,66 1,51 0,86 +0,65 4,08 3,14 +0,94 14,83 12,63 +2,20 8,22 8,25 -0,03 5,59 6,01 -0,42 3,18 2,91 +0,27 02-mag-07
European Equity Fund 3 SICAV (Classe Ad | EUR) Benchmark*: N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 03-lug-15
European Equity Fund SICAV (Classe I | EUR) Benchmark*: MSCI Europe Index Net -1,10 -1,09 -0,01 3,39 2,45 +0,94 25,90 22,15 +3,75 1,52 0,86 +0,66 4,30 3,14 +1,16 15,84 12,63 +3,21 9,18 8,25 +0,93 6,53 6,01 +0,52 4,15 3,07 +1,08 26-feb-07
European Equity Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: MSCI Europe Index Net -0,31 -0,54 +0,23 5,27 4,19 +1,08 22,22 18,48 +3,74 3,81 3,21 +0,60 4,32 3,35 +0,97 14,08 10,90 +3,18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,60 7,43 +2,17 20-feb-17
European Equity Fund SICAV (Classe Q | EUR) Benchmark*: MSCI Europe Index Net -1,12 -1,09 -0,03 3,44 2,45 +0,99 25,86 22,15 +3,71 1,58 0,86 +0,72 4,31 3,14 +1,17 15,84 12,63 +3,21 9,14 8,25 +0,89 6,46 6,01 +0,45 6,67 6,55 +0,12 16-ott-13
European High Yield Bond Fund SICAV (Classe A | EUR) Benchmark*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to EUR 0,00 0,00 +0,00 0,28 0,97 -0,69 11,45 9,76 +1,69 -0,46 -0,07 -0,39 0,63 0,32 +0,31 4,67 5,63 -0,96 1,78 4,10 -2,32 3,69 4,47 -0,78 7,13 7,58 -0,45 20-set-11
European High Yield Bond Fund SICAV (Classe Ah | CHF) Benchmark*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to CHF 0,00 -0,02 +0,02 0,27 0,90 -0,63 10,97 9,39 +1,58 -0,45 -0,10 -0,35 0,54 0,22 +0,32 4,21 5,25 -1,04 1,32 3,67 -2,35 N/A N/A N/A 2,66 4,29 -1,63 07-set-15
European High Yield Bond Fund SICAV (Classe Ax | EUR) Benchmark*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to EUR 0,00 0,00 +0,00 0,27 0,97 -0,70 11,42 9,76 +1,66 -0,42 -0,07 -0,35 0,72 0,32 +0,40 4,61 5,63 -1,02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,58 2,80 -2,22 23-ago-17
European High Yield Bond Fund SICAV (Classe Ad | EUR) Benchmark*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to EUR 0,00 0,00 +0,00 0,34 0,97 -0,63 11,36 9,76 +1,60 -0,32 -0,07 -0,25 0,64 0,32 +0,32 4,72 5,63 -0,91 1,76 4,10 -2,34 N/A N/A N/A 3,52 4,32 -0,80 08-dic-14
European High Yield Bond Fund SICAV (Classe Adh | USD) Benchmark*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to USD 0,10 0,05 +0,05 0,85 1,45 -0,60 14,49 12,83 +1,66 -0,17 0,17 -0,34 1,35 1,06 +0,29 7,79 8,94 -1,15 4,27 6,80 -2,53 N/A N/A N/A 5,38 6,30 -0,92 08-dic-14
European High Yield Bond Fund SICAV (Classe I | EUR) Benchmark*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to EUR 0,05 0,00 +0,05 0,43 0,97 -0,54 12,09 9,76 +2,33 -0,38 -0,07 -0,31 0,82 0,32 +0,50 5,33 5,63 -0,30 2,41 4,10 -1,69 4,34 4,47 -0,13 7,80 7,58 +0,22 20-set-11
European High Yield Bond Fund SICAV (Classe Id | EUR) Benchmark*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to EUR 0,00 0,00 +0,00 0,43 0,97 -0,54 11,99 9,76 +2,23 -0,32 -0,07 -0,25 0,81 0,32 +0,49 5,36 5,63 -0,27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,50 4,19 -1,69 03-nov-16
European High Yield Bond Fund SICAV (Classe Qh | USD) Benchmark*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to USD 0,08 0,05 +0,03 0,95 1,45 -0,50 15,04 12,83 +2,21 -0,08 0,17 -0,25 1,53 1,06 +0,47 8,46 8,94 -0,48 4,90 6,80 -1,90 N/A N/A N/A 5,96 7,12 -1,16 18-nov-15
European High Yield Bond Fund SICAV (Classe Q | EUR) Benchmark*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to EUR 0,08 0,00 +0,08 0,47 0,97 -0,50 12,10 9,76 +2,34 -0,39 -0,07 -0,32 0,79 0,32 +0,47 5,28 5,63 -0,35 2,35 4,10 -1,75 4,27 4,47 -0,20 4,37 4,44 -0,07 11-feb-14
European High Yield Bond Fund SICAV (Classe Qdh | GBP) Benchmark*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to GBP 0,00 0,01 -0,01 0,63 1,19 -0,56 13,04 10,88 +2,16 -0,21 0,04 -0,25 1,09 0,64 +0,45 6,39 6,84 -0,45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,57 4,70 -2,13 16-mar-17
European Smaller Companies Equity Fund SICAV (Classe A | EUR) Benchmark*: MSCI Europe Small Cap Index Net -0,33 -0,15 -0,18 6,81 7,04 -0,23 12,65 25,90 -13,25 2,54 2,49 +0,05 0,75 4,32 -3,57 -2,88 8,95 -11,83 7,17 8,60 -1,43 9,19 9,47 -0,28 15,18 15,03 +0,15 26-nov-08
European Smaller Companies Equity Fund SICAV (Classe I | EUR) Benchmark*: MSCI Europe Small Cap Index Net -0,32 -0,15 -0,17 6,94 7,04 -0,10 13,41 25,90 -12,49 2,58 2,49 +0,09 0,92 4,32 -3,40 -2,20 8,95 -11,15 8,01 8,60 -0,59 10,10 9,47 +0,63 16,20 15,03 +1,17 26-nov-08
European Smaller Companies Equity Fund SICAV (Classe Q | EUR) Benchmark*: MSCI Europe Small Cap Index Net -0,34 -0,15 -0,19 6,93 7,04 -0,11 13,27 25,90 -12,63 2,62 2,49 +0,13 0,90 4,32 -3,42 -2,26 8,95 -11,21 7,95 8,60 -0,65 10,03 9,47 +0,56 9,26 9,12 +0,14 04-dic-13
