SICAV
Emerging Markets Discovery Equity Fund
Konzentriertes und doch gut diversifiziertes Portfolio von typischerweise 50-80 Schwellenländeraktien aus allen Marktkapitalisierungssegmenten. Unsere Suche richtet sich auf „vergessene“ Werte, die in den Anlageportfolios der meisten Investoren nur wenig vertreten sind und die vom Gros der Analysten nicht beachtet werden, denen wir jedoch eine Höherbewertung auf Grund fundamentaler Fakten zutrauen.
ISIN LU1244138340
FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

Der Fondskommentar zum Ende des Vormonates ist nicht auf Deutsch verfügbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per : 31-Okt-2019
NAV
(USD)
$15,19
Daten per : 18-Nov-2019
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
10,34%
Daten per : 31-Oct-2019
Fondsvolumen
(USD)
$102,8Mio.
Daten per : 31-Oct-2019
Performance-Änderung
(Täglich)
-0,13%
Daten per : 18-Nov-2019
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
9,18%
Daten per : 31-Oct-2019

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Wir suchen nach Signalen für positive fundamentale Veränderungen bei stabilen, aber unbeliebten Unternehmen, bei denen uns die Skepsis der Anleger unbegründet erscheint. Begegnungen mit Firmenvorständen spielen in unserem Ansatz eine zentrale Rolle. Wir fahnden nach hochkarätigen Führungsteams mit einer strategischen Vision, konkreten Plänen für den Weg zum Erfolg und der Fähigkeit, die eigenen Vorstellungen umzusetzen.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

58
Positionen

Anlagestil
Value
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
0,43
Sharpe Ratio
0,54
Historischer Tracking Error
4,19%
30 August 2019

Namensänderung des Fonds

Mit Wirkung vom 30. August 2019 hat sich der Name des Emerging Markets Value Equity Fund zu Emerging Markets Discovery Equity Fund geändert.

30 August 2019

Fund Name Change

Effective August 30, 2019, the Emerging Markets Value Equity Fund was renamed the Emerging Markets Discovery Equity Fund.

Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
1,67%
Benchmark*
1,00%
Fondsbeitrag

0,67%
lfd. Q.
6,60%
Benchmark*
5,26%
Fondsbeitrag

1,34%
lfd. J.
11,36%
Benchmark*
11,46%
Fondsbeitrag

-0,10%
Daten per 18-Nov-2019
1 Monat
4,84%
Benchmark*
4,22%
Fondsbeitrag

0,62%
3 Monate
-1,06%
Benchmark*
1,03%
Fondsbeitrag

-2,09%
Daten per 31-Okt-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
10,34%
Benchmark*
11,86%
Fondsbeitrag

-1,52%
3 J.
9,18%
Benchmark*
7,36%
Fondsbeitrag

1,82%
5 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Auflegung
10,21%
Benchmark*
8,90%
Fondsbeitrag

1,31%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
10,21%
Benchmark*
8,90%
Fondsbeitrag

1,31%
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark : MSCI Emerging Markets Index Net
Auflegungsdatum: 14-Sep-2015
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 14-Sep-2015

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
58
Größte Pos.
Samsung Electronics
6,45%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )

5,96%
Top 10
27,21%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Samsung Electronics
4,22%
% des Fonds
6,72%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Nedbank
-0,01%
% des Fonds
2,05%
Kauf
Hon Hai Precision Industry (N)
1,97%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
0,00%
Verkauf
Zhuzhou CRRC Times Electric (E)
0,00%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
1,67%
Daten per 30-Sep-2019
Sektoren
Summe
Sektoren
11
Größte Pos.
Finanzwesen
33,13%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
33,54%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Materialien
0,36%
Sektor
-0,06%
Selektion
0,42%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Industriewerte und Unternehmensdienstleistungen
-1,36%
Sektor
-0,16%
Selektion
-1,20%
Daten per 30-Sep-2019
Übergewichtung
Finanzwesen
8,47%
Fonds
33,13%
Benchmark*
24,67%
Untergewichtung
Kommunikationsdiensleistungen
-6,22%
Fonds
4,87%
Benchmark*
11,09%
Daten per 31-Okt-2019
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark: MSCI Emerging Markets Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
17
Größte Pos.
China
34,05%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
34,75%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Südkorea
0,85%
Land
0,10%
Selektion
0,74%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
China
-1,13%
Land
-0,06%
Selektion
-1,07%
Daten per 30-Sep-2019
Übergewichtung
Südafrika
3,54%
Fonds
8,20%
Benchmark*
4,66%
Untergewichtung
Taiwan
-6,97%
Fonds
4,95%
Benchmark*
11,92%
Daten per 31-Okt-2019
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark: MSCI Emerging Markets Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Ernest Yeung,
Portfolio Manager
Ernest Yeung ist Portfoliomanager der Strategien International Small-Cap Equity und Emerging Markets Value Stock von T. Rowe Price.
Portfolio Manager seit
2015
Jahre bei T. Rowe Price
14
Jahre Anlageerfahrung
16
Irmak Surenkok,
Portfolio Specialist
Irmak Surenkok ist Portfolio Specialist in der Equity Devision bei T. Rowe Price. Sie vertritt regionale und globale Investmentstrategien für Schwellenländer gegenüber institutionellen Kunden, Beratern und potenziellen Kunden.
Jahre bei
T. Rowe Price
1
Jahre Anlageerfahrung
16
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

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Quellen: Copyright © 2018 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.