SICAV
European Structured Research Equity Fund
Cartera ampliamente diversificada compuesta normalmente por entre 200 y 300 valores europeos, seleccionados por el equipo de analistas de la gestora. El fondo trata de utilizar el amplio y profundo análisis de la entidad en todo el conjunto de oportunidades europeas.
ISIN LU0207128991
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FICHA DEL FONDO
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COMENTARIO

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Riesgo y remuneración ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Datos a : 31-Ago-2020
Valor liquidativo
(EUR)
€20,40
Datos a : 22-Sep-2020
Rentabilidad a 1 año
(Anualizada)
-1,78%
Datos a : 31-Aug-2020
Volumen del fondo
(EUR)
€7,8m
Datos a : 31-Aug-2020
Variación porcentual
(Diaria)
-0,10%
Datos a : 22-Sep-2020
Rentabilidad a 3 años
(Anualizada)
0,98%
Datos a : 31-Aug-2020

Descripción general
Estrategia
Resumen del fondo
El enfoque de inversión combina el análisis fundamental con una construcción de cartera muy estructurada para aislar la capacidad de selección de valores. En lugar de un único gestor de carteras, son nuestros analistas quienes toman todas las decisiones sobre los valores. Se asigna capital a más de 15 analistas de T. Rowe Price de forma proporcional a su ponderación sectorial.
Pequeñas empresas
Mediana capitalización
Gran capitalización

246
Posiciones

Estilo
Neutral
Datos de riesgo y remuneración
Ratio de información
-0,22
Ratio de Sharpe
0,16
Tracking Error histórico
2,19%
08 julio 2020

Tenga en cuenta que European Structured Research Equity Fund, subfondo de T. Rowe Price Funds SICAV, actualmente no admite nuevos inversores.

08 julio 2020

Please note that the European Structured Research Equity Fund, a sub-fund of T. Rowe Price Funds SICAV, is currently closed to new investors.

Performance - Net of Fees
Rentabilidad en el año actual
En el mes
-2,44%
Índice de referencia*
-2,32%
Exceso de rentabilidad

-0,12%
En el trimestre
0,05%
Índice de referencia*
-0,82%
Exceso de rentabilidad

0,87%
En el año
-12,63%
Índice de referencia*
-13,55%
Exceso de rentabilidad

0,92%
Datos a 22-Sep-2020
1 mes
2,00%
Índice de referencia*
2,94%
Exceso de rentabilidad

-0,94%
3 meses
4,81%
Índice de referencia*
4,65%
Exceso de rentabilidad

0,16%
Datos a 31-Ago-2020
 
Rentabilidad anualizada
1 AÑO
-1,78%
Índice de referencia*
-2,92%
Exceso de rentabilidad

1,14%
3 AÑO
0,98%
Índice de referencia*
1,41%
Exceso de rentabilidad

-0,43%
5 AÑO
2,12%
Índice de referencia*
2,60%
Exceso de rentabilidad

-0,48%
10 AÑO
6,11%
Índice de referencia*
6,35%
Exceso de rentabilidad

-0,24%
Inicio del gestor
17,14%
Índice de referencia*
14,33%
Exceso de rentabilidad

2,81%
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark : MSCI Europe Index Net
Lanzamiento del fondo: 07-Ene-2005
Inicio del gestor: 31-Mar-2020

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Posiciones
Total
Posiciones
246
Mayor
Nestle
4,80%
Fue ( 31-Mar-2020 )

5,27%
10 principales
22,92%
Aportación
Nestle
Por 2,49%
% del fondo
4,74%
Lastre
Royal Dutch Shell
Por -0,15%
% del fondo
1,23%
Compra
N.D.
N.D.
Fue ( N.D. )
N.D.
Venta
N.D.
N.D.
Fue ( N.D. )
N.D.
Datos a 30-Jun-2020
Sectores
Total
sectores
11
Mayor
Financiero
16,21%
Fue ( 31-Jul-2020 )
16,05%
Aportación
Consumo discrecional
Por 0,75%
Sector
0,01%
Selección
0,74%
Lastre
Servicios de comunicación
Por -0,12%
Sector
0,01%
Selección
-0,13%
Datos a 30-Jun-2020
Sobreponderado
Financiero
Por 1,11%
Fondo
16,21%
Índice de referencia*
15,10%
Infraponderado
Consumo básico
Por -1,00%
Fondo
13,49%
Índice de referencia*
14,48%
Datos a 31-Ago-2020
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI Europe Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.