European Smaller Companies Equity Fund SICAV (Classe Q | GBP) Benchmark*: MSCI Europe Small Cap Index Net -0,85 -0,92 +0,07 2,46 2,33 +0,13 7,58 18,64 -11,06 -0,12 -0,11 -0,01 -4,60 -1,09 -3,51 -5,02 5,93 -10,95 6,37 7,14 -0,77 12,16 11,60 +0,56 9,69 9,32 +0,37 31-gen-14
European Structured Research Equity Fund SICAV (Classe I | EUR) Benchmark*: MSCI Europe Index Net -1,48 -1,09 -0,39 2,36 2,45 -0,09 22,49 22,15 +0,34 1,09 0,86 +0,23 3,48 3,14 +0,34 12,84 12,63 +0,21 7,59 8,25 -0,66 5,42 6,01 -0,59 5,57 5,74 -0,17 07-gen-05
Frontier Markets Equity Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: MSCI Frontier Market Index Net 0,58 0,66 -0,08 2,35 2,86 -0,51 10,68 13,82 -3,14 -0,59 0,81 -1,40 -5,13 -2,73 -2,40 6,49 10,64 -4,15 3,89 7,45 -3,56 -0,02 -0,22 +0,20 0,32 -0,60 +0,92 24-giu-14
Frontier Markets Equity Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: MSCI Frontier Market Index Net 0,64 0,66 -0,02 2,51 2,86 -0,35 11,64 13,82 -2,18 -0,56 0,81 -1,37 -4,89 -2,73 -2,16 7,54 10,64 -3,10 4,86 7,45 -2,59 0,92 -0,22 +1,14 1,27 -0,60 +1,87 24-giu-14
Frontier Markets Equity Fund SICAV (Classe Q | GBP) Benchmark*: MSCI Frontier Market Index Net -0,83 -0,68 -0,15 -3,58 -3,31 -0,27 9,10 10,58 -1,48 -5,27 -4,00 -1,27 -10,08 -7,96 -2,12 6,14 9,25 -3,11 2,68 5,39 -2,71 5,23 4,10 +1,13 6,50 4,56 +1,94 24-giu-14
Frontier Markets Equity Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: MSCI Frontier Market Index Net 0,64 0,66 -0,02 2,52 2,86 -0,34 11,57 13,82 -2,25 -0,56 0,81 -1,37 -4,91 -2,73 -2,18 7,46 10,64 -3,18 4,81 7,45 -2,64 0,87 -0,22 +1,09 1,20 -0,60 +1,80 24-giu-14
Global Aggregate Bond Fund SICAV (Classe A | EUR) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index -0,39 -0,38 -0,01 -2,27 -1,60 -0,67 8,29 9,71 -1,42 -1,99 -1,63 -0,36 1,07 1,46 -0,39 9,29 11,25 -1,96 1,29 2,17 -0,88 N/A N/A N/A 1,04 1,75 -0,71 30-giu-16
Global Aggregate Bond Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index 0,44 0,18 +0,26 -0,50 0,08 -0,58 5,12 6,41 -1,29 0,17 0,67 -0,50 1,11 1,67 -0,56 7,57 9,54 -1,97 1,82 2,77 -0,95 1,45 2,13 -0,68 3,67 4,06 -0,39 28-mar-03
Global Aggregate Bond Fund SICAV (Classe Qb | EUR) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hedged Index 0,00 -0,15 +0,15 -1,46 -0,86 -0,60 4,26 5,42 -1,16 -0,82 -0,41 -0,41 0,46 0,91 -0,45 5,65 7,36 -1,71 0,72 1,34 -0,62 N/A N/A N/A 1,68 1,97 -0,29 08-dic-14
Global Aggregate Bond Fund SICAV (Classe Ib | EUR) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hedged Index 0,00 -0,15 +0,15 -1,42 -0,86 -0,56 4,41 5,42 -1,01 -0,85 -0,41 -0,44 0,38 0,91 -0,53 5,76 7,36 -1,60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,61 2,30 -0,69 16-dic-16
Global Aggregate Bond Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index 0,49 0,18 +0,31 -0,42 0,08 -0,50 5,50 6,41 -0,91 0,24 0,67 -0,43 1,22 1,67 -0,45 8,00 9,54 -1,54 2,29 2,77 -0,48 1,92 2,13 -0,21 3,76 3,66 +0,10 25-gen-06
Global Aggregate Bond Fund SICAV (Classe Q | EUR) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index -0,48 -0,38 -0,10 -2,29 -1,60 -0,69 8,62 9,71 -1,09 -1,98 -1,63 -0,35 1,23 1,46 -0,23 9,65 11,25 -1,60 1,55 2,17 -0,62 4,21 4,52 -0,31 4,37 4,63 -0,26 28-ott-14
Global Allocation Extended Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: Custom Benchmark - WB for Global Allocation Fund SICAV -0,61 -0,57 -0,04 2,60 2,40 +0,20 15,09 16,05 -0,96 1,17 1,30 -0,13 0,45 1,92 -1,47 9,83 11,53 -1,70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,46 N/A N/A 26-lug-17
Global Allocation Extended Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: Custom Benchmark - WB for Global Allocation Fund SICAV -0,51 -0,57 +0,06 2,82 2,40 +0,42 16,00 16,05 -0,05 1,23 1,30 -0,07 0,61 1,92 -1,31 10,69 11,53 -0,84 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6,32 N/A N/A 26-lug-17
Global Allocation Extended Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: Custom Benchmark - WB for Global Allocation Fund SICAV -0,51 -0,57 +0,06 2,73 2,40 +0,33 15,92 16,05 -0,13 1,15 1,30 -0,15 0,61 1,92 -1,31 10,61 11,53 -0,92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6,24 N/A N/A 26-lug-17
Global Allocation Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: Custom Benchmark - WB for Global Allocation Fund SICAV -0,53 -0,57 +0,04 2,58 2,40 +0,18 14,89 16,05 -1,16 1,09 1,30 -0,21 0,31 1,92 -1,61 9,58 11,53 -1,95 7,98 8,62 -0,64 N/A N/A N/A 8,06 8,47 -0,41 08-lug-16
Global Allocation Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: Custom Benchmark - WB for Global Allocation Fund SICAV -0,59 -0,57 -0,02 2,67 2,40 +0,27 15,71 16,05 -0,34 1,14 1,30 -0,16 0,53 1,92 -1,39 10,48 11,53 -1,05 8,87 8,62 +0,25 N/A N/A N/A 8,94 8,47 +0,47 08-lug-16
