SICAV
Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Ziel ist eine Renditemaximierung durch die Investition in ein Portfolio globaler Unternehmensanleihen.
ISIN LU1216623295
FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Durchschnittlicher
Kupon
3,65%
Durchschnittlicher
Laufzeit
6,45 J.
Durchschnittlicher
Duration
7,03 J.
Fondsvolumen
(USD)
$46,6Mio.
Performance-Änderung
(Täglich)
-0,16%
Seit
Auflegung
5,85%
Risiko- und Ertragsprofil
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(USD)
$12,54
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
11,48%

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Aktiv verwalteter Fonds, der das gesamte Spektrum der Unternehmensanleihen mit Investment Grade abdeckt.
BEGRENZT
MODERAT
EXTENSIV

150
Positionen

Bonität i.D.
BBB
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
0,19
Sharpe Ratio
0,97
Historischer Tracking Error
1,17%
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
-1,42%
Benchmark*
-1,51%
Fondsbeitrag

0,09%
lfd. Q.
2,12%
Benchmark*
1,68%
Fondsbeitrag

0,44%
lfd. J.
10,10%
Benchmark*
10,47%
Fondsbeitrag

-0,37%
Daten per 16-Sep-2019
1 Monat
2,58%
Benchmark*
2,31%
Fondsbeitrag

0,27%
3 Monate
5,30%
Benchmark*
5,43%
Fondsbeitrag

-0,13%
Daten per 31-Aug-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
11,48%
Benchmark*
11,92%
Fondsbeitrag

-0,44%
3 J.
4,90%
Benchmark*
4,67%
Fondsbeitrag

0,23%
5 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Auflegung
5,85%
Benchmark*
5,40%
Fondsbeitrag

0,45%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
5,85%
Benchmark*
5,40%
Fondsbeitrag

0,45%
Daten per 31-Aug-2019
Indikative Benchmark : Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index
Auflegungsdatum: 08-Jun-2015
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 08-Jun-2015

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
150
Top 10
19,32%
Größte Pos.
Bank of America
2,54%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
2,53%
Daten per 30-Jun-2019
Duration
Laufzeit
Qualität
Durchschnittswert
7,03 J.
Durchschnittswert
6,45 J.
Durchschnittswert
BBB
Höchstwert
3-5 Jahre
42,62%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Jul-2019 )
38,61%
Höchstwert
3-5 Jahre
35,71%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Jul-2019 )
32,82%
Höchstwert
BBB
59,08%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Jul-2019 )
58,14%
Übergewichtung
3-5 Jahre
20,26%
Fonds
42,62%
Benchmark*
22,36%
Übergewichtung
3-5 Jahre
14,94%
Fonds
35,71%
Benchmark*
20,77%
Übergewichtung
BBB
10,80%
Fonds
59,08%
Benchmark*
48,28%
Untergewichtung
Over 10 Years
-17,54%
Fonds
5,67%
Benchmark*
23,21%
Untergewichtung
10+ Jahre
-19,47%
Fonds
6,62%
Benchmark*
26,10%
Untergewichtung
A
-12,93%
Fonds
24,50%
Benchmark*
37,43%
Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
24
Größte Pos.
Vereinigte Staaten
54,45%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Jul-2019 )
53,01%
Übergewichtung
China
6,70%
Fonds
7,72%
Benchmark*
1,02%
Untergewichtung
Frankreich
-5,24%
Fonds
1,34%
Benchmark*
6,58%
Daten per 31-Aug-2019
Daten per 31-Aug-2019
Indikative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Währungen
Summe
Währungen
5
Größte Pos.
US-Dollar
99,70%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Jul-2019 )
99,73%

Übergewichtung
US-Dollar
33,30%
Fonds
99,70%
Benchmark*
66,41%
Untergewichtung
Euro
-23,14%
Fonds
0,32%
Benchmark*
23,46%
Daten per 31-Aug-2019
Indikative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Steven Boothe,
Portfolio Manager
Steve Boothe ist Lead-Fondsmanager der Global Investment Grade Corporate Bond Strategy und Co-Fondsmanager der US Investment Grade Corporate Bond Strategy.
Portfolio Manager seit
2015
Jahre bei T. Rowe Price
18
Jahre Anlageerfahrung
20
Stephen Marsh,
Fixed Income Portfolio Specialist
Stephen Marsh ist in London als Portfoliospezialist im Anleihenbereich tätig.
Jahre bei T. Rowe Price
2
Jahre Anlageerfahrung
17
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr

Indikativ Benchmark-Datenquelle: Barclays

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.