SICAV
Science and Technology Equity Fund
Cartera compuesta normalmente por entre 50 y 70 empresas que creemos pueden beneficiarse del desarrollo y uso de la ciencia o la tecnología. Con una cartera principal diversificada compuesta por valores tecnológicos, invertimos de forma oportunista en los sectores de salud, servicios de comunicación, consumo discrecional e industriales.
ISIN LU1820537915
Riesgo y remuneración ?
(SRRI)
(SRRI)
1
2
3
4
5
6
7
Datos a : 31-Ago-2020
Datos a : 25-Sep-2020
Rentabilidad a 1 año
(Anualizada)
(Anualizada)
43,04%
Datos a : 31-Aug-2020
Volumen del fondo
(USD)
(USD)
$11,5m
Datos a : 31-Aug-2020
Variación porcentual
(Diaria)
(Diaria)
0,41%
Datos a : 25-Sep-2020
Rentabilidad a 3 años
(Anualizada)
(Anualizada)
N.D.
Datos a : 31-Aug-2020
Descripción general
Estrategia
Resumen del fondo
Creemos que las tendencias en los sectores de ciencia y tecnología ofrecen oportunidades de fuerte revalorización del capital. Tratamos de invertir en empresas innovadoras cuyas acciones creemos que están subestimadas e infravaloradas, haciendo hincapié en negocios con ventajas competitivas y potencial de ingresos, beneficios y crecimiento de flujo de caja sostenible.
Pequeñas empresas
Mediana capitalización
Gran capitalización
32
Posiciones
Estilo
Growth
Datos de riesgo y remuneración
Las estadísticas sobre la rentabilidad y el riesgo no están disponibles hasta que existan datos para tres años.
Performance - Net of Fees
Rentabilidad en el año actual
En el mes
-6,64%
Índice de referencia*
-5,88%
Exceso de rentabilidad
-0,76%
En el trimestre
8,92%
Índice de referencia*
10,05%
Exceso de rentabilidad
-1,13%
En el año
18,25%
Índice de referencia*
23,49%
Exceso de rentabilidad
-5,24%
Datos a
25-Sep-2020
1 mes
8,95%
Índice de referencia*
9,21%
Exceso de rentabilidad
-0,26%
3 meses
23,40%
Índice de referencia*
25,78%
Exceso de rentabilidad
-2,38%
Datos a
31-Ago-2020
Rentabilidad anualizada
1 AÑO
43,04%
Índice de referencia*
53,38%
Exceso de rentabilidad
-10,34%
3 AÑO
N.D.
Índice de referencia*
N.D.
Exceso de rentabilidad
N.D.
5 AÑO
N.D.
Índice de referencia*
N.D.
Exceso de rentabilidad
N.D.
Lanzamiento
26,06%
Índice de referencia*
28,35%
Exceso de rentabilidad
-2,29%
Inicio del gestor
26,06%
Índice de referencia*
28,35%
Exceso de rentabilidad
-2,29%
Posiciones
Total
Posiciones
Posiciones
32
Mayor
Alphabet Class C
9,35%
Fue (
31-Mar-2020
)
9,04%
10 principales
54,64%
Aportación
Alphabet
Alphabet
Por 0,97%
% del fondo
9,41%
Lastre
N.D.
N.D.
Por
% del fondo
N.D.
Compra
Lam Research (N)
Lam Research (N)
1,37%
Fue (
31-Mar-2020
)
0,00%
Venta
Booking Holdings
Booking Holdings
5,76%
Fue (
31-Mar-2020
)
8,07%
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