Global Allocation Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: Custom Benchmark - WB for Global Allocation Fund SICAV -0,59 -0,57 -0,02 2,67 2,40 +0,27 15,66 16,05 -0,39 1,22 1,30 -0,08 0,61 1,92 -1,31 10,42 11,53 -1,11 8,79 8,62 +0,17 N/A N/A N/A 8,86 8,47 +0,39 08-lug-16
Global Focused Growth Equity Fund SICAV (Classe A | EUR) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -1,66 -1,23 -0,43 5,20 2,79 +2,41 31,27 25,23 +6,04 1,04 0,39 +0,65 0,24 2,20 -1,96 17,23 14,35 +2,88 14,75 10,68 +4,07 N/A N/A N/A 16,26 11,14 +5,12 30-giu-16
Global Focused Growth Equity Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -0,76 -0,67 -0,09 7,17 4,53 +2,64 27,47 21,47 +6,00 3,29 2,74 +0,55 0,29 2,41 -2,12 15,39 12,59 +2,80 15,28 11,33 +3,95 11,06 7,08 +3,98 9,52 8,83 +0,69 28-mar-03
Global Focused Growth Equity Fund SICAV (Classe I | JPY) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -1,53 -1,31 -0,22 8,01 5,25 +2,76 27,05 20,47 +6,58 3,52 2,77 +0,75 0,14 1,97 -1,83 11,35 7,85 +3,50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,98 1,75 -0,77 03-set-18
Global Focused Growth Equity Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -0,76 -0,67 -0,09 7,33 4,53 +2,80 28,57 21,47 +7,10 3,35 2,74 +0,61 0,49 2,41 -1,92 16,47 12,59 +3,88 16,37 11,33 +5,04 12,10 7,08 +5,02 7,32 5,91 +1,41 12-gen-06
Global Focused Growth Equity Fund SICAV (Classe Q | EUR) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -1,64 -1,23 -0,41 5,41 2,79 +2,62 32,41 25,23 +7,18 1,12 0,39 +0,73 0,48 2,20 -1,72 18,32 14,35 +3,97 15,60 10,68 +4,92 14,64 9,59 +5,05 15,67 10,29 +5,38 28-ott-14
Global Focused Growth Equity Fund SICAV (Classe Q | GBP) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -2,18 -1,99 -0,19 0,92 -1,73 +2,65 25,62 18,01 +7,61 -1,61 -2,16 +0,55 -4,96 -3,09 -1,87 14,90 11,18 +3,72 13,91 9,20 +4,71 16,84 11,72 +5,12 16,89 12,27 +4,62 31-gen-14
Global Growth Equity Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -0,75 -0,67 -0,08 5,21 4,53 +0,68 24,82 21,47 +3,35 2,40 2,74 -0,34 -0,48 2,41 -2,89 15,94 12,59 +3,35 13,65 11,33 +2,32 8,58 7,08 +1,50 13,79 11,46 +2,33 27-ott-08
Global Growth Equity Fund SICAV (Classe I | GBP) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -2,15 -1,99 -0,16 -0,90 -1,73 +0,83 23,15 18,01 +5,14 -2,43 -2,16 -0,27 -5,66 -3,09 -2,57 15,61 11,18 +4,43 12,37 9,20 +3,17 14,33 11,72 +2,61 14,75 13,02 +1,73 10-lug-09
Global Growth Equity Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -0,71 -0,67 -0,04 5,37 4,53 +0,84 25,93 21,47 +4,46 2,47 2,74 -0,27 -0,24 2,41 -2,65 17,08 12,59 +4,49 14,75 11,33 +3,42 9,63 7,08 +2,55 14,87 11,46 +3,41 27-ott-08
Global Growth Equity Fund SICAV (Classe Q | EUR) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -1,60 -1,23 -0,37 3,47 2,79 +0,68 29,71 25,23 +4,48 0,22 0,39 -0,17 -0,27 2,20 -2,47 18,84 14,35 +4,49 13,95 10,68 +3,27 12,08 9,59 +2,49 13,05 10,29 +2,76 28-ott-14
Global Growth Equity Fund SICAV (Classe Q | GBP) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -2,16 -1,99 -0,17 -0,91 -1,73 +0,82 23,01 18,01 +5,00 -2,44 -2,16 -0,28 -5,71 -3,09 -2,62 15,44 11,18 +4,26 12,27 9,20 +3,07 14,23 11,72 +2,51 14,94 11,78 +3,16 28-ago-13
Global High Income Bond Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to USD -0,08 0,08 -0,16 0,47 1,14 -0,67 12,82 12,58 +0,24 0,39 0,54 -0,15 1,99 1,09 +0,90 10,50 9,53 +0,97 6,67 6,29 +0,38 N/A N/A N/A 5,84 6,03 -0,19 04-giu-15
Global High Income Bond Fund SICAV (Classe Ad | EUR) Benchmark*: ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to EUR -0,96 0,03 -0,99 -1,27 0,64 -1,91 16,24 9,49 +6,75 -1,66 0,29 -1,95 1,99 0,35 +1,64 12,34 6,19 +6,15 6,03 3,60 +2,43 N/A N/A N/A 5,90 4,36 +1,54 05-ago-15
Global High Income Bond Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to USD -0,08 0,08 -0,16 0,61 1,14 -0,53 13,48 12,58 +0,90 0,46 0,54 -0,08 2,17 1,09 +1,08 11,20 9,53 +1,67 7,35 6,29 +1,06 N/A N/A N/A 6,50 6,03 +0,47 04-giu-15
Global High Income Bond Fund SICAV (Classe Qdh | GBP) Benchmark*: ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to GBP -0,20 0,04 -0,24 0,20 0,85 -0,65 11,38 10,56 +0,82 0,27 0,39 -0,12 1,64 0,64 +1,00 9,16 7,34 +1,82 5,70 4,62 +1,08 N/A N/A N/A 5,40 4,93 +0,47 10-giu-15
Global High Income Bond Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to USD -0,08 0,08 -0,16 0,61 1,14 -0,53 13,43 12,58 +0,85 0,46 0,54 -0,08 2,09 1,09 +1,00 11,15 9,53 +1,62 7,24 6,29 +0,95 N/A N/A N/A 6,43 6,03 +0,40 04-giu-15
Global High Yield Bond Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Global High Yield Index -0,10 0,03 -0,13 0,54 0,91 -0,37 13,13 12,28 +0,85 0,29 0,46 -0,17 1,65 0,93 +0,72 9,57 8,97 +0,60 5,32 6,35 -1,03 4,28 5,37 -1,09 6,48 8,04 -1,56 17-ago-01
