SICAV
Global Real Estate Securities Fund
Cartera de gran convicción compuesta normalmente por entre 40 y 80 valores inmobiliarios, diversificada por tipo de valor inmobiliario y región geográfica, incluidos los mercados emergentes. Las inversiones pueden incluir fondos de inversión inmobiliaria (REIT), sociedades operativas inmobiliarias (REOC) y otras entidades relacionadas con los bienes inmobiliarios.
ISIN LU0382932225
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FICHA DEL FONDO
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Riesgo y remuneración ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Datos a : 31-Ago-2020
Valor liquidativo
(USD)
$25,09
Datos a : 25-Sep-2020
Rentabilidad a 1 año
(Anualizada)
-7,08%
Datos a : 31-Aug-2020
Volumen del fondo
(USD)
$4,5m
Datos a : 31-Aug-2020
Variación porcentual
(Diaria)
0,00%
Datos a : 25-Sep-2020
Rentabilidad a 3 años
(Anualizada)
1,20%
Datos a : 31-Aug-2020

Descripción general
Estrategia
Resumen del fondo
Tratamos de hacer inversiones oportunas en empresas inmobiliarias infravaloradas, apostando por los bienes inmobiliarios de alta calidad en mercados con limitaciones de suelo. Tratamos de encontrar bienes inmobiliarios con un alto potencial de base de activos para crear una cartera bien diversificada.
Pequeñas empresas
Mediana capitalización
Gran capitalización

65
Posiciones

Estilo
Agnostic
Datos de riesgo y remuneración
Ratio de información
-0,05
Ratio de Sharpe
0,11
Tracking Error histórico
3,44%
01 abril 2015

Portfolio Manager Update

Effective 1 April 2015, Nina P. Jones replaced David M. Lee as the portfolio manager.

01 abril 2015

Portfolio Manager Update

Effective 1 April 2015, Nina P. Jones replaced David M. Lee as the portfolio manager.

Performance - Net of Fees
Rentabilidad en el año actual
En el mes
-5,82%
Índice de referencia*
-4,58%
Exceso de rentabilidad

-1,24%
En el trimestre
0,32%
Índice de referencia*
0,54%
Exceso de rentabilidad

-0,22%
En el año
-16,62%
Índice de referencia*
-20,91%
Exceso de rentabilidad

4,29%
Datos a 25-Sep-2020
1 mes
2,58%
Índice de referencia*
2,52%
Exceso de rentabilidad

0,06%
3 meses
7,85%
Índice de referencia*
8,08%
Exceso de rentabilidad

-0,23%
Datos a 31-Ago-2020
 
Rentabilidad anualizada
1 AÑO
-7,08%
Índice de referencia*
-13,68%
Exceso de rentabilidad

6,60%
3 AÑO
1,20%
Índice de referencia*
-0,52%
Exceso de rentabilidad

1,72%
5 AÑO
2,72%
Índice de referencia*
2,91%
Exceso de rentabilidad

-0,19%
10 AÑO
6,00%
Índice de referencia*
5,95%
Exceso de rentabilidad

0,05%
Inicio del gestor
0,82%
Índice de referencia*
0,81%
Exceso de rentabilidad

0,01%
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark : FTSE EPRA Nareit Developed Index Net TRI
Lanzamiento del fondo: 27-Oct-2008
Inicio del gestor: 31-Mar-2015

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Posiciones
Total
Posiciones
65
Mayor
Prologis
6,41%
Fue ( 31-Mar-2020 )

6,50%
10 principales
31,15%
Aportación
Prologis
Por 2,79%
% del fondo
6,35%
Lastre
Sun Hung Kai Properties
Por -0,62%
% del fondo
3,22%
Compra
Summit Industrial Income REIT
1,87%
Fue ( 31-Mar-2020 )
0,74%
Venta
Public Storage
1,57%
Fue ( 31-Mar-2020 )
2,78%
Datos a 30-Jun-2020
Industria
Total
sectores
11
Mayor
Apartamento residencial
26,72%
Fue ( 31-Jul-2020 )
26,50%
Aportación
Industrial
Por 0,75%
Sector
0,34%
Selección
0,41%
Lastre
Triple Net
Por -0,59%
Sector
-0,59%
Selección
0,00%
Datos a 30-Jun-2020
Sobreponderado
Apartamento residencial
Por 7,73%
Fondo
26,72%
Índice de referencia*
18,99%
Infraponderado
Triple Net
Por -5,19%
Fondo
0,00%
Índice de referencia*
5,19%
Datos a 31-Ago-2020
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Regiones
Total
Regiones
4
Mayor
Norteamérica
56,47%
Fue ( 31-Jul-2020 )
56,03%
Sobreponderado
Pacífico (excluido Japón)
Por 1,11%
Fondo
14,21%
Índice de referencia**
13,11%
Infraponderado
Europa
Por -0,20%
Fondo
18,44%
Índice de referencia**
18,64%
Datos a 31-Ago-2020
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Países
Total
Países
14
Mayor
Estados Unidos
53,56%
Fue ( 31-Jul-2020 )
52,78%
Sobreponderado
Reino Unido
Por 2,30%
Fondo
7,21%
Índice de referencia*
4,92%
Infraponderado
Alemania
Por -3,13%
Fondo
3,13%
Índice de referencia*
6,25%
Datos a 31-Ago-2020
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.


