SICAV
Asian ex-Japan Equity Fund
Ein diversifizierter Fonds mit Schwerpunkt auf nachhaltigem Wachstum.
ISIN LU0266341725
FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

Der Fondskommentar zum Ende des Vormonates ist nicht auf Deutsch verfügbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(USD)
$23,83
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
0,30%
Fondsvolumen
(USD)
$590,8Mio.
Performance-Änderung
(Täglich)
-0,42%
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
11,20%

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Langfristiger Kapitalzuwachs durch ein auf asiatische Unternehmen (ohne Japan) ausgerichtetes Portfolio.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

81
Positionen

Anlagestil
Wachstum
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
0,05
Sharpe Ratio
0,28
Historischer Tracking Error
3,77%
01 Juli 2018

Indikative Benchmark

Mit Wirkung vom 1. Juli 2018 hat die „Net“-Version der indikativen Benchmark die „Gross“-Version der indikativen Benchmark ersetzt. Die „Net“-Version der indikativen Benchmark geht von der Wiederanlage der Dividenden nach Abzug von Quellensteuern aus.

01 Juli 2018

Indicative Benchmark

Effective July 1, 2018, the “net” version of the indicative benchmark replaced the “gross” version of the indicative benchmark. The “net” version of the indicative benchmark assumes the reinvestment of dividends after the deduction of withholding taxes applicable to the country where the dividend is paid; as such, the returns of the new benchmark are more representative of the returns experienced by investors in foreign issuers. Historical benchmark performance has been restated accordingly.

Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
0,89%
Benchmark*
0,12%
Fondsbeitrag

0,77%
lfd. Q.
0,89%
Benchmark*
0,12%
Fondsbeitrag

0,77%
lfd. J.
14,95%
Benchmark*
10,83%
Fondsbeitrag

4,12%
Daten per 17-Jul-2019
1 Monat
6,35%
Benchmark*
6,58%
Fondsbeitrag

-0,23%
3 Monate
-0,25%
Benchmark*
-0,66%
Fondsbeitrag

0,41%
Daten per 30-Jun-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
0,30%
Benchmark*
-0,48%
Fondsbeitrag

0,78%
3 J.
11,20%
Benchmark*
11,50%
Fondsbeitrag

-0,30%
5 J.
5,03%
Benchmark*
4,84%
Fondsbeitrag

0,19%
10 J.
8,71%
Benchmark*
7,87%
Fondsbeitrag

0,84%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
8,83%
Benchmark*
7,76%
Fondsbeitrag

1,07%
Daten per 30-Jun-2019
Indikative Benchmark : MSCI All Country Asia ex Japan Index Net
Auflegungsdatum: 13-Dez-2006
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 31-Mai-2009

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
81
Größte Pos.
Tencent Holdings
7,00%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )

6,75%
Top 10
40,55%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Samsung Electronics
2,75%
% des Fonds
7,41%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Alibaba Group Holding
-4,13%
% des Fonds
5,66%
Kauf
MediaTek (N)
1,50%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
0,00%
Verkauf
Jiangsu Hengrui Medicine (E)
0,00%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
1,60%
Daten per 30-Jun-2019
Sektoren
Summe
Sektoren
11
Größte Pos.
Finanzwesen
24,64%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mai-2019 )
24,47%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Basiskonsumgüter
1,08%
Sektor
0,09%
Selektion
0,99%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Nicht-Basiskonsumgüter
-0,73%
Sektor
-0,04%
Selektion
-0,68%
Daten per 30-Jun-2019
Übergewichtung
Basiskonsumgüter
5,39%
Fonds
10,55%
Benchmark*
5,16%
Untergewichtung
Materialien
-4,04%
Fonds
0,65%
Benchmark*
4,69%
Daten per 30-Jun-2019
Daten per 30-Jun-2019
Indikative Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Index (unhedged)

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
14
Größte Pos.
China
39,86%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mai-2019 )
39,20%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Indien
0,45%
Land
0,02%
Selektion
0,43%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Taiwan
-0,14%
Land
-0,12%
Selektion
-0,02%
Daten per 30-Jun-2019
Übergewichtung
Indien
4,65%
Fonds
15,13%
Benchmark*
10,47%
Untergewichtung
Taiwan
-4,39%
Fonds
8,26%
Benchmark*
12,65%
Daten per 30-Jun-2019
Daten per 30-Jun-2019
Indikative Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Index (unhedged)

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Anh Lu,
Fund Manager
Anh Lu ist Portfoliomanagerin in der Equity Division und hauptverantwortlich für das Portfolio Asia ex-Japan Equity Strategy.
Fund Manager
seit
2009
Jahre bei
T. Rowe Price
16
Jahre Anlageerfahrung
22
Irmak Surenkok,
Portfolio Specialist
Irmak Surenkok ist Portfolio Specialist in der Equity Devision bei T. Rowe Price. Sie vertritt regionale und globale Investmentstrategien für Schwellenländer gegenüber institutionellen Kunden, Beratern und potenziellen Kunden.
Jahre bei
T. Rowe Price
1
Jahre Anlageerfahrung
16
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

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Quellen: Copyright © 2018 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.

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