Global High Yield Bond Fund SICAV (Classe Ad | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Global High Yield Index -0,08 0,03 -0,11 0,54 0,91 -0,37 13,13 12,28 +0,85 0,29 0,46 -0,17 1,67 0,93 +0,74 9,56 8,97 +0,59 5,31 6,35 -1,04 4,27 5,37 -1,10 7,87 9,56 -1,69 02-giu-09
Global High Yield Bond Fund SICAV (Classe Ih | EUR) Benchmark*: J.P. Morgan Global High Yield Index Hedged to EUR -0,09 0,00 -0,09 0,18 0,45 -0,27 10,79 9,23 +1,56 0,09 0,23 -0,14 1,06 0,21 +0,85 6,95 5,68 +1,27 3,31 3,71 -0,40 2,95 3,41 -0,46 2,48 2,94 -0,46 09-lug-14
Global High Yield Bond Fund SICAV (Classe Ah | EUR) Benchmark*: J.P. Morgan Global High Yield Index Hedged to EUR -0,12 0,00 -0,12 0,04 0,45 -0,41 10,08 9,23 +0,85 0,04 0,23 -0,19 0,96 0,21 +0,75 6,27 5,68 +0,59 2,70 3,71 -1,01 2,45 3,41 -0,96 5,48 7,22 -1,74 02-apr-03
Global High Yield Bond Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Global High Yield Index -0,09 0,03 -0,12 0,65 0,91 -0,26 13,74 12,28 +1,46 0,35 0,46 -0,11 1,82 0,93 +0,89 10,23 8,97 +1,26 5,95 6,35 -0,40 4,91 5,37 -0,46 7,21 8,34 -1,13 04-mar-02
Global High Yield Bond Fund SICAV (Classe Ah | NOK) Benchmark*: N/D -0,11 0,03 -0,14 0,44 0,83 -0,39 11,96 10,92 +1,04 0,23 N/D N/D 1,49 N/D N/D 8,10 N/D N/D 4,30 N/D N/D 3,85 N/D N/D 5,80 N/D N/D 15-lug-04
Global High Yield Bond Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Global High Yield Index -0,14 0,03 -0,17 0,64 0,91 -0,27 13,64 12,28 +1,36 0,36 0,46 -0,10 1,81 0,93 +0,88 10,12 8,97 +1,15 5,88 6,35 -0,47 4,85 5,37 -0,52 5,12 5,54 -0,42 14-gen-13
Global High Yield Bond Fund SICAV (Classe Ah | SEK) Benchmark*: J.P. Morgan Global High Yield Index Hedged to SEK -0,13 0,00 -0,13 0,09 0,52 -0,43 10,36 9,61 +0,75 0,05 0,26 -0,21 0,99 0,28 +0,71 6,43 6,01 +0,42 2,67 3,68 -1,01 2,33 3,33 -1,00 4,32 5,32 -1,00 26-giu-12
Global Investment Grade Corporate Bond Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index 0,16 -0,03 +0,19 0,73 0,53 +0,20 11,63 12,19 -0,56 0,32 0,40 -0,08 2,39 2,20 +0,19 12,29 13,08 -0,79 4,57 4,98 -0,41 N/A N/A N/A 5,07 5,17 -0,10 08-giu-15
Global Investment Grade Corporate Bond Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index 0,16 -0,03 +0,19 0,79 0,53 +0,26 12,03 12,19 -0,16 0,32 0,40 -0,08 2,42 2,20 +0,22 12,79 13,08 -0,29 5,03 4,98 +0,05 N/A N/A N/A 5,59 5,17 +0,42 08-giu-15
Global Investment Grade Corporate Bond Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index 0,16 -0,03 +0,19 0,79 0,53 +0,26 11,96 12,19 -0,23 0,32 0,40 -0,08 2,43 2,20 +0,23 12,72 13,08 -0,36 5,02 4,98 +0,04 N/A N/A N/A 5,53 5,17 +0,36 08-giu-15
Global Natural Resources Equity Fund SICAV (Classe A | EUR) Benchmark*: MSCI World Select Natural Resources Index Net -1,33 -0,79 -0,54 -1,05 -0,47 -0,58 11,34 13,27 -1,93 -2,38 -2,06 -0,32 -3,66 -2,26 -1,40 -3,39 -2,06 -1,33 0,03 1,85 -1,82 N/A N/A N/A 0,80 3,05 -2,25 30-giu-16
Global Natural Resources Equity Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: MSCI World Select Natural Resources Index Net -0,40 -0,24 -0,16 0,81 1,22 -0,41 8,28 9,86 -1,58 -0,27 0,23 -0,50 -3,66 -2,07 -1,59 -4,78 -3,56 -1,22 0,59 2,45 -1,86 -2,81 -1,53 -1,28 -2,51 -0,33 -2,18 05-nov-07
Global Natural Resources Equity Fund SICAV (Classe I | EUR) Benchmark*: MSCI World Select Natural Resources Index Net -1,36 -0,79 -0,57 -0,86 -0,47 -0,39 12,44 13,27 -0,83 -2,23 -2,06 -0,17 -3,39 -2,26 -1,13 -2,40 -2,06 -0,34 0,95 1,85 -0,90 N/A N/A N/A 3,70 5,19 -1,49 16-mar-16
Global Natural Resources Equity Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: MSCI World Select Natural Resources Index Net -0,34 -0,24 -0,10 0,94 1,22 -0,28 9,15 9,86 -0,71 -0,17 0,23 -0,40 -3,39 -2,07 -1,32 -3,95 -3,56 -0,39 1,56 2,45 -0,89 -1,89 -1,53 -0,36 1,21 2,00 -0,79 15-nov-06
Global Natural Resources Equity Fund SICAV (Classe Q | EUR) Benchmark*: MSCI World Select Natural Resources Index Net -1,30 -0,79 -0,51 -0,90 -0,47 -0,43 12,34 13,27 -0,93 -2,29 -2,06 -0,23 -3,40 -2,26 -1,14 -2,45 -2,06 -0,39 0,85 1,85 -1,00 0,32 0,78 -0,46 2,65 2,49 +0,16 18-gen-13
Global Natural Resources Equity Fund SICAV (Classe Q | GBP) Benchmark*: MSCI World Select Natural Resources Index Net -1,82 -1,57 -0,25 -5,12 -4,85 -0,27 6,70 6,73 -0,03 -4,97 -4,55 -0,42 -8,66 -7,33 -1,33 -5,18 -4,77 -0,41 -0,58 0,48 -1,06 N/A N/A N/A 6,21 8,04 -1,83 18-mar-16
Global Real Estate Securities Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: FTSE EPRA Nareit Developed Index Net TRI -0,41 -0,62 +0,21 1,51 0,62 +0,89 20,39 20,55 -0,16 1,96 2,50 -0,54 4,97 6,88 -1,91 16,05 20,29 -4,24 5,59 8,58 -2,99 3,50 5,97 -2,47 9,45 11,64 -2,19 27-ott-08
