SICAV
Emerging Markets Bond Fund
Portfolio von Hartwährungsanleihen aus Schwellenländern. Unser wichtigster Fonds in dem Bereich bietet ein breit gestreutes Engagement in Schwellenländeranleihen. Besondere Bedeutung wird Kreditanalysen beigemessen. Die Märkte für externe Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sind in etwa repräsentativ vertreten.
ISIN LU0207127753
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Durchschnittlicher
Kupon
6,41%
Daten per : 31-Oct-2019
Durchschnittlicher
Laufzeit
10,67J.
Daten per : 31-Oct-2019
Durchschnittlicher
Duration
7,56 J.
Daten per : 31-Oct-2019
Fondsvolumen
(USD)
$562,9Mio.
Daten per : 31-Oct-2019
Performance-Änderung
(Täglich)
-0,08%
Daten per : 11-Nov-2019
Seit
Auflegung
6,62%
Daten per : 31-Oct-2019
Risiko- und Ertragsprofil
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Daten per : 31-Okt-2019
NAV
(USD)
$25,83
Daten per : 11-Nov-2019
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
11,16%
Daten per : 31-Oct-2019

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Wir wenden bei der Titelauswahl einen Bottom-Up-Prozess an, der auf den Fundamentaldaten der einzelnen Anleihen basiert. Berücksichtigt werden zudem ausgewählte Top-Down-Themen. Eigenes Kreditresearch wird mit Relative-Value-Analysen kombiniert. Wir stützen uns auf unsere Analysten für Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und nutzen überdies die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit unseren Emerging-Markets-Aktienanalysten.
Zinssensitivität
BEGRENZT
MODERAT
EXTENSIV

258
Positionen

Bonität i.D.
BB-
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
-0,14
Sharpe Ratio
0,64
Historischer Tracking Error
2,33%
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
-0,23%
Benchmark*
-0,43%
Fondsbeitrag

0,20%
lfd. Q.
0,27%
Benchmark*
-0,15%
Fondsbeitrag

0,42%
lfd. J.
10,95%
Benchmark*
12,82%
Fondsbeitrag

-1,87%
Daten per 11-Nov-2019
1 Monat
0,50%
Benchmark*
0,28%
Fondsbeitrag

0,22%
3 Monate
-1,22%
Benchmark*
0,57%
Fondsbeitrag

-1,79%
Daten per 31-Okt-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
11,16%
Benchmark*
14,35%
Fondsbeitrag

-3,19%
3 J.
4,16%
Benchmark*
5,14%
Fondsbeitrag

-0,98%
5 J.
5,11%
Benchmark*
5,44%
Fondsbeitrag

-0,33%
10 J.
6,27%
Benchmark*
6,90%
Fondsbeitrag

-0,63%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
6,62%
Benchmark*
7,24%
Fondsbeitrag

-0,62%
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark : J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Auflegungsdatum: 31-Dez-2004
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 31-Dez-2004

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
258
Top 10
38,65%
Größte Pos.
Petrobras Global Finance BV
3,90%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
3,55%
Daten per 30-Sep-2019
Duration
Laufzeit
Qualität
Durchschnittswert
7,56 J.
Durchschnittswert
10,67J.
Durchschnittswert
BB-
Höchstwert
5-7 Jahre
32,15%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
32,07%
Höchstwert
7-10 Jahre
26,06%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
26,75%
Höchstwert
B
36,53%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
37,09%
Übergewichtung
5-7 Jahre
11,25%
Fonds
32,15%
Benchmark*
20,90%
Übergewichtung
5-7 Jahre
7,00%
Fonds
21,51%
Benchmark*
14,51%
Übergewichtung
B
10,67%
Fonds
36,53%
Benchmark*
25,86%
Untergewichtung
1-3 Jahre
-5,74%
Fonds
8,83%
Benchmark*
14,57%
Untergewichtung
10+ Jahre
-11,23%
Fonds
24,94%
Benchmark*
36,17%
Untergewichtung
A
-12,83%
Fonds
4,68%
Benchmark*
17,51%
Sektoren
Summe
Sektoren
5
Größte Pos.
Staatsanleihen
63,87%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
63,35%
Übergewichtung
Unternehmens-
17,72%
Fonds
17,72%
Benchmark*
0,00%
Untergewichtung
Staatsanleihen
-18,24%
Fonds
63,87%
Benchmark*
82,11%
Daten per 31-Okt-2019
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
54
Größte Pos.
Brasilien
11,61%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
11,16%
Übergewichtung
Brasilien
8,61%
Fonds
11,61%
Benchmark*
3,00%
Untergewichtung
Russland
-3,32%
Fonds
0,00%
Benchmark*
3,32%
Daten per 31-Okt-2019
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Währungen
Summe
Währungen
13
Größte Pos.
US-Dollar
99,39%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
99,90%

Übergewichtung
Brasilianischer Real
0,52%
Fonds
0,52%
Benchmark*
0,00%
Untergewichtung
US-Dollar
-0,61%
Fonds
99,39%
Benchmark*
100,00%
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Michael Conelius,
Portfolio Manager
Michael Conelius ist Portfolio Manager in der Fixed Income Division bei T. Rowe Price. Er ist leitender Manager für die Emerging Markets Bond Strategy.
Portfolio Manager seit
2004
Jahre bei
T. Rowe Price
29
Jahre Anlageerfahrung
29
Christopher Dillon,
Portfolio Specialist
Chris Dillon ist Portfolio Specialist in der U.S. Fixed Income Division. Er vertritt Portfolio Manager für festverzinsliche Wertpapiere gegenüber institutionellen Kunden, Beratern und Interessenten.
Jahre bei T. Rowe Price
10
Jahre Anlageerfahrung
19
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: JP Morgan

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.