SICAV
Dynamic Global Bond Fund
Seguimos un enfoque flexible, no adscrito a un índice de referencia, para invertir en todas las oportunidades de renta fija mundial, tratando de proporcionar rentabilidades sostenibles, preservación del capital y diversificación del riesgo de renta variable.
ISIN LU1216622214
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FICHA DEL FONDO
KIID
PERFIL DEL FONDO
COMENTARIO

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Cupón
medio
3,46%
Datos a : 31-Aug-2020
Vencimiento
medio
7,17 años
Datos a : 31-Aug-2020
Duración
media
4,56 años
Datos a : 31-Aug-2020
Volumen del fondo
(USD)
$916,6m
Datos a : 31-Aug-2020
Variación porcentual
(Diaria)
-0,09%
Datos a : 22-Sep-2020
Desde el
lanzamiento
2,35%
Datos a : 31-Aug-2020
Riesgo y remuneración
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Datos a : 31-Ago-2020
Valor liquidativo
(USD)
$11,23
Datos a : 22-Sep-2020
Rentabilidad a 1 año
(Anualizada)
8,35%
Datos a : 31-Aug-2020

Descripción general
Estrategia
Resumen del fondo
Seguimos un enfoque flexible con respecto a la renta fija, integrando nuestras perspectivas de gran convicción sobre países, tipos de interés y curvas de tipos, así como sobre la selección de títulos de crédito. Tratamos de encontrar el equilibrio entre posiciones core, defensivas y las que buscan rentabilidad, intentando afianzar la rentabilidad en momentos de tensión en los mercados.
LIMITADO
MODERADO
EXTENSIVO

190
Posiciones

Calidad
media
A+
Datos de riesgo y remuneración
Ratio de información
0,28
Ratio de Sharpe
0,40
Tracking Error histórico
3,14%
20 junio 2017

El nombre del fondo ha cambiado

El pasado 20 de junio de 2017 el fondo Global Unconstrained Bond Fund ha pasado a denominarse Dynamic Global Bond Fund.

20 junio 2017

Fund Name Changed

Effective June 20, 2017, the Global Unconstrained Bond Fund was renamed the Dynamic Global Bond Fund.

Performance - Net of Fees
Rentabilidad en el año actual
En el mes
-0,53%
Índice de referencia*
0,01%
Exceso de rentabilidad

-0,54%
En el trimestre
0,63%
Índice de referencia*
0,06%
Exceso de rentabilidad

0,57%
En el año
6,34%
Índice de referencia*
0,60%
Exceso de rentabilidad

5,74%
Datos a 22-Sep-2020
1 mes
-0,18%
Índice de referencia*
0,02%
Exceso de rentabilidad

-0,20%
3 meses
1,44%
Índice de referencia*
0,07%
Exceso de rentabilidad

1,37%
Datos a 31-Ago-2020
 
Rentabilidad anualizada
1 AÑO
8,35%
Índice de referencia*
1,26%
Exceso de rentabilidad

7,09%
3 AÑO
2,25%
Índice de referencia*
1,92%
Exceso de rentabilidad

0,33%
5 AÑO
2,37%
Índice de referencia*
1,49%
Exceso de rentabilidad

0,88%
Lanzamiento
2,35%
Índice de referencia*
1,43%
Exceso de rentabilidad

0,92%
Inicio del gestor
2,35%
Índice de referencia*
1,43%
Exceso de rentabilidad

0,92%
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark : 3 Month LIBOR in USD
Lanzamiento del fondo: 10-Jun-2015
Inicio del gestor: 10-Jun-2015

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Posiciones
Total
Posiciones
190
10 principales
48,94%
Mayor
U.S. Treasury Bonds
11,66%
Fue ( 31-Mar-2020 )
0,23%
Datos a 30-Jun-2020
Duración
Vencimiento
Calidad
Media
4,56 años
Media
7,17 años
Media
A+
Principal
AAA
32,51%
Fue ( 31-Jul-2020 )
23,68%
Sectores
Total
sectores
7
Mayor
Gobierno
67,54%
Fue ( 31-Jul-2020 )
61,45%
Datos a 31-Ago-2020
Regiones
Datos a
Países
Total
Países
39
Mayor
Estados Unidos
36,57%
Fue ( 31-Jul-2020 )
28,53%
Datos a 31-Ago-2020

Equipo
Arif Husain,
Portfolio Manager
Arif Husain es jefe de renta fija internacional de T. Rowe Price. Es gestor responsable de carteras de las estrategias Dynamic Global Bond y Global Aggregate Bond.
Portfolio Manager since
2015
Años en
T. Rowe Price
6
Años de experiencia en inversión
24
Cómo invertir
Comisiones Inversión mínima e importe de posición Inversión adicional mínima Comisión de suscripción (hasta) Comisión de gestión de inversiones Gastos
corrientes1

Fuente de datos de índice de referencia: ICE

Fuente de rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad del fondo se calcula utilizando el valor liquidativo oficial con reinversión de dividendos, en su caso. El valor de una inversión y de cualquier renta que genere puede bajar al igual que subir. Los inversores podrían no recuperar el importe invertido. Se verá afectado por los cambios en el tipo de cambio entre la divisa base del fondo y la divisa de suscripción, si es diferente. Las comisiones de suscripción (hasta un máximo del 5% para la Clase A), impuestos y demás costes locales no se han deducido y en su caso se reducirán de las cifras de rentabilidad. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro. Los índices que se muestran no son índices de referencia formales. Se muestran únicamente a efectos comparativos.

Los datos de rentabilidad diaria se basan en el valor liquidativo disponible más reciente. 

Los Fondos son subfondos de T. Rowe Price Funds SICAV, una sociedad de inversión de capital variable de Luxemburgo que se ha registrado ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier, y que se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). Los detalles completos de los objetivos, las políticas de inversión y los riesgos se encuentran en el folleto, que está disponible, junto con los documentos de datos fundamentales para el inversor, en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos están registrados para venta al público, además del informe anual y semianual (en conjunto, los "documentos del Fondo"). Toda decisión de invertir se debe adoptar sobre la base de los documentos del Fondo que están disponibles de forma gratuita a través del representante local, el agente de información/agente de pagos local o los distribuidores autorizados, y a través de www.troweprice.com.

Las clases de acciones cubiertas (denotadas por 'h') utilizan técnicas de inversión para mitigar el riesgo de divisa entre la divisa o divisas de inversión subyacentes del Fondo y la divisa de la clase de acciones cubierta. Los costes de hacerlo serán soportados por la clase de acciones y no existe garantía de que dicha cobertura sea efectiva.

Los títulos específicos identificados y descritos en este informe no representan todos los títulos comprados, vendidos o recomendados para el subfondo SICAV y no se deben realizar suposiciones respecto a que los títulos identificados y analizados registraron o registrarán rentabilidad.

Se puede obtener una lista completa de las clases de acciones emitidas actualmente, incluyendo las categorías de distribución, con cobertura y acumulación, de forma gratuita y previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.

1 Tenga en cuenta que la cifra de gastos corrientes incluye la comisión de gestión de inversiones.