Global Real Estate Securities Fund SICAV (Classe I | EUR) Benchmark*: FTSE EPRA Nareit Developed Index Net TRI -1,30 -1,17 -0,13 -0,16 -1,07 +0,91 25,21 24,29 +0,92 -0,16 0,16 -0,32 5,21 6,66 -1,45 19,06 22,16 -3,10 5,95 7,95 -2,00 N/A N/A N/A 5,44 7,33 -1,89 16-mar-16
Global Real Estate Securities Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: FTSE EPRA Nareit Developed Index Net TRI -0,40 -0,62 +0,22 1,67 0,62 +1,05 21,38 20,55 +0,83 2,05 2,50 -0,45 5,20 6,88 -1,68 17,06 20,29 -3,23 6,56 8,58 -2,02 4,45 5,97 -1,52 10,47 11,64 -1,17 27-ott-08
Global Real Estate Securities Fund SICAV (Classe Q | GBP) Benchmark*: FTSE EPRA Nareit Developed Index Net TRI -1,85 -1,94 +0,09 -4,40 -5,42 +1,02 18,68 17,12 +1,56 -2,86 -2,39 -0,47 -0,54 1,13 -1,67 15,57 18,78 -3,21 4,33 6,50 -2,17 8,90 10,56 -1,66 11,12 12,16 -1,04 31-gen-14
Global Real Estate Securities Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: FTSE EPRA Nareit Developed Index Net TRI -0,35 -0,62 +0,27 1,70 0,62 +1,08 21,39 20,55 +0,84 2,06 2,50 -0,44 5,27 6,88 -1,61 17,06 20,29 -3,23 6,50 8,58 -2,08 N/A N/A N/A 3,98 6,12 -2,14 01-lug-16
Global Technology Equity Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -1,96 -1,48 -0,48 6,64 7,58 -0,94 26,32 37,99 -11,67 2,64 4,20 -1,56 -4,40 4,02 -8,42 21,59 22,33 -0,74 15,13 21,24 -6,11 N/A N/A N/A 14,73 17,07 -2,34 15-giu-15
Global Technology Equity Fund SICAV (Classe I | EUR) Benchmark*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -2,80 -2,03 -0,77 4,97 5,78 -0,81 31,30 42,28 -10,98 0,54 1,83 -1,29 -4,17 3,81 -7,98 24,66 24,24 +0,42 15,47 20,53 -5,06 N/A N/A N/A 18,65 21,33 -2,68 16-mar-16
Global Technology Equity Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -1,93 -1,48 -0,45 6,86 7,58 -0,72 27,45 37,99 -10,54 2,76 4,20 -1,44 -4,18 4,02 -8,20 22,71 22,33 +0,38 16,21 21,24 -5,03 N/A N/A N/A 15,82 17,07 -1,25 15-giu-15
Global Technology Equity Fund SICAV (Classe Qd | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -1,91 -1,48 -0,43 6,92 7,58 -0,66 27,39 37,99 -10,60 2,83 4,20 -1,37 -4,16 4,02 -8,18 22,63 22,33 +0,30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,32 19,32 -6,00 31-mar-17
Global Technology Equity Fund SICAV (Classe Qd | GBP) Benchmark*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -3,36 -2,79 -0,57 0,46 1,13 -0,67 24,61 34,07 -9,46 -2,17 -0,77 -1,40 -9,38 -1,57 -7,81 21,18 20,79 +0,39 13,80 18,91 -5,11 N/A N/A N/A 17,80 22,34 -4,54 21-lug-16
Global Technology Equity Fund SICAV (Classe Qh | EUR) Benchmark*: MSCI All Country World Index Information Technology Net Hedged EUR -1,92 -1,55 -0,37 6,24 6,93 -0,69 24,71 35,27 -10,56 2,27 3,54 -1,27 -4,84 3,08 -7,92 19,15 18,95 +0,20 13,94 18,45 -4,51 N/A N/A N/A 14,84 18,81 -3,97 21-lug-16
Global Technology Equity Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -1,89 -1,48 -0,41 6,82 7,58 -0,76 27,44 37,99 -10,55 2,71 4,20 -1,49 -4,19 4,02 -8,21 22,69 22,33 +0,36 16,16 21,24 -5,08 N/A N/A N/A 15,77 17,07 -1,30 15-giu-15
Global Value Equity Fund SICAV (Classe A | EUR) Benchmark*: MSCI World Index Net -1,33 -1,27 -0,06 2,76 2,89 -0,13 23,80 26,88 -3,08 0,33 0,21 +0,12 2,83 2,38 +0,45 10,28 14,45 -4,17 6,98 11,20 -4,22 N/A N/A N/A 6,99 11,26 -4,27 20-set-16
Global Value Equity Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: MSCI World Index Net -0,49 -0,72 +0,23 4,59 4,64 -0,05 20,11 23,06 -2,95 2,53 2,54 -0,01 2,82 2,58 +0,24 8,57 12,69 -4,12 7,62 11,86 -4,24 4,80 7,58 -2,78 8,74 10,23 -1,49 28-nov-12
Global Value Equity Fund SICAV (Classe I | EUR) Benchmark*: MSCI World Index Net -1,29 -1,27 -0,02 2,92 2,89 +0,03 24,80 26,88 -2,08 0,37 0,21 +0,16 3,08 2,38 +0,70 11,30 14,45 -3,15 7,96 11,20 -3,24 N/A N/A N/A 8,40 11,18 -2,78 16-mar-16
Global Value Equity Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: MSCI World Index Net -0,41 -0,72 +0,31 4,80 4,64 +0,16 21,20 23,06 -1,86 2,59 2,54 +0,05 3,03 2,58 +0,45 9,56 12,69 -3,13 8,59 11,86 -3,27 5,75 7,58 -1,83 9,74 10,23 -0,49 28-nov-12
Global Value Equity Fund SICAV (Classe Q | EUR) Benchmark*: MSCI World Index Net -1,37 -1,27 -0,10 2,86 2,89 -0,03 24,68 26,88 -2,20 0,33 0,21 +0,12 3,01 2,38 +0,63 11,10 14,45 -3,35 7,86 11,20 -3,34 8,13 10,11 -1,98 9,03 10,78 -1,75 28-ott-14
Japanese Equity Fund SICAV (Classe A | EUR) Benchmark*: TOPIX Index Net 0,56 0,31 +0,25 8,02 4,77 +3,25 28,33 20,88 +7,45 1,82 2,57 -0,75 5,91 7,66 -1,75 10,97 9,71 +1,26 7,49 6,57 +0,92 11,83 9,80 +2,03 2,21 2,66 -0,45 11-apr-06
Japanese Equity Fund 3 SICAV (Classe A | JPY) Benchmark*: N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 17-gen-18