Equipo
Nina Jones,
Portfolio Manager
Nina Jones es la gestora de cartera de Global Real Estate Equity y U.S. Real Estate Equity Strategies.
Portfolio Manager since
2015
Años en
T. Rowe Price
12
Años de experiencia en inversión
12
Brian Dausch,
Portfolio Specialist
Brian Dausch es especialista en carteras en la división de renta variable estadounidense y trabaja codo con codo con clientes institucionales, consultores y clientes potenciales.
Años en
T. Rowe Price
21
Años de experiencia en inversióne
22
Cómo invertir
Comisiones Inversión mínima e importe de posición Inversión adicional mínima Comisión de suscripción (hasta) Comisión de gestión de inversiones Gastos
corrientes1

Fuente de datos de índice de referencia: FTSE

Fuente de rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad del fondo se calcula utilizando el valor liquidativo oficial con reinversión de dividendos, en su caso. El valor de una inversión y de cualquier renta que genere puede bajar al igual que subir. Los inversores podrían no recuperar el importe invertido. Se verá afectado por los cambios en el tipo de cambio entre la divisa base del fondo y la divisa de suscripción, si es diferente. Las comisiones de suscripción (hasta un máximo del 5% para la Clase A), impuestos y demás costes locales no se han deducido y en su caso se reducirán de las cifras de rentabilidad. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro. Los índices que se muestran no son índices de referencia formales. Se muestran únicamente a efectos comparativos.

Los datos de rentabilidad diaria se basan en el valor liquidativo disponible más reciente. 

Los Fondos son subfondos de T. Rowe Price Funds SICAV, una sociedad de inversión de capital variable de Luxemburgo que se ha registrado ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier, y que se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). Los detalles completos de los objetivos, las políticas de inversión y los riesgos se encuentran en el folleto, que está disponible, junto con los documentos de datos fundamentales para el inversor, en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos están registrados para venta al público, además del informe anual y semianual (en conjunto, los "documentos del Fondo"). Toda decisión de invertir se debe adoptar sobre la base de los documentos del Fondo que están disponibles de forma gratuita a través del representante local, el agente de información/agente de pagos local o los distribuidores autorizados, y a través de www.troweprice.com.

Las clases de acciones cubiertas (denotadas por 'h') utilizan técnicas de inversión para mitigar el riesgo de divisa entre la divisa o divisas de inversión subyacentes del Fondo y la divisa de la clase de acciones cubierta. Los costes de hacerlo serán soportados por la clase de acciones y no existe garantía de que dicha cobertura sea efectiva.

Los títulos específicos identificados y descritos en este informe no representan todos los títulos comprados, vendidos o recomendados para el subfondo SICAV y no se deben realizar suposiciones respecto a que los títulos identificados y analizados registraron o registrarán rentabilidad.

Atribución: El análisis representa la rentabilidad total de la cartera, calculada según el modelo de atribución de FactSet, e incluye otros activos a los cuales no se asigna ninguna clasificación en la estructura detallada que se muestra aquí. Las rentabilidades no coincidirán con la rentabilidad oficial de T. Rowe Price, porque FactSet utiliza diferentes fuentes de tipos de cambio y no recoge la negociación intradía. La rentabilidad de cada título se obtiene en la divisa local y, en caso necesario, se convierte en dólares estadounidenses utilizando un tipo de cambio determinado por un tercero independiente. Las cifras se muestran con los dividendos brutos reinvertidos.

Fuentes: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Todos los derechos reservados. Análisis llevado a cabo por T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price utiliza una estructura personalizada para la comunicación de información sectorial e industrial relativa a este producto.

Se puede obtener una lista completa de las clases de acciones emitidas actualmente, incluyendo las categorías de distribución, con cobertura y acumulación, de forma gratuita y previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.

1 Tenga en cuenta que la cifra de gastos corrientes incluye la comisión de gestión de inversiones.

©2020 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que aquí se recoge: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido, (2) no puede copiarse ni distribuirse y (3) no se ofrecen garantías de que sea precisa e íntegra ni de que se halle actualizada. Morningstar y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por cualesquiera daños y pérdidas que pudieran derivarse del uso de esta información.

Citywire - en el caso de que el gestor del fondo esté calificado por Citywire, la calificación se basa en la rentabilidad ajustada al riesgo durante 3 años.