SICAV
Science and Technology Equity Fund
Cartera compuesta normalmente por entre 50 y 70 empresas que creemos pueden beneficiarse del desarrollo y uso de la ciencia o la tecnología. Con una cartera principal diversificada compuesta por valores tecnológicos, invertimos de forma oportunista en los sectores de salud, servicios de comunicación, consumo discrecional e industriales.
ISIN LU1820537915
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FICHA DEL FONDO
KIID
Riesgo y remuneración ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Datos a : 28-Feb-2021
Valor liquidativo
(USD)
$19,24
Datos a : 03-Mar-2021
Rentabilidad a 1 año
(Anualizada)
45,25%
Datos a : 31-Jan-2021
Volumen del fondo
(USD)
$13,5m
Datos a : 31-Jan-2021
Variación porcentual
(Diaria)
-2,09%
Datos a : 03-Mar-2021
Rentabilidad a 3 años
(Anualizada)
N.D.
Datos a : 31-Jan-2021

Descripción general
Estrategia
Resumen del fondo
Creemos que las tendencias en los sectores de ciencia y tecnología ofrecen oportunidades de fuerte revalorización del capital. Tratamos de invertir en empresas innovadoras cuyas acciones creemos que están subestimadas e infravaloradas, haciendo hincapié en negocios con ventajas competitivas y potencial de ingresos, beneficios y crecimiento de flujo de caja sostenible.
Pequeñas empresas
Mediana capitalización
Gran capitalización

39
Posiciones

Estilo
Growth
Datos de riesgo y remuneración

Las estadísticas sobre la rentabilidad y el riesgo no están disponibles hasta que existan datos para tres años.
Performance - Net of Fees
Rentabilidad en el año actual
En el mes
0,10%
Índice de referencia*
-0,63%
Exceso de rentabilidad

0,73%
En el trimestre
6,36%
Índice de referencia*
0,77%
Exceso de rentabilidad

5,59%
En el año
6,36%
Índice de referencia*
0,77%
Exceso de rentabilidad

5,59%
Datos a 03-Mar-2021
1 mes
2,21%
Índice de referencia*
0,19%
Exceso de rentabilidad

2,02%
3 meses
22,21%
Índice de referencia*
20,68%
Exceso de rentabilidad

1,53%
Datos a 31-Ene-2021
 
Rentabilidad anualizada
1 AÑO
45,25%
Índice de referencia*
42,03%
Exceso de rentabilidad

3,22%
3 AÑO
N.D.
Índice de referencia*
N.D.
Exceso de rentabilidad

N.D.
5 AÑO
N.D.
Índice de referencia*
N.D.
Exceso de rentabilidad

N.D.
Lanzamiento
29,20%
Índice de referencia*
28,45%
Exceso de rentabilidad

0,75%
Inicio del gestor
29,20%
Índice de referencia*
28,45%
Exceso de rentabilidad

0,75%
Datos a 31-Ene-2021
Indicative Benchmark : MSCI All Country World Index Information Technology Net
Lanzamiento del fondo: 07-Sep-2018
Inicio del gestor: 07-Sep-2018

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Posiciones
Total
Posiciones
39
Mayor
Alphabet Class C
9,28%
Fue ( 30-Sep-2020 )

9,40%
10 principales
51,74%
Aportación
Alphabet
Por 3,16%
% del fondo
9,24%
Lastre
Salesforce.com
Por -1,93%
% del fondo
5,36%
Compra
Alibaba Group Holding
3,43%
Fue ( 30-Sep-2020 )
2,55%
Venta
Facebook
4,97%
Fue ( 30-Sep-2020 )
5,80%
Datos a 31-Dic-2020