Japanese Equity Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: TOPIX Index Net 1,46 0,87 +0,59 10,02 6,55 +3,47 24,47 17,24 +7,23 4,07 4,96 -0,89 5,85 7,88 -2,03 9,04 8,02 +1,02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,48 1,38 +1,10 16-nov-17
Japanese Equity Fund SICAV (Classe I | EUR) Benchmark*: TOPIX Index Net 0,59 0,31 +0,28 8,17 4,77 +3,40 29,41 20,88 +8,53 1,85 2,57 -0,72 6,12 7,66 -1,54 11,85 9,71 +2,14 8,43 6,57 +1,86 12,86 9,80 +3,06 3,42 3,23 +0,19 16-dic-05
Japanese Equity Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: TOPIX Index Net 1,50 0,87 +0,63 10,20 6,55 +3,65 25,70 17,24 +8,46 4,16 4,96 -0,80 6,16 7,88 -1,72 10,19 8,02 +2,17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,47 6,75 +2,72 20-feb-17
Japanese Equity Fund SICAV (Classe Q | EUR) Benchmark*: TOPIX Index Net 0,58 0,31 +0,27 8,22 4,77 +3,45 29,35 20,88 +8,47 1,94 2,57 -0,63 6,10 7,66 -1,56 11,90 9,71 +2,19 8,37 6,57 +1,80 12,78 9,80 +2,98 14,23 10,74 +3,49 28-ott-14
Latin American Equity Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Latin America 10-40 Index Net 0,63 1,83 -1,20 2,90 1,97 +0,93 12,72 8,49 +4,23 4,27 4,45 -0,18 -3,29 -1,53 -1,76 15,04 7,79 +7,25 6,02 5,06 +0,96 1,78 0,15 +1,63 2,51 2,61 -0,10 19-giu-09
Latin American Equity Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Latin America 10-40 Index Net 0,77 1,83 -1,06 3,14 1,97 +1,17 13,88 8,49 +5,39 4,38 4,45 -0,07 -3,02 -1,53 -1,49 16,25 7,79 +8,46 7,10 5,06 +2,04 2,80 0,15 +2,65 -0,63 -1,18 +0,55 24-apr-08
Middle East & Africa Equity Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: Linked Benchmark Net 0,37 0,34 +0,03 1,73 1,66 +0,07 1,98 3,88 -1,90 0,00 0,76 -0,76 -6,57 -6,05 -0,52 2,92 5,23 -2,31 4,64 5,01 -0,37 -2,24 -1,65 -0,59 -1,76 0,31 -2,07 24-dic-07
Middle East & Africa Equity Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: Linked Benchmark Net 0,33 0,34 -0,01 1,93 1,66 +0,27 2,96 3,88 -0,92 0,08 0,76 -0,68 -6,35 -6,05 -0,30 4,00 5,23 -1,23 5,66 5,01 +0,65 -1,27 -1,65 +0,38 1,48 1,55 -0,07 04-set-07
Middle East & Africa Equity Fund SICAV (Classe Q | EUR) Benchmark*: Linked Benchmark Net -0,46 -0,21 -0,25 0,18 -0,04 +0,22 6,01 7,11 -1,10 -2,02 -1,54 -0,48 -6,39 -6,24 -0,15 5,63 6,87 -1,24 4,98 4,40 +0,58 1,12 0,65 +0,47 1,34 1,03 +0,31 28-ott-14
US Aggregate Bond Fund SICAV (Classe Ih | EUR) Benchmark*: Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond EUR Hedged Index 0,17 -0,05 +0,22 0,00 -0,24 +0,24 6,52 5,85 +0,67 -0,08 0,05 -0,13 1,43 1,62 -0,19 7,76 8,14 -0,38 0,59 0,69 -0,10 1,22 1,36 -0,14 2,27 2,17 +0,10 01-giu-11
US Aggregate Bond Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index 0,23 -0,02 +0,25 0,54 0,23 +0,31 9,51 8,78 +0,73 0,15 0,30 -0,15 2,29 2,35 -0,06 11,15 11,51 -0,36 3,17 3,29 -0,12 3,09 3,24 -0,15 3,14 3,32 -0,18 07-giu-11
US Aggregate Bond Fund SICAV (Classe Qh | GBP) Benchmark*: Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond GBP Hedged Index 0,18 -0,03 +0,21 0,27 -0,01 +0,28 7,74 7,11 +0,63 0,09 0,16 -0,07 1,86 1,94 -0,08 9,15 9,56 -0,41 1,60 1,82 -0,22 N/A N/A N/A 2,26 2,47 -0,21 28-ago-15
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Classe A | EUR) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -2,37 -1,44 -0,93 3,89 3,08 +0,81 28,20 29,71 -1,51 0,06 -0,20 +0,26 -2,46 2,07 -4,53 14,93 15,40 -0,47 17,50 13,55 +3,95 N/A N/A N/A 18,20 13,15 +5,05 30-giu-16
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -1,49 -0,89 -0,60 5,78 4,83 +0,95 24,54 25,80 -1,26 2,27 2,13 +0,14 -2,40 2,28 -4,68 13,23 13,63 -0,40 18,21 14,22 +3,99 12,89 10,10 +2,79 10,55 9,51 +1,04 05-feb-03
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Classe Qd | USD) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -1,48 -0,89 -0,59 5,89 4,83 +1,06 25,42 25,80 -0,38 2,33 2,13 +0,20 -2,17 2,28 -4,45 14,16 13,63 +0,53 19,18 14,22 +4,96 N/A N/A N/A 13,65 11,52 +2,13 30-ott-15
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Classe Ad | USD) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -1,54 -0,89 -0,65 5,77 4,83 +0,94 24,40 25,80 -1,40 2,28 2,13 +0,15 -2,42 2,28 -4,70 13,12 13,63 -0,51 18,13 14,22 +3,91 N/A N/A N/A 12,67 11,52 +1,15 30-ott-15
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Classe I | EUR) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -2,34 -1,44 -0,90 4,10 3,08 +1,02 29,28 29,71 -0,43 0,17 -0,20 +0,37 -2,22 2,07 -4,29 16,10 15,40 +0,70 18,53 13,55 +4,98 N/A N/A N/A 17,77 13,14 +4,63 16-mar-16
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -1,46 -0,89 -0,57 5,99 4,83 +1,16 25,57 25,80 -0,23 2,39 2,13 +0,26 -2,17 2,28 -4,45 14,29 13,63 +0,66 19,28 14,22 +5,06 N/A N/A N/A 13,41 9,97 +3,44 04-mag-15