Equipo
Mitchell Todd,
Portfolio Manager
Mitchell Todd es gestor de carteras de la estrategia Europe Structured Research Equity y director de análisis para Europa en la división de renta variable.
Portfolio Manager since
2015
Años en
T. Rowe Price
12
Años de experiencia en inversión
19
Ann M. Holcomb,
Portfolio Manager
Ann Holcomb es gestora de carteras y analista cuantitativa, integrante del equipo de renta variable cuantitativa.
Portfolio Manager since
2005
Años en
T. Rowe Price
24
Años de experiencia en inversión
25
Andrew Clifton,
Portfolio Specialist
Andrew Clifton es especialista en carteras en la división de renta variable de T. Rowe Price.
Años en
T. Rowe Price
9
Años de experiencia en inversión
30
Cómo invertir
Comisiones Inversión mínima e importe de posición Inversión adicional mínima Comisión de suscripción (hasta) Comisión de gestión de inversiones Gastos
corrientes1

Fuente de datos de índice de referencia: MSCI. MSCI no formula declaraciones ni garantías, expresas o implícitas, y declina toda responsabilidad con respecto a cualesquiera datos de MSCI incluidos en este documento. Los datos de MSCI no podrán redistribuirse ni utilizarse de forma ulterior como fundamento para otros índices o cualesquiera valores o productos financieros. Este informe no ha sido autorizado, revisado ni elaborado por MSCI.

Fuente de rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad del fondo se calcula utilizando el valor liquidativo oficial con reinversión de dividendos, en su caso. El valor de una inversión y de cualquier renta que genere puede bajar al igual que subir. Los inversores podrían no recuperar el importe invertido. Se verá afectado por los cambios en el tipo de cambio entre la divisa base del fondo y la divisa de suscripción, si es diferente. Las comisiones de suscripción (hasta un máximo del 5% para la Clase A), impuestos y demás costes locales no se han deducido y en su caso se reducirán de las cifras de rentabilidad. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro. Los índices que se muestran no son índices de referencia formales. Se muestran únicamente a efectos comparativos.

Los datos de rentabilidad diaria se basan en el valor liquidativo disponible más reciente. 

Los Fondos son subfondos de T. Rowe Price Funds SICAV, una sociedad de inversión de capital variable de Luxemburgo que se ha registrado ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier, y que se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). Los detalles completos de los objetivos, las políticas de inversión y los riesgos se encuentran en el folleto, que está disponible, junto con los documentos de datos fundamentales para el inversor, en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos están registrados para venta al público, además del informe anual y semianual (en conjunto, los "documentos del Fondo"). Toda decisión de invertir se debe adoptar sobre la base de los documentos del Fondo que están disponibles de forma gratuita a través del representante local, el agente de información/agente de pagos local o los distribuidores autorizados, y a través de www.troweprice.com.

Las clases de acciones cubiertas (denotadas por 'h') utilizan técnicas de inversión para mitigar el riesgo de divisa entre la divisa o divisas de inversión subyacentes del Fondo y la divisa de la clase de acciones cubierta. Los costes de hacerlo serán soportados por la clase de acciones y no existe garantía de que dicha cobertura sea efectiva.

Los títulos específicos identificados y descritos en este informe no representan todos los títulos comprados, vendidos o recomendados para el subfondo SICAV y no se deben realizar suposiciones respecto a que los títulos identificados y analizados registraron o registrarán rentabilidad.

Atribución: El análisis representa la rentabilidad total de la cartera, calculada según el modelo de atribución de FactSet, e incluye otros activos a los cuales no se asigna ninguna clasificación en la estructura detallada que se muestra aquí. Las rentabilidades no coincidirán con la rentabilidad oficial de T. Rowe Price, porque FactSet utiliza diferentes fuentes de tipos de cambio y no recoge la negociación intradía. La rentabilidad de cada título se obtiene en la divisa local y, en caso necesario, se convierte en dólares estadounidenses utilizando un tipo de cambio determinado por un tercero independiente. Las cifras se muestran con los dividendos brutos reinvertidos.

Fuentes: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Todos los derechos reservados. Sectores MSCI/S&P GICS; Análisis llevado a cabo por T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price utiliza el estándar de clasificación sectorial global (GICS) de MSCI/S&P para la comunicación de información sectorial e industrial. Cada año, MSCI y S&P efectúan cambios en la estructura de GICS. El último cambio tuvo lugar el 28 de septiembre de 2018. T. Rowe Price se ajustará a todos los cambios futuros del GICS para sus futuras comunicaciones.

Se puede obtener una lista completa de las clases de acciones emitidas actualmente, incluyendo las categorías de distribución, con cobertura y acumulación, de forma gratuita y previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.

1 Tenga en cuenta que la cifra de gastos corrientes incluye la comisión de gestión de inversiones.

©2020 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que aquí se recoge: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido, (2) no puede copiarse ni distribuirse y (3) no se ofrecen garantías de que sea precisa e íntegra ni de que se halle actualizada. Morningstar y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por cualesquiera daños y pérdidas que pudieran derivarse del uso de esta información.

Citywire - en el caso de que el gestor del fondo esté calificado por Citywire, la calificación se basa en la rentabilidad ajustada al riesgo durante 3 años.