SICAV III
T. Rowe Price Responsible Global Growth Equity Fund
Wachstumsorientiertes Portfolio von typischerweise 150-200 Titeln, das darauf abzielt, von den besten Ideen unseres globalen Researchteams zu profitieren. Der Fonds ermöglicht Anlegern ein breites Engagement in Aktien weltweit. Investiert wird in rund 30 Industrie- und Schwellenländern.

Der Fonds investiert nicht in Unternehmen auf unserer SRI-Ausschlussliste, die die wesentlichen ESG-Bedenken unserer Kunden widerspiegelt.
ISIN LU2098778991
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FACTSHEET
KIID
Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per: 31-Aug-2021
NAV
(USD)
$15,42
Daten per: 20-Sep-2021
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
31,70%
Daten per: 31-Aug-2021
Fondsvolumen
(USD)
$458,8Mio.
Daten per: 31-Aug-2021
Performance-Änderung
(Täglich)
-2,03%
Daten per: 20-Sep-2021
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
k.A.
Daten per: 31-Aug-2021

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Wir setzen auf langfristig erfolgreiche Qualitätsunternehmen mit guter Aussicht auf nachhaltiges Wachstum. Unsere Suche richtet sich auf Titel in attraktiven Branchen, deren fundamentale Rahmenbedingungen sich verbessern und die das Potenzial für überdurchschnittliche, dauerhafte Ertragssteigerungen haben. Die Bewertungen zum Kaufzeitpunkt sollten Kurschancen klar erkennbar sein lassen.

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Small Cap
Mid Cap
Large Cap

184
Positionen

Anlagestil
Growth
Risiko- und Ertragsprofil

Risiko-Rendite-Analysen sind erst nach Erreichung der 3 Jahres-Datenerhebung erhältlich
Performance - nach Abzug von Gebühren
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
-2,59%
Benchmark*
-3,05%
Fondsbeitrag

0,46%
lfd. Q.
0,85%
Benchmark*
0,06%
Fondsbeitrag

0,79%
lfd. J.
11,34%
Benchmark*
12,37%
Fondsbeitrag

-1,03%
Daten per 20-Sep-2021
1 Monat
3,46%
Benchmark*
2,50%
Fondsbeitrag

0,96%
3 Monate
7,54%
Benchmark*
4,57%
Fondsbeitrag

2,97%
Daten per 31-Aug-2021
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
31,70%
Benchmark*
28,64%
Fondsbeitrag

3,06%
3 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
5 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Auflegung
34,03%
Benchmark*
19,79%
Fondsbeitrag

14,24%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
34,03%
Benchmark*
19,79%
Fondsbeitrag

14,24%
Daten per 31-Aug-2021
Indikative Benchmark : MSCI All Country World Index Net
Auflegungsdatum: 05-Feb-2020
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 05-Feb-2020

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
184
Größte Pos.
Amazon.com
3,73%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2021 )

3,25%
Top 10
17.57%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Amazon.com
Von 1,10%
% des Fonds
3,75%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Fiserv
Von -0,07%
% des Fonds
0,65%
Kauf
UiPath (N)
0,61%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2021 )
0,00%
Verkauf
Clorox (E)
0,00%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2021 )
0,56%
Daten per 30-Jun-2021
Sektoren
Summe
Sektoren
10
Größte Pos.
Informationstechnologie
22,52%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Jul-2021 )
22,28%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Kommunikationsdiensleistungen
Von 0,63%
Sektor
-0,01%
Selektion
0,64%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Nicht-Basiskonsumgüter
Von -0,46%
Sektor
-0,05%
Selektion
-0,41%
Daten per 30-Jun-2021
Übergewichtung
Nicht-Basiskonsumgüter
Von 4,90%
Fonds
17,03%
Benchmark*
12,13%
Untergewichtung
Energie
Von -3,08%
Fonds
0,00%
Benchmark*
3,08%
Daten per 31-Aug-2021
Daten per 31-Aug-2021
Indikative Benchmark: MSCI All Country World Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Vereinigte Staaten
Von 1,59%
Land
-0,03%
Selektion
1,63%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Pacific ex Japan
Von -0,77%
Land
-0,11%
Selektion
-0,67%
Daten per 30-Jun-2021
Daten per
Länder
Summe
Länder
27
Größte Pos.
Vereinigte Staaten
54,68%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Jul-2021 )
55,71%
Übergewichtung
Deutschland
Von 4,19%
Fonds
6,56%
Benchmark*
2,37%
Untergewichtung
Vereinigte Staaten
Von -4,92%
Fonds
54,68%
Benchmark*
59,60%
Daten per 31-Aug-2021
Daten per 31-Aug-2021
Indikative Benchmark: MSCI All Country World Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Währungen
Summe
Währungen
16
Größte Pos.
US-Dollar
64,81%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Jul-2021 )
67,23%

Übergewichtung
US-Dollar
Von 4,09%
Fonds
64,81%
Benchmark*
60,72%
Untergewichtung
Japanische Yen
Von -4,06%
Fonds
1,78%
Benchmark*
5,84%
Daten per 31-Aug-2021
Indikative Benchmark: MSCI All Country World Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Scott Berg,
Lead Portfolio Manager
Scott Berg ist Portfolio Manager für den T. Rowe Price Global Equity Fund.
Lead Portfolio Manager seit
2020
Jahre bei
T. Rowe Price
14
Anlageerfahrung
14
Hari Balkrishna,
Portfolio Manager
Hari Balkrishna ist stellvertretender Portfoliomanager für die Global Growth Equity Strategy.
Portfolio Manager seit
2020
Jahre bei T. Rowe Price
10
Jahre Anlageerfahrung
12
Laurence Taylor,
Portfolio Specialist
Laurence Taylor ist Portfolio Specialist in der Equity Division. Als Teil des US Large-Cap Growth Equity Strategy Teams arbeitet er eng mit institutionellen Kunden, Beratern und Interessenten zusammen.
Jahre bei T. Rowe Price
11
Jahre Anlageerfahrung
20
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1
Klasse I USD 2,5 Millionen USD 100.000 k.A. 75 Basispunkte 0,85%

Die Benennung „SICAV III“ bezeichnet die Select Investment Series III SICAV, die ein luxemburgischer OGAW ist.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von Select Investment Series III SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.