SICAV
Japanese Equity Fund
Diversifiziertes Portfolio, das typischerweise in 60-80 unserer besten Ideen bei japanischen Wachstumswerten investiert. Berücksichtigt werden alle Größenklassen („All-Cap“). Unser Interesse richtet sich auf robuste Unternehmen mit Potenzial für eine Steigerung des Shareholdervalue, meist infolge struktureller Veränderungen oder fundamentaler Transformationsprozesse.
ISIN LU0230817925
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per : 31-Okt-2019
NAV
(EUR)
€16,54
Daten per : 14-Nov-2019
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
11,85%
Daten per : 31-Oct-2019
Fondsvolumen
(EUR)
€1,3Mrd.
Daten per : 31-Oct-2019
Performance-Änderung
(Täglich)
-0,30%
Daten per : 14-Nov-2019
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
8,43%
Daten per : 31-Oct-2019

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Die Nähe zu den Unternehmen, in die wir investieren, und die genaue Kenntnis, die wir von ihnen haben, helfen unserem Tokioter Investment-Team bei der Suche nach Titeln, die den Fokus auf Wachstum und Verbesserungen legen. Wir bevorzugen Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum, dauerhaftem Wettbewerbsvorteil, robusten Fundamentaldaten und glaubwürdigem Management.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

75
Positionen

Anlagestil
Agnostic / Core
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
0,52
Sharpe Ratio
0,72
Historischer Tracking Error
5,87%
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
3,70%
Benchmark*
2,02%
Fondsbeitrag

1,68%
lfd. Q.
5,62%
Benchmark*
4,64%
Fondsbeitrag

0,98%
lfd. J.
26,36%
Benchmark*
20,74%
Fondsbeitrag

5,62%
Daten per 14-Nov-2019
1 Monat
1,85%
Benchmark*
2,57%
Fondsbeitrag

-0,72%
3 Monate
6,12%
Benchmark*
7,66%
Fondsbeitrag

-1,54%
Daten per 31-Okt-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
11,85%
Benchmark*
9,71%
Fondsbeitrag

2,14%
3 J.
8,43%
Benchmark*
6,57%
Fondsbeitrag

1,86%
5 J.
12,86%
Benchmark*
9,80%
Fondsbeitrag

3,06%
10 J.
12,14%
Benchmark*
9,55%
Fondsbeitrag

2,59%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
12,55%
Benchmark*
9,78%
Fondsbeitrag

2,77%
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark : TOPIX Index Net
Auflegungsdatum: 16-Dez-2005
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 26-Dez-2013

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
75
Größte Pos.
SOFTBANK GROUP CORP
3,68%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )

4,49%
Top 10
29,76%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Nippon Telegraph & Telephone
0,69%
% des Fonds
3,47%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
SOFTBANK GROUP CORP
-0,22%
% des Fonds
3,64%
Kauf
Kyowa Kirin (N)
1,71%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
0,00%
Verkauf
ZOZO (E)
0,00%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
1,86%
Daten per 30-Sep-2019
Sektoren
Summe
Sektoren
13
Größte Pos.
IT und Dienstleistungen und Sonstiges
32,10%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
32,30%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Materialien
0,68%
Sektor
0,01%
Selektion
0,67%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Informationstechnologie
-0,88%
Sektor
0,03%
Selektion
-0,91%
Daten per 30-Sep-2019
Übergewichtung
IT und Dienstleistungen und Sonstiges
16,35%
Fonds
32,10%
Benchmark*
15,75%
Untergewichtung
Banken
-5,86%
Fonds
0,00%
Benchmark*
5,86%
Daten per 31-Okt-2019
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark: TOPIX Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Archibald Ciganer,
Portfolio Manager
Archibald Ciganer ist seit Dezember 2013 Portfolio Manager für die Japan Equity Strategy. Zuvor befasste er sich als Research Analyst in der Equity Division bei T. Rowe Price International Ltd. mit den Sektoren Telekommunikation, Verkehr, Versorgung, Medien und Konsumgüter.
Portfolio Manager seit
2013
Jahre bei
T. Rowe Price
10
Jahre Anlageerfahrung
18
Laurence Taylor,
Portfolio Specialist
Laurence Taylor ist Portfolio Specialist in der Equity Division. Als Teil des US Large-Cap Growth Equity Strategy Teams arbeitet er eng mit institutionellen Kunden, Beratern und Interessenten zusammen.
Jahre bei T. Rowe Price
8
Jahre Anlageerfahrung
17
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

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Quellen: Copyright © 2018 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. FT Interactive, IDC; Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt die Sektoren und Branchen von TOPIX zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.