SICAV
Latin American Equity Fund
Konzentriertes Portfolio von rund 30-60 lateinamerikanischen Unternehmen aller Größenklassen. Wir setzen vornehmlich auf stark wachsende lokale Unternehmen mit hochkarätigem Management und nachhaltigen, überdurchschnittlichen Ertragssteigerungen. Die Länderaufteilung resultiert weitgehend aus der Titelauswahl.
ISIN LU0347065905
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

Der Fondskommentar zum Ende des Vormonates ist nicht auf Deutsch verfügbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per : 30-Jun-2020
NAV
(USD)
$7,22
Daten per : 10-Jul-2020
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
-27,28%
Daten per : 30-Jun-2020
Fondsvolumen
(USD)
$7,3Mio.
Daten per : 30-Jun-2020
Performance-Änderung
(Täglich)
-1,63%
Daten per : 10-Jul-2020
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
-4,03%
Daten per : 30-Jun-2020

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Wir versuchen Themen, Trends und bestimmte Branchen ausfindig zu machen, die für die Zukunft ein hohes Wachstum erwarten lassen. Gegenstand unserer Analysen sind vor allem die Stärke der Marktstellung, die Qualität des Managements, der freie Cashflow und die Finanzierungs-/Bilanzstruktur. Wir versuchen über kurzfristige Schwankungen hinauszublicken und Positionen auf attraktivem Bewertungsniveau aufzubauen.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

51
Positionen

Anlagestil
Growth
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
0,60
Sharpe Ratio
-0,03
Historischer Tracking Error
5,68%
08 Juli 2020

 

Bitte beachten Sie, dass der Latin American Equity Fund, ein Teilfonds der T. Rowe Price Funds SICAV, aktuell für neue Anleger geschlossen ist.

08 Juli 2020

 

Please note that the Latin American Equity Fund, a sub-fund of T. Rowe Price Funds SICAV, is currently closed to new investors.

Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
5,40%
Benchmark*
5,62%
Fondsbeitrag

-0,22%
lfd. Q.
5,40%
Benchmark*
5,62%
Fondsbeitrag

-0,22%
lfd. J.
-27,07%
Benchmark*
-31,59%
Fondsbeitrag

4,52%
Daten per 10-Jul-2020
1 Monat
8,21%
Benchmark*
5,26%
Fondsbeitrag

2,95%
3 Monate
21,02%
Benchmark*
19,10%
Fondsbeitrag

1,92%
Daten per 30-Jun-2020
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
-27,28%
Benchmark*
-32,46%
Fondsbeitrag

5,18%
3 J.
-4,03%
Benchmark*
-7,16%
Fondsbeitrag

3,13%
5 J.
0,21%
Benchmark*
-3,19%
Fondsbeitrag

3,40%
10 J.
-2,44%
Benchmark*
-3,55%
Fondsbeitrag

1,11%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
-1,77%
Benchmark*
-4,87%
Fondsbeitrag

3,10%
Daten per 30-Jun-2020
Indikative Benchmark : MSCI Emerging Markets Latin America 10-40 Index Net
Auflegungsdatum: 24-Apr-2008
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 25-Mär-2014

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
51
Größte Pos.
Itau Unibanco Holding
9,20%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2019 )

9,76%
Top 10
52.26%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Fresnillo
0,22%
% des Fonds
0,68%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Itau Unibanco Holding
-0,23%
% des Fonds
9,12%
Kauf
Petrobras (N)
1,71%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2019 )
0,00%
Verkauf
Banco Santander Brasil
1,75%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2019 )
3,51%
Daten per 31-Mär-2020
Sektoren
Summe
Sektoren
10
Größte Pos.
Finanzwesen
36,84%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mai-2020 )
35,94%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Informationstechnologie
2,19%
Sektor
0,97%
Selektion
1,22%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Energie
-1,15%
Sektor
-0,84%
Selektion
-0,31%
Daten per 30-Jun-2020
Übergewichtung
Finanzwesen
9,61%
Fonds
36,84%
Benchmark*
27,23%
Untergewichtung
Materialien
-9,52%
Fonds
6,71%
Benchmark*
16,23%
Daten per 30-Jun-2020
Daten per 30-Jun-2020
Indikative Benchmark: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
8
Größte Pos.
Brasilien
61,41%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mai-2020 )
60,77%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Argentinien
2,28%
Land
1,22%
Selektion
1,06%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Peru
-0,34%
Land
-0,44%
Selektion
0,11%
Daten per 30-Jun-2020
Übergewichtung
Argentinien
8,07%
Fonds
8,07%
Benchmark*
0,00%
Untergewichtung
Mexiko
-9,43%
Fonds
12,52%
Benchmark*
21,94%
Daten per 30-Jun-2020
Daten per 30-Jun-2020
Indikative Benchmark: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Verena Wachnitz,
Portfoliomanagerin
Verena Wachnitz ist Portfoliomanagerin der Latin American Equity Strategy und Mitglied des International Research Advisory Committee.
Portfoliomanagerin seit
2014
Jahre bei
T. Rowe Price
16
Jahre Anlageerfahrung
16
Charles Knudsen,
Portfolio Specialist
Chuck Knudsen ist Portfolio Specialist in der Equity Division bei T. Rowe Price.
Jahre bei
T. Rowe Price
15
Jahre
Anlageerfahrung
33
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Attribution: Die Analyse gibt die Gesamtperformance des Portfolios laut der Berechnung anhand des Attributionsmodells von FactSet wieder und versteht sich einschließlich anderer Vermögenswerte, die keiner bestimmten Klassifikation in der nachstehenden detaillierten Struktur zugewiesen werden. Die Erträge entsprechen nicht der offiziellen Performance von T. Rowe Price, da FactSet andere Quellen für die Wechselkurse verwendet und den Intraday-Handel nicht erfasst. Die Performance jedes Wertpapiers wird in der Lokalwährung abgefragt und bei Bedarf auf Basis eines von einem unabhängigen Dritten festgelegten Wechselkurses in US-Dollar umgerechnet. Die angegebenen Werte verstehen sich inklusive der Wiederanlage der Bruttodividenden.

Quellen: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.