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Classe Q | GBP) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -2,92 -2,20 -0,72 -0,37 -1,46 +1,09 22,63 22,22 +0,41 -2,56 -2,74 +0,18 -7,56 -3,22 -4,34 12,68 12,20 +0,48 16,71 12,03 +4,68 18,69 14,87 +3,82 18,60 16,03 +2,57 31-gen-14
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Classe Q | EUR) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -2,38 -1,44 -0,94 4,01 3,08 +0,93 29,28 29,71 -0,43 0,10 -0,20 +0,30 -2,24 2,07 -4,31 16,00 15,40 +0,60 18,47 13,55 +4,92 N/A N/A N/A 16,25 12,10 +4,15 02-dic-14
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -1,50 -0,89 -0,61 5,90 4,83 +1,07 25,48 25,80 -0,32 2,34 2,13 +0,21 -2,20 2,28 -4,48 14,21 13,63 +0,58 19,20 14,22 +4,98 13,83 10,10 +3,73 15,45 11,66 +3,79 13-mag-13
US Equity Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -1,08 -0,89 -0,19 4,39 4,83 -0,44 23,99 25,80 -1,81 1,43 2,13 -0,70 -0,29 2,28 -2,57 12,78 13,63 -0,85 11,53 14,22 -2,69 9,64 10,10 -0,46 12,82 13,89 -1,07 26-giu-09
US Equity Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -1,03 -0,89 -0,14 4,58 4,83 -0,25 25,07 25,80 -0,73 1,48 2,13 -0,65 -0,08 2,28 -2,36 13,80 13,63 +0,17 12,57 14,22 -1,65 10,65 10,10 +0,55 13,87 13,89 -0,02 26-giu-09
US Equity Fund SICAV (Classe Q | GBP) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -2,49 -2,20 -0,29 -1,68 -1,46 -0,22 22,09 22,22 -0,13 -3,37 -2,74 -0,63 -5,54 -3,22 -2,32 12,21 12,20 +0,01 10,15 12,03 -1,88 15,32 14,87 +0,45 16,04 16,03 +0,01 31-gen-14
US Equity Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -1,02 -0,89 -0,13 4,61 4,83 -0,22 25,06 25,80 -0,74 1,51 2,13 -0,62 0,00 2,28 -2,28 13,72 13,63 +0,09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,46 13,15 -0,69 29-nov-16
US Equity Fund SICAV (Classe A | EUR) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -1,94 -1,44 -0,50 2,51 3,08 -0,57 27,76 29,71 -1,95 -0,84 -0,20 -0,64 -0,35 2,07 -2,42 14,52 15,40 -0,88 10,87 13,55 -2,68 N/A N/A N/A 11,08 13,15 -2,07 30-giu-16
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Classe A | EUR) Benchmark*: Russell 1000 Growth Net 30% Index -2,43 -1,69 -0,74 4,50 4,31 +0,19 26,92 34,48 -7,56 0,63 0,45 +0,18 -1,62 1,75 -3,37 13,52 18,47 -4,95 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15,47 17,81 -2,34 20-feb-18
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: Russell 1000 Growth Net 30% Index -1,48 -1,14 -0,34 6,57 6,09 +0,48 23,39 30,43 -7,04 2,86 2,80 +0,06 -1,62 1,95 -3,57 11,84 16,65 -4,81 19,13 18,44 +0,69 13,31 12,95 +0,36 9,77 9,51 +0,26 13-nov-03
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Classe Ih | EUR) Benchmark*: Russell 1000 Growth Index Net Hedged to EUR -1,53 -1,17 -0,36 6,16 5,59 +0,57 20,90 26,89 -5,99 2,60 2,48 +0,12 -2,18 1,11 -3,29 9,19 13,11 -3,92 17,23 15,36 +1,87 N/A N/A N/A 12,92 11,53 +1,39 18-nov-15
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: Russell 1000 Growth Net 30% Index -1,48 -1,14 -0,34 6,72 6,09 +0,63 24,41 30,43 -6,02 2,91 2,80 +0,11 -1,40 1,95 -3,35 12,81 16,65 -3,84 20,20 18,44 +1,76 14,32 12,95 +1,37 10,94 9,87 +1,07 31-lug-03
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Classe Q | GBP) Benchmark*: Russell 1000 Growth Net 30% Index -2,89 -2,45 -0,44 0,37 -0,27 +0,64 21,56 26,72 -5,16 -1,99 -2,10 +0,11 -6,80 -3,53 -3,27 11,35 15,18 -3,83 17,62 16,17 +1,45 19,13 17,85 +1,28 18,54 18,49 +0,05 31-gen-14
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Classe Q | EUR) Benchmark*: Russell 1000 Growth Net 30% Index -2,35 -1,69 -0,66 4,86 4,31 +0,55 28,14 34,48 -6,34 0,69 0,45 +0,24 -1,48 1,75 -3,23 14,49 18,47 -3,98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17,38 16,13 +1,25 30-nov-16
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: Russell 1000 Growth Net 30% Index -1,45 -1,14 -0,31 6,71 6,09 +0,62 24,39 30,43 -6,04 2,89 2,80 +0,09 -1,44 1,95 -3,39 12,75 16,65 -3,90 20,14 18,44 +1,70 14,26 12,95 +1,31 16,86 15,21 +1,65 14-gen-13
US Large-Cap Value Equity Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: Russell 1000 Value Net 30% Index -1,00 -0,66 -0,34 2,85 3,71 -0,86 20,76 21,48 -0,72 -0,06 1,35 -1,41 0,03 1,73 -1,70 8,00 10,35 -2,35 8,05 9,69 -1,64 5,77 6,82 -1,05 7,47 8,05 -0,58 02-gen-03
US Large-Cap Value Equity Fund SICAV (Classe Ih | EUR) Benchmark*: Russell 1000 Value Index Net 30% Hedged to EUR -1,01 -0,69 -0,32 2,54 3,24 -0,70 18,40 18,12 +0,28 -0,26 1,07 -1,33 -0,52 0,94 -1,46 5,56 6,97 -1,41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,59 4,24 +0,35 07-dic-16
