SICAV
Middle East & Africa Equity Fund
Uneingeschränkte und wachstumsorientierte Anlagen in den weniger beachteten Märkten im Nahen Osten und in Afrika.
ISIN LU0310188205
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(USD)
$11.90
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
-2.15%
Fondsvolumen
(USD)
$5.8Mio.
Performance-Änderung
(Täglich)
0.00%
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
7.43%

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Längerfristig starke absolute Performance durch benchmarkunabhängige Anlagen in einem breit diversifizierten Portfolio von Unternehmen aus dem Nahen Osten und Afrika.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

58
Positionen

Anlagestil
Growth
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
0.23
Sharpe Ratio
-0.05
Historischer Tracking Error
4.34%
01 Juli 2018

Indikative Benchmark

Mit Wirkung vom 1. Juli 2018 hat die „Net“-Version der indikativen Benchmark die „Gross“-Version der indikativen Benchmark ersetzt. Die „Net“-Version der indikativen Benchmark geht von der Wiederanlage der Dividenden nach Abzug von Quellensteuern aus.

01 Juli 2018

Indicative Benchmark

Effective July 1, 2018, the “net” version of the indicative benchmark replaced the “gross” version of the indicative benchmark. The “net” version of the indicative benchmark assumes the reinvestment of dividends after the deduction of withholding taxes applicable to the country where the dividend is paid; as such, the returns of the new benchmark are more representative of the returns experienced by investors in foreign issuers. Historical benchmark performance has been restated accordingly.

Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
-6.74%
Benchmark*
-6.66%
Fondsbeitrag

-0.08%
lfd. Q.
-8.25%
Benchmark*
-7.27%
Fondsbeitrag

-0.98%
lfd. J.
0.68%
Benchmark*
2.30%
Fondsbeitrag

-1.62%
Daten per 16-Aug-2019
1 Monat
-1.62%
Benchmark*
-0.66%
Fondsbeitrag

-0.96%
3 Monate
-4.35%
Benchmark*
-2.97%
Fondsbeitrag

-1.38%
Daten per 31-Jul-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
-2.15%
Benchmark*
-0.39%
Fondsbeitrag

-1.76%
3 J.
7.43%
Benchmark*
6.31%
Fondsbeitrag

1.12%
5 J.
0.14%
Benchmark*
-0.84%
Fondsbeitrag

0.98%
10 J.
6.43%
Benchmark*
5.36%
Fondsbeitrag

1.07%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
7.72%
Benchmark*
4.58%
Fondsbeitrag

3.14%
Daten per 31-Jul-2019
Indikative Benchmark : Linked Benchmark Net
Auflegungsdatum: 04-Sep-2007
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 10-Okt-2011

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
58
Größte Pos.
Naspers
9.06%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )

7.91%
Top 10
45.90%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Naspers
4,12%
% des Fonds
9.10%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Samba Financial
-1,54%
% des Fonds
2.89%
Kauf
Naspers
9.10%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
7.91%
Verkauf
Massmart Holdings (E)
0.00%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
1.05%
Daten per 30-Jun-2019
Sektoren
Summe
Sektoren
10
Größte Pos.
Finanzwesen
47.98%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
49.96%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Materialien
0.64%
Sektor
0.60%
Selektion
0.04%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Industriewerte und Unternehmensdienstleistungen
-0.32%
Sektor
-0.05%
Selektion
-0.27%
Daten per 30-Jun-2019
Übergewichtung
Nicht-Basiskonsumgüter
6.58%
Fonds
19.46%
Benchmark*
12.88%
Untergewichtung
Materialien
-13.50%
Fonds
1.70%
Benchmark*
15.20%
Daten per 31-Jul-2019
Daten per 31-Jul-2019
Indikative Benchmark: MSCI Arabian Markets & Africa 10/40 IMI Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
13
Größte Pos.
Südafrika
42.12%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
43.03%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Saudi­Arabien
0.60%
Land
0.16%
Selektion
0.44%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Nigeria
-0.36%
Land
-0.52%
Selektion
0.16%
Daten per 30-Jun-2019
Übergewichtung
Kuwait
7.26%
Fonds
12.57%
Benchmark*
5.31%
Untergewichtung
Saudi­Arabien
-10.34%
Fonds
18.56%
Benchmark*
28.90%
Daten per 31-Jul-2019
Daten per 31-Jul-2019
Indikative Benchmark: MSCI Arabian Markets & Africa 10/40 IMI Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Oliver Bell,
Portfolio Manager
Oliver Bell ist leitender Portfolio Manager und Vorsitzender des Advisory Committee für die Middle East & Africa Equity Strategy und für die Frontier Markets Equity Strategy bei T. Rowe Price.
Portfolio Manager seit
2011
Jahre bei
T. Rowe Price
5
Jahre Anlageerfahrung
19
Charles Knudsen,
Portfolio Specialist
Chuck Knudsen ist Portfolio Specialist in der Equity Division bei T. Rowe Price.
Jahre bei
T. Rowe Price
11
Jahre
Anlageerfahrung
29
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: Standard & Poor's

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Middle East & Africa Equity

Ab dem 30. September 2010 wurde der S&P Emerging Market/Frontier Middle East & Africa Broad Market Index ex Israel als neue Benchmark verwendet. Vor dem 30. September 2010 wurde der MSCI Arabian Markets and Africa Index als Benchmark verwendet. Vor dem 1. Juli 2009 wurde der S&P IFCG Africa and Middle East ex-Saudi Arabia and ex-Israel als Benchmark verwendet. Vor dem 1. September 2008 schloss diese Benchmark auch Kuwait aus. Die Zusammensetzung der Benchmark wurde geändert, weil der Portfoliomanager der Ansicht war, dass die neue Benchmarkzusammensetzung die Anlagestrategie des Teilfonds besser widerspiegelt. Die historischen Benchmarkwerte wurden nicht angepasst.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Attribution: Die Analyse gibt die Gesamtperformance des Portfolios laut der Berechnung anhand des Attributionsmodells von FactSet wieder und versteht sich einschließlich anderer Vermögenswerte, die keiner bestimmten Klassifikation in der nachstehenden detaillierten Struktur zugewiesen werden. Die Erträge entsprechen nicht der offiziellen Performance von T. Rowe Price, da FactSet andere Quellen für die Wechselkurse verwendet und den Intraday-Handel nicht erfasst. Die Performