SICAV
Global Aggregate Bond Fund
Cartera compuesta por posiciones de entre 400 y 600 emisores que trata de beneficiarse de las ineficiencias de todo el universo de renta fija y mercados de divisas a escala global.
ISIN LU0133095660
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FICHA DEL FONDO
KIID
PERFIL DEL FONDO
COMENTARIO

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Cupón
medio
2,64%
Datos a : 31-Jan-2021
Vencimiento
medio
9,53 años
Datos a : 31-Jan-2021
Duración
media
6,79 años
Datos a : 31-Jan-2021
Volumen del fondo
(USD)
$602,7m
Datos a : 31-Jan-2021
Variación porcentual
(Diaria)
-0,32%
Datos a : 24-Feb-2021
Desde el
lanzamiento
4,22%
Datos a : 31-Jan-2021
Riesgo y remuneración
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Datos a : 31-Ene-2021
Valor liquidativo
(USD)
$18,42
Datos a : 24-Feb-2021
Rentabilidad a 1 año
(Anualizada)
11,10%
Datos a : 31-Jan-2021

Descripción general
Estrategia
Resumen del fondo
Nuestro enfoque trata de generar una rentabilidad constante superior al índice de referencia, mediante un enfoque en una generación de alfa satisfactoria y una gestión del riesgo eficaz. El equipo utiliza el análisis fundamental bottom-up, de valoraciones y técnico del mercado para encontrar oportunidades. La lista de oportunidades se reduce al compararlas dentro de un marco explícito de riesgo y remuneración.
Interest Rate Sensitivity
LIMITADO
MODERADO
EXTENSIVO

589
Posiciones

Calidad
media
AA-
Datos de riesgo y remuneración
Ratio de información
0,42
Ratio de Sharpe
0,78
Tracking Error histórico
1,33%
Performance - Net of Fees
Rentabilidad en el año actual
En el mes
-1,02%
Índice de referencia*
-1,42%
Exceso de rentabilidad

0,40%
En el trimestre
-1,92%
Índice de referencia*
-2,29%
Exceso de rentabilidad

0,37%
En el año
-1,92%
Índice de referencia*
-2,29%
Exceso de rentabilidad

0,37%
Datos a 24-Feb-2021
1 mes
-0,91%
Índice de referencia*
-0,88%
Exceso de rentabilidad

-0,03%
3 meses
2,65%
Índice de referencia*
2,28%
Exceso de rentabilidad

0,37%
Datos a 31-Ene-2021
 
Rentabilidad anualizada
1 AÑO
11,10%
Índice de referencia*
6,87%
Exceso de rentabilidad

4,23%
3 AÑO
4,80%
Índice de referencia*
4,13%
Exceso de rentabilidad

0,67%
5 AÑO
4,99%
Índice de referencia*
4,43%
Exceso de rentabilidad

0,56%
10 AÑO
3,07%
Índice de referencia*
2,72%
Exceso de rentabilidad

0,35%
Inicio del gestor
4,45%
Índice de referencia*
3,92%
Exceso de rentabilidad

0,53%
Datos a 31-Ene-2021
Indicative Benchmark : Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Lanzamiento del fondo: 25-Ene-2006
Inicio del gestor: 13-Mar-2016

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Posiciones
Total
Posiciones
589
10 principales
52,82%
Mayor
U.S. Treasury Notes
7,74%
Fue ( 30-Sep-2020 )
3,64%
Datos a 31-Dic-2020
Duración
Vencimiento
Calidad
Media
6,79 años
Media
9,53 años
Media
AA-
Principal
3-5 años
29,24%
Fue ( 31-Dic-2020 )
22,17%
Principal
3-5 años
28,92%
Fue ( 31-Dic-2020 )
20,80%
Principal
AAA
26,18%
Fue ( 31-Dic-2020 )
25,42%
Sobreponderado
3-5 años
Por 7,51%
Fondo
29,24%
Índice de referencia*
21,74%
Sobreponderado
3-5 años
Por 4,60%
Fondo
28,92%
Índice de referencia*
24,32%
Sobreponderado
Inferior a grado de inversión
Por 7,82%
Fondo
8,09%
Índice de referencia*
0,27%
Infraponderado
1-3 años
Por -11,76%
Fondo
14,70%
Índice de referencia*
26,46%
Infraponderado
1-3 años
Por -6,06%
Fondo
16,19%
Índice de referencia*
22,24%
Infraponderado
AA
Por -9,58%
Fondo
5,15%
Índice de referencia*
14,73%
Sectores
Total
sectores
6
Mayor
Gobierno
61,53%
Fue ( 31-Dic-2020 )
62,62%
Sobreponderado
Inferior a grado de inversión
Por 4,07%
Fondo
4,07%
Índice de referencia*
0,00%
Infraponderado
Agencia/Supranacionales
Por -9,57%
Fondo
0,81%
Índice de referencia*
10,38%
Datos a 31-Ene-2021
Datos a 31-Ene-2021
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Regiones
Datos a
Países
Total
Países
49
Mayor
Estados Unidos
41,30%
Fue ( 31-Dic-2020 )
40,96%
Sobreponderado
Estados Unidos
Por 5,58%
Fondo
41,30%
Índice de referencia*
35,71%
Infraponderado
Francia
Por -5,17%
Fondo
0,69%
Índice de referencia*
5,86%
Datos a 31-Ene-2021
Datos a 31-Ene-2021
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Divisa
Total
Divisas
32
Mayor
Dólar estadounidense
39,63%
Fue ( 31-Dic-2020 )
36,20%

Sobreponderado
Dólar australiano
Por 1,26%
Fondo
2,74%
Índice de referencia*
1,48%
Infraponderado
Nuevo dólar taiwanés
Por -2,00%
Fondo
-2,00%
Índice de referencia*
0,00%
Datos a 31-Ene-2021
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.


Equipo
Arif Husain,
Portfolio Manager
Arif Husain es jefe de renta fija internacional de T. Rowe Price. Es gestor responsable de carteras de las estrategias Dynamic Global Bond y Global Aggregate Bond.
Portfolio Manager since
2014
Años en
T. Rowe Price
7
Años de experiencia en inversión
24
Chris Rothery,
Portfolio Manager
Chris Rothery is a senior portfolio manager in the Fixed Income Division and is part of the global macro team responsible for managing global/international fixed income strategies, with a specific responsibility for the Asian bloc research including Japan.
Years at
T. Rowe Price
20
Years investment experience
28
Ju Yen Tan,
Portfolio Manager
Ju Yen es gestor senior de carteras en la división de renta fija y forma parte del equipo de macroeconomía global encargado de gestionar estrategias de renta fija mundial e internacional.
Años en
T. Rowe Price
15
Años de experiencia en inversión
23
Ken Orchard,
Portfolio Manager
Ken Orchard es gestor principal de cartera de la división de Renta fija. Es gestor de carteras de las estrategias Diversified Income Bond y International Bond.
Años en
T. Rowe Price
9
Años de experiencia en inversión
16
Steven C. Huber,
Portfolio Manager
Steve Huber es gestor de carteras en la división de renta fija y jefe del equipo de estrategia de carteras de los mandatos multisectoriales globales y de los mandados clave y clave plus.
Años en
T. Rowe Price
9
Años de experiencia en inversión
28
Stephane Fertat,
Portfolio Specialist
Stephane Fertat es especialista en carteras de renta fija. Forma parte del equipo de Global Fixed Income y presta apoyo a todas las estrategias de renta fija global e internacional.
Años en
T. Rowe Price
13
Años de experiencia en inversión
23
Christopher Dillon,
Portfolio Specialist
Chris Dillon es especialista en carteras en la división de renta fija de Estados Unidos. Representa a los gestores de carteras de renta fija ante clientes, actuales y potenciales, y consultores.
Años en
T. Rowe Price
13
Años de experiencia en inversión
22
Cómo invertir
Comisiones Inversión mínima e importe de posición Inversión adicional mínima Comisión de suscripción (hasta) Comisión de gestión de inversiones Gastos
corrientes1

Fuente de datos de índice de referencia: Bloomberg Index Services Limited.

Fuente de rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad del fondo se calcula utilizando el valor liquidativo oficial con reinversión de dividendos, en su caso. El valor de una inversión y de cualquier renta que genere puede bajar al igual que subir. Los inversores podrían no recuperar el importe invertido. Se verá afectado por los cambios en el tipo de cambio entre la divisa base del fondo y la divisa de suscripción, si es diferente. Las comisiones de suscripción (hasta un máximo del 5% para la Clase A), impuestos y demás costes locales no se han deducido y en su caso se reducirán de las cifras de rentabilidad. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro. Los índices que se muestran no son índices de referencia formales. Se muestran únicamente a efectos comparativos.

Los datos de rentabilidad diaria se basan en el valor liquidativo disponible más reciente. 

Los Fondos son subfondos de T. Rowe Price Funds SICAV, una sociedad de inversión de capital variable de Luxemburgo que se ha registrado ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier, y que se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). Los detalles completos de los objetivos, las políticas de inversión y los riesgos se encuentran en el folleto, que está disponible, junto con los documentos de datos fundamentales para el inversor, en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos están registrados para venta al público, además del informe anual y semianual (en conjunto, los "documentos del Fondo"). Toda decisión de invertir se debe adoptar sobre la base de los documentos del Fondo que están disponibles de forma gratuita a través del representante local, el agente de información/agente de pagos local o los distribuidores autorizados, y a través de www.troweprice.com.

Las clases de acciones cubiertas (denotadas por 'h') utilizan técnicas de inversión para mitigar el riesgo de divisa entre la divisa o divisas de inversión subyacentes del Fondo y la divisa de la clase de acciones cubierta. Los costes de hacerlo serán soportados por la clase de acciones y no existe garantía de que dicha cobertura sea efectiva.

Los títulos específicos identificados y descritos en este informe no representan todos los títulos comprados, vendidos o recomendados para el subfondo SICAV y no se deben realizar suposiciones respecto a que los títulos identificados y analizados registraron o registrarán rentabilidad.

Se puede obtener una lista completa de las clases de acciones emitidas actualmente, incluyendo las categorías de distribución, con cobertura y acumulación, de forma gratuita y previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.

1 Tenga en cuenta que la cifra de gastos corrientes incluye la comisión de gestión de inversiones.

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Citywire - en el caso de que el gestor del fondo esté calificado por Citywire, la calificación se basa en la rentabilidad ajustada al riesgo durante 3 años.