SICAV III
T. Rowe Price Responsible Global Focused Growth Equity Fund
Hochselektiver globaler Aktienfonds, der gezielt auf Unternehmen setzt, die auf der „richtigen Seite des Wandels“ stehen. Gehalten werden typischerweise 60-80 Wachstumswerte, die unsere überzeugendsten Ideen repräsentieren. Oft haben diese Titel, die wir nach fundamentalen Kriterien auswählen, einen Bezug zu technologischer Innovation und säkularer Disruption.

Der Fonds investiert nicht in Unternehmen auf unserer SRI-Ausschlussliste, die die wesentlichen ESG-Bedenken unserer Kunden widerspiegelt.
ISIN LU2055195056
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FACTSHEET
KIID
Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per: 30-Sep-2021
NAV
(USD)
$16.45
Daten per: 15-Oct-2021
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
29.42%
Daten per: 30-Sep-2021
Fondsvolumen
(USD)
$202.0Mio.
Daten per: 30-Sep-2021
Performance-Änderung
(Täglich)
1.04%
Daten per: 15-Oct-2021
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
k.A.
Daten per: 30-Sep-2021

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Wir suchen nach Unternehmen, die das Potenzial für Rentabilitätsverbesserungen haben und die wir auf attraktivem Niveau kaufen können. Angesichts der säkularen Veränderungen, die sich weltweit abspielen, gilt es die Faktoren zu verstehen, die zur Stärkung beziehungsweise Vernichtung dauerhafter Wettbewerbsvorteile beitragen. Auf diese Weise können wir die Gewinner und Verlierer früher ausfindig machen als das Gros der übrigen Marktteilnehmer.

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Small Cap
Mid Cap
Large Cap

73
Positionen

Anlagestil
Growth
Risiko- und Ertragsprofil

Risiko-Rendite-Analysen sind erst nach Erreichung der 3 Jahres-Datenerhebung erhältlich
Performance - nach Abzug von Gebühren
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
3.59%
Benchmark*
3.34%
Fondsbeitrag

0.25%
lfd. Q.
3.59%
Benchmark*
3.34%
Fondsbeitrag

0.25%
lfd. J.
12.75%
Benchmark*
14.83%
Fondsbeitrag

-2.08%
Daten per 15-Okt-2021
1 Monat
-2.82%
Benchmark*
-4.13%
Fondsbeitrag

1.31%
3 Monate
-0.19%
Benchmark*
-1.05%
Fondsbeitrag

0.86%
Daten per 30-Sep-2021
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
29.42%
Benchmark*
27.44%
Fondsbeitrag

1.98%
3 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
5 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Auflegung
31.51%
Benchmark*
14.90%
Fondsbeitrag

16.61%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
31.51%
Benchmark*
14.90%
Fondsbeitrag

16.61%
Daten per 30-Sep-2021
Indikative Benchmark : MSCI All Country World Index Net
Auflegungsdatum: 22-Jan-2020
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 22-Jan-2020

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
73
Größte Pos.
Charles Schwab
4.74%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2021 )

4.41%
Top 10
33.82%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Alphabet
Von 0,63%
% des Fonds
3.19%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Amazon.com
Von -0,82%
% des Fonds
4.37%
Kauf
Netflix (N)
1.90%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2021 )
0.00%
Verkauf
FedEx (E)
0.00%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2021 )
2.17%
Daten per 30-Sep-2021
Sektoren
Summe
Sektoren
9
Größte Pos.
Finanzwesen
19.11%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2021 )
18.32%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Industriewerte und Unternehmensdienstleistungen
Von 0.71%
Sektor
-0.02%
Selektion
0.73%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Informationstechnologie
Von -0.47%
Sektor
-0.05%
Selektion
-0.42%
Daten per 30-Sep-2021
Übergewichtung
Kommunikationsdiensleistungen
Von 7.40%
Fonds
16.68%
Benchmark*
9.28%
Untergewichtung
Informationstechnologie
Von -6.43%
Fonds
15.90%
Benchmark*
22.33%
Daten per 30-Sep-2021
Daten per 30-Sep-2021
Indikative Benchmark: MSCI All Country World Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Pacific ex Japan
Von 0.75%
Land
0.17%
Selektion
0.58%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Lateinamerika
Von -0.73%
Land
-0.05%
Selektion
-0.67%
Daten per 30-Sep-2021
Daten per
Länder
Summe
Länder
16
Größte Pos.
Vereinigte Staaten
58.27%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2021 )
58.49%
Übergewichtung
Vereinigtes Königreich
Von 5.99%
Fonds
9.69%
Benchmark*
3.70%
Untergewichtung
Frankreich
Von -2.87%
Fonds
0.00%
Benchmark*
2.87%
Daten per 30-Sep-2021
Daten per 30-Sep-2021
Indikative Benchmark: MSCI All Country World Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Währungen
Summe
Währungen
12
Größte Pos.
US-Dollar
68.31%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2021 )
67.84%

Übergewichtung
US-Dollar
Von 7.86%
Fonds
68.31%
Benchmark*
60.46%
Untergewichtung
Euro
Von -3.42%
Fonds
5.04%
Benchmark*
8.46%
Daten per 30-Sep-2021
Indikative Benchmark: MSCI All Country World Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
David J. Eiswert,
Portfolio Manager
David Eiswert ist Portfolio Manager und Analyst in der U.S. Equity Division bei T. Rowe Price. Er ist Portfolio Manager für die Global Focused Growth Equity Strategy. Als Analyst befasst er sich mit Kommunikationsanlagen.
Portfolio Manager seit
2020
Jahre bei
T. Rowe Price
16
Jahre Anlageerfahrung
19
Laurence Taylor,
Portfolio Specialist
Laurence Taylor ist Portfolio Specialist in der Equity Division. Als Teil des US Large-Cap Growth Equity Strategy Teams arbeitet er eng mit institutionellen Kunden, Beratern und Interessenten zusammen.
Jahre bei T. Rowe Price
11
Jahre Anlageerfahrung
20
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1
Klasse I USD 2,5 Millionen USD 100.000 - 75 Basispunkte 0,85%

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Die Benennung „SICAV III“ bezeichnet die Select Investment Series III SICAV, die ein luxemburgischer OGAW ist.

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von Select Investment Series III SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.