US Large-Cap Value Equity Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: Russell 1000 Value Net 30% Index -0,97 -0,66 -0,31 3,01 3,71 -0,70 21,73 21,48 +0,25 0,00 1,35 -1,35 0,25 1,73 -1,48 8,93 10,35 -1,42 9,02 9,69 -0,67 6,73 6,82 -0,09 6,76 N/A N/A 27-mar-02
US Large-Cap Value Equity Fund SICAV (Classe Q | GBP) Benchmark*: Russell 1000 Value Net 30% Index -2,42 -1,97 -0,45 -3,12 -2,50 -0,62 18,90 18,02 +0,88 -4,80 -3,48 -1,32 -5,25 -3,74 -1,51 7,42 8,96 -1,54 6,66 7,59 -0,93 11,20 11,45 -0,25 12,66 12,94 -0,28 31-gen-14
US Large-Cap Value Equity Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: Russell 1000 Value Net 30% Index -0,96 -0,66 -0,30 3,01 3,71 -0,70 21,71 21,48 +0,23 0,00 1,35 -1,35 0,26 1,73 -1,47 8,85 10,35 -1,50 8,96 9,69 -0,73 6,68 6,82 -0,14 9,93 9,88 +0,05 31-gen-13
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Classe A | USD) Benchmark*: Russell 2500 Net 30% Index -0,82 -0,80 -0,02 4,56 5,36 -0,80 33,61 23,60 +10,01 1,15 1,89 -0,74 -1,07 -0,55 -0,52 17,96 8,32 +9,64 15,54 11,24 +4,30 10,45 7,56 +2,89 9,42 N/A N/A 31-lug-01
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Classe A | EUR) Benchmark*: Russell 2500 Net 30% Index -1,73 -1,35 -0,38 2,65 3,60 -0,95 37,56 27,43 +10,13 -1,05 -0,44 -0,61 -1,09 -0,75 -0,34 19,85 10,01 +9,84 14,79 10,59 +4,20 12,97 10,09 +2,88 14,22 11,52 +2,70 22-mag-13
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Classe Ih | EUR) Benchmark*: Russell 2500 Index Net 30% Hedged to EUR -0,82 -0,83 +0,01 4,18 4,88 -0,70 30,71 20,12 +10,59 0,92 1,60 -0,68 -1,62 -1,37 -0,25 15,00 4,95 +10,05 13,48 8,47 +5,01 9,26 5,61 +3,65 9,27 5,35 +3,92 31-mar-14
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Classe I | USD) Benchmark*: Russell 2500 Net 30% Index -0,82 -0,80 -0,02 4,70 5,36 -0,66 34,45 23,60 +10,85 1,23 1,89 -0,66 -0,89 -0,55 -0,34 18,79 8,32 +10,47 16,35 11,24 +5,11 11,23 7,56 +3,67 11,47 N/A N/A 28-set-01
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Classe Qh | GBP) Benchmark*: Russell 2500 Index Net 30% Hedged to GBP -0,79 -0,82 +0,03 4,40 5,00 -0,60 31,93 20,67 +11,26 1,06 1,64 -0,58 -1,33 -1,12 -0,21 16,33 5,48 +10,85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11,17 4,56 +6,61 15-feb-17
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Classe Q | USD) Benchmark*: Russell 2500 Net 30% Index -0,83 -0,80 -0,03 4,68 5,36 -0,68 34,38 23,60 +10,78 1,25 1,89 -0,64 -0,86 -0,55 -0,31 18,75 8,32 +10,43 16,27 11,24 +5,03 11,15 7,56 +3,59 12,82 9,19 +3,63 08-mag-13
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Classe Q | GBP) Benchmark*: Russell 2500 Net 30% Index -2,25 -2,12 -0,13 -1,55 -0,95 -0,60 31,40 20,08 +11,32 -3,62 -2,97 -0,65 -6,29 -5,89 -0,40 17,24 6,96 +10,28 13,89 9,10 +4,79 15,92 12,23 +3,69 17,45 13,68 +3,77 18-gen-13
  1. A partire dal lancio
  2. Data di lancio del fondo

In linea con regolamentazione MIFID II, la performance del fondo non sarà mostrata fino a quando il fondo avrà almeno 12 mesi completi di dati storici.

Nella tabella sopra i dati MTD, QTD e YTD sono tutti al 04-Dic-2019 . Tutti gli altri dati (ad eccezione della performance dalla data di lancio, che è riportata in valore assoluto), sono al 31-Ott-2019 .
Non sono disponibili prodotti per i filtri selezionati.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance.

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

Emerging Local Markets Bond

A decorrere dal 1º gennaio 2011, il benchmark è diventato il composito J. P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index. Prima del 1º gennaio 2011, il benchmark era il composito J. P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified Index. La modifica del benchmark è stata implementata perché il gestore di portafoglio ha ritenuto che il nuovo benchmark rappresentasse meglio la strategia d'investimento del comparto. Le rappresentazioni passate dei benchmark non sono state ricalcolate.

Middle East & Africa Equity

A decorrere dal 30 settembre 2010, il benchmark è diventato l'S&P Emerging Market/Frontier Middle East & Africa Broad Market Index ex Israel. Prima del 30 settembre 2010, il benchmark era l'MSCI Arabian Markets and Africa Index. Prima del 1º luglio 2009, il benchmark era l'S&P IFCG Africa and Middle East ex-Saudi Arabia and ex-Israel. Prima del 1º settembre 2008, questo benchmark escludeva anche il Kuwait. Le modifiche della composizione del benchmark sono state implementate perché il gestore di portafoglio ha ritenuto che la nuova composizione rappresentasse meglio la strategia d'investimento del comparto. Le rappresentazioni passate dei benchmark non sono state ricalcolate.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.

^ Per maggiori informazioni riguardanti questo fondo si prega di fare riferimento ai factsheet.