SICAV
Emerging Markets Bond Fund
Aktive Anlagen, vorrangig in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten.
ISIN LU1438968627
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FACTSHEET
KIID
COMMENTARY

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Durchschnittlicher
Kupon
6,45%
Durchschnittlicher
Laufzeit
9,60 J.
Durchschnittlicher
Duration
6,11 J.
Fondsvolumen
(USD)
$498,3m
Performance-Änderung
(Täglich)
0,00%
Seit
Auflegung
3,82%
Risiko- und Ertragsprofil
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(EUR)
€11,17
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
9,45%

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Maximierung der Gesamtrendite durch Anlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio von Schwellenmarktanleihen.
Zinssensitivität
BEGRENZT
MODERAT
EXTENSIV

237
Positionen

Bonität i.D.
BB-
Risiko- und Ertragsprofil

Risiko-Rendite-Analysen sind erst nach Erreichung der 3 Jahres-Datenerhebung erhältlich
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
0,45%
Benchmark*
0,46%
Fondsbeitrag

-0,01%
lfd. Q.
0,18%
Benchmark*
0,90%
Fondsbeitrag

-0,72%
lfd. J.
9,62%
Benchmark*
9,86%
Fondsbeitrag

-0,24%
Daten per 17-Mai-2019
1 Monat
-0,27%
Benchmark*
0,44%
Fondsbeitrag

-0,71%
3 Monate
3,54%
Benchmark*
5,13%
Fondsbeitrag

-1,59%
Daten per 30-Apr-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
9,45%
Benchmark*
14,29%
Fondsbeitrag

-4,84%
3 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
5 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Auflegung
3,82%
Benchmark*
4,09%
Fondsbeitrag

-0,27%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Daten per 30-Apr-2019
Indikative Benchmark : J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Auflegungsdatum: 30-Jun-2016

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
237
Top 10
38,79%
Größte Pos.
Petrobras Global Finance BV
4,05%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2018 )
3,38%
Daten per 31-Mär-2019
Duration
Laufzeit
Qualität
Durchschnittswert
6,11 J.
Durchschnittswert
9,60 J.
Durchschnittswert
BB-
Höchstwert
5-7 Jahre
32,67%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
34,16%
Höchstwert
7-10 Jahre
30,51%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
34,96%
Höchstwert
B
37,92%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
36,91%
Übergewichtung
5-7 Jahre
8,93%
Fonds
32,67%
Benchmark*
23,74%
Übergewichtung
7-10 Jahre
8,85%
Fonds
30,51%
Benchmark*
21,66%
Übergewichtung
B
11,02%
Fonds
37,92%
Benchmark*
26,90%
Untergewichtung
7-10 Jahre
-7,72%
Fonds
5,12%
Benchmark*
12,85%
Untergewichtung
10+ Jahre
-15,14%
Fonds
17,12%
Benchmark*
32,25%
Untergewichtung
A
-13,65%
Fonds
2,41%
Benchmark*
16,06%
Sektoren
Summe
Sektoren
5
Größte Pos.
Staatsanleihen
59,40%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
58,46%
Übergewichtung
Unternehmens-
16,38%
Fonds
16,38%
Benchmark*
0,00%
Untergewichtung
Staatsanleihen
-23,37%
Fonds
59,40%
Benchmark*
82,77%
Daten per 30-Apr-2019
Daten per 30-Apr-2019
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
51
Größte Pos.
Brasilien
9,70%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
9,53%
Übergewichtung
Brasilien
6,64%
Fonds
9,70%
Benchmark*
3,06%
Untergewichtung
Russland
-3,32%
Fonds
0,00%
Benchmark*
3,32%
Daten per 30-Apr-2019
Daten per 30-Apr-2019
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Währungen
Summe
Währungen
13
Größte Pos.
US-Dollar
99,16%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
98,97%

Übergewichtung
Südafrikanischer Rand
0,22%
Fonds
0,22%
Benchmark*
0,00%
Untergewichtung
US-Dollar
-0,84%
Fonds
99,16%
Benchmark*
100,00%
Daten per 30-Apr-2019
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Michael Conelius,
Portfolio Manager
Michael Conelius ist Portfolio Manager in der Fixed Income Division bei T. Rowe Price. Er ist leitender Manager für die Emerging Markets Bond Strategy.
Portfolio Manager seit
2004
Jahre bei
T. Rowe Price
29
Jahre Anlageerfahrung
29
Christopher Dillon,
Portfolio Specialist
Chris Dillon ist Portfolio Specialist in der U.S. Fixed Income Division. Er vertritt Portfolio Manager für festverzinsliche Wertpapiere gegenüber institutionellen Kunden, Beratern und Interessenten.
Jahre bei T. Rowe Price
10
Jahre Anlageerfahrung
19
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: JP Morgan

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.