SICAV
Global Equity Dividend Fund
Cartera diversificada compuesta normalmente por entre 60 y 70 empresas con la posibilidad de ofrecer tasas de retorno superiores a la media y sostenibles, así como potencial de revalorización del capital. El fondo invierte en una amplia gama de valores de todos los sectores y capitalizaciones, tanto en mercados desarrollados como emergentes.
ISIN LU1697877865
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FICHA DEL FONDO
KIID
Riesgo y remuneración ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Datos a : 31-Ago-2020
Valor liquidativo
(USD)
$11,35
Datos a : 22-Sep-2020
Rentabilidad a 1 año
(Anualizada)
7,77%
Datos a : 31-Aug-2020
Volumen del fondo
(USD)
$9,8m
Datos a : 31-Aug-2020
Variación porcentual
(Diaria)
-0,18%
Datos a : 22-Sep-2020
Rentabilidad a 3 años
(Anualizada)
N.D.
Datos a : 31-Aug-2020

Descripción general
Estrategia
Resumen del fondo
Utilizamos el análisis fundamental para encontrar oportunidades de dividendos elevados en sectores y mercados que otras carteras enfocadas en dividendos a menudo pasan por alto. Los factores macroeconómicos y del mercado local se tienen en cuenta en las decisiones de selección de valores, evaluándose las valoraciones relativas con respecto al mercado local y a las oportunidades del sector en general.
Pequeñas empresas
Mediana capitalización
Gran capitalización

76
Posiciones

Estilo
Core
Datos de riesgo y remuneración

Las estadísticas sobre la rentabilidad y el riesgo no están disponibles hasta que existan datos para tres años.
Performance - Net of Fees
Rentabilidad en el año actual
En el mes
-2,58%
Índice de referencia*
-2,40%
Exceso de rentabilidad

-0,18%
En el trimestre
7,28%
Índice de referencia*
3,73%
Exceso de rentabilidad

3,55%
En el año
-5,57%
Índice de referencia*
-10,63%
Exceso de rentabilidad

5,06%
Datos a 22-Sep-2020
1 mes
3,19%
Índice de referencia*
2,71%
Exceso de rentabilidad

0,48%
3 meses
11,27%
Índice de referencia*
7,52%
Exceso de rentabilidad

3,75%
Datos a 31-Ago-2020
 
Rentabilidad anualizada
1 AÑO
7,77%
Índice de referencia*
2,66%
Exceso de rentabilidad

5,11%
3 AÑO
N.D.
Índice de referencia*
N.D.
Exceso de rentabilidad

N.D.
5 AÑO
N.D.
Índice de referencia*
N.D.
Exceso de rentabilidad

N.D.
Lanzamiento
6,59%
Índice de referencia*
3,13%
Exceso de rentabilidad

3,46%
Inicio del gestor
6,59%
Índice de referencia*
3,13%
Exceso de rentabilidad

3,46%
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark : MSCI All Country World Index High Dividend Yield Net
Lanzamiento del fondo: 09-Abr-2018
Inicio del gestor: 09-Abr-2018

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Posiciones
Total
Posiciones
76
Mayor
Texas Instruments
3,65%
Fue ( 31-Mar-2020 )

1,86%
10 principales
30,09%
Aportación
Texas Instruments
Por 0,09%
% del fondo
3,60%
Lastre
Philip Morris International
Por -0,30%
% del fondo
1,95%
Compra
Cummins
2,55%
Fue ( 31-Mar-2020 )
0,58%
Venta
UPS (E)
0,00%
Fue ( 31-Mar-2020 )
1,97%
Datos a 30-Jun-2020
Sectores
Total
sectores
11
Mayor
Financiero
16,05%
Fue ( 31-Jul-2020 )
15,83%
Aportación
Financiero
Por 1,00%
Sector
-0,04%
Selección
1,04%
Lastre
Energía
Por -0,40%
Sector
0,03%
Selección
-0,43%
Datos a 30-Jun-2020
Sobreponderado
Servicios industriales y comerciales
Por 5,28%
Fondo
14,98%
Índice de referencia*
9,70%
Infraponderado
Consumo básico
Por -5,45%
Fondo
9,30%
Índice de referencia*
14,75%
Datos a 31-Ago-2020
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index High Dividend Yield

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Regiones
Aportación
Estados Unidos
Por 1,33%
País
0,00%
Selección
1,33%
Lastre
Canadá
Por -0,06%
País
0,02%
Selección
-0,08%
Datos a 30-Jun-2020
Datos a
Países
Total
Países
25
Mayor
Estados Unidos
48,22%
Fue ( 31-Jul-2020 )
48,22%
Sobreponderado
Taiwán
Por 1,95%
Fondo
6,80%
Índice de referencia*
4,84%
Infraponderado
Reino Unido
Por -2,00%
Fondo
2,35%
Índice de referencia*
4,35%
Datos a 31-Ago-2020
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index High Dividend Yield

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Divisa
Total
Divisas
18
Mayor
Dólar estadounidense
50,89%
Fue ( 31-Jul-2020 )
50,06%

Sobreponderado
Nuevo dólar taiwanés
Por 1,95%
Fondo
6,80%
Índice de referencia*
4,84%
Infraponderado
Libra esterlina
Por -1,98%
Fondo
2,37%
Índice de referencia*
4,35%
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index High Dividend Yield

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.


Equipo
Yoichiro Kai,
Gestor de cartera
Yoichiro Kai es gerente de cartera de la estrategia de dividendos de equidad global de T. Rowe Price.
Gestor de cartera desde
2018
Años en T. Rowe Price
11
Años de experiencia en inversión
21
Cómo invertir
Comisiones Inversión mínima e importe de posición Inversión adicional mínima Comisión de suscripción (hasta) Comisión de gestión de inversiones Gastos corrientes1
Clase A $1.000 $100 5,00% 160 puntos básicos 1,77%
Clase Q $1.000 $100 N/A 75 puntos básicos 0,92%
Clase I $2.500.000 $100.000 N/A 75 puntos básicos 0,85%

Fuente de datos de índice de referencia: MSCI. MSCI no formula declaraciones ni garantías, expresas o implícitas, y declina toda responsabilidad con respecto a cualesquiera datos de MSCI incluidos en este documento. Los datos de MSCI no podrán redistribuirse ni utilizarse de forma ulterior como fundamento para otros índices o cualesquiera valores o productos financieros. Este informe no ha sido autorizado, revisado ni elaborado por MSCI.

Fuente de rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad del fondo se calcula utilizando el valor liquidativo oficial con reinversión de dividendos, en su caso. El valor de una inversión y de cualquier renta que genere puede bajar al igual que subir. Los inversores podrían no recuperar el importe invertido. Se verá afectado por los cambios en el tipo de cambio entre la divisa base del fondo y la divisa de suscripción, si es diferente. Las comisiones de suscripción (hasta un máximo del 5% para la Clase A), impuestos y demás costes locales no se han deducido y en su caso se reducirán de las cifras de rentabilidad. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro. Los índices que se muestran no son índices de referencia formales. Se muestran únicamente a efectos comparativos.

Los datos de rentabilidad diaria se basan en el valor liquidativo disponible más reciente. 

Los Fondos son subfondos de T. Rowe Price Funds SICAV, una sociedad de inversión de capital variable de Luxemburgo que se ha registrado ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier, y que se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). Los detalles completos de los objetivos, las políticas de inversión y los riesgos se encuentran en el folleto, que está disponible, junto con los documentos de datos fundamentales para el inversor, en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos están registrados para venta al público, además del informe anual y semianual (en conjunto, los "documentos del Fondo"). Toda decisión de invertir se debe adoptar sobre la base de los documentos del Fondo que están disponibles de forma gratuita a través del representante local, el agente de información/agente de pagos local o los distribuidores autorizados, y a través de www.troweprice.com.

Please note that the Fund typically has a risk of high volatility.

Los títulos específicos identificados y descritos en este informe no representan todos los títulos comprados, vendidos o recomendados para el subfondo SICAV y no se deben realizar suposiciones respecto a que los títulos identificados y analizados registraron o registrarán rentabilidad.

Se puede obtener una lista completa de las clases de acciones emitidas actualmente, incluyendo las categorías de distribución, con cobertura y acumulación, de forma gratuita y previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.

1 Tenga en cuenta que la cifra de gastos corrientes incluye la comisión de gestión de inversiones.