SICAV III
T. Rowe Price Responsible US Large Cap Growth Equity Fund
Reines Wachstumsportfolio, typischerweise bestehend aus 60-75 US-amerikanischen Large-Caps aus unterschiedlichen Branchen. Wir suchen nach Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen, die sich in verschiedenen Phasen ihres Lebenszyklus befinden und die durch Innovation und Wandel in die Lage versetzt werden, ihre Gewinne und Cashflows in hohem Tempo zu steigern.

Der Fonds investiert nicht in Unternehmen auf unserer SRI-Ausschlussliste, die die wesentlichen ESG-Bedenken unserer Kunden widerspiegelt.
ISIN LU2095276858
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FACTSHEET
KIID
Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per: 31-Okt-2021
NAV
(USD)
$15,69
Daten per: 26-Nov-2021
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
35,51%
Daten per: 31-Oct-2021
Fondsvolumen
(USD)
$726,7Mio.
Daten per: 31-Oct-2021
Performance-Änderung
(Täglich)
0,19%
Daten per: 26-Nov-2021
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
k.A.
Daten per: 31-Oct-2021

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Unser Interesse richtet sich auf Titel mit dem Potenzial für dauerhafte zweistellige Ertragssteigerungen, die von säkularem ebenso wie zyklischem Wachstum profitieren. Wir setzen geduldig auf Unternehmen, die gemessen an ihrem langfristigen Potenzial attraktiv bewertet sind. Daneben nutzen wir Gelegenheiten im zyklischen Bereich zum Aufbau von Positionen in Titeln, von deren Qualität und Potenzial wir überzeugt sind.

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Small Cap
Mid Cap
Large Cap

69
Positionen

Anlagestil
Growth
Performance - nach Abzug von Gebühren
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
-0,70%
Benchmark*
0,34%
Fondsbeitrag

-1,04%
lfd. Q.
3,16%
Benchmark*
9,02%
Fondsbeitrag

-5,86%
lfd. J.
17,62%
Benchmark*
24,40%
Fondsbeitrag

-6,78%
Daten per 26-Nov-2021
1 Monat
3,88%
Benchmark*
8,65%
Fondsbeitrag

-4,77%
3 Monate
1,61%
Benchmark*
6,36%
Fondsbeitrag

-4,75%
Daten per 31-Okt-2021
 
Sektoren
Summe
Sektoren
6
Größte Pos.
Informationstechnologie
39,71%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2021 )
38,25%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Industriewerte und Unternehmensdienstleistungen
Von 0,47%
Sektor
0,33%
Selektion
0,14%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Nicht-Basiskonsumgüter
Von -1,24%
Sektor
-0,06%
Selektion
-1,18%
Daten per 30-Sep-2021
Übergewichtung
Kommunikationsdiensleistungen
Von 13,05%
Fonds
25,29%
Benchmark*
12,24%
Untergewichtung
Informationstechnologie
Von -5,17%
Fonds
39,71%
Benchmark*
44,87%
Daten per 31-Okt-2021
Daten per 31-Okt-2021
Indikative Benchmark: Russell 1000 Growth Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Taymour Tamaddon,
Portfolio Manager
Taymour Tamaddon ist ein Portfoliomanager des Large-Cap-Growth-Teams im Bereich US-Aktien.
Portfolio Manager seit
2020
Jahre bei T.Rowe Price
16
Jahre Anlageerfahrung
17
Julian Cook,
Portfoliospezialist
Julian Cook ist Portfoliospezialist im Bereich Aktien und für die Aktienstrategien Large-Cap Growth und Blue Chip Growth zuständig.
Jahre bei T. Rowe Price
4
Jahre Anlageerfahrung
27

Die Benennung „SICAV III“ bezeichnet die Select Investment Series III SICAV, die ein luxemburgischer OGAW ist.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Indikativ Benchmark-Datenquelle: Russell

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die Fonds sind Subfonds von Select Investment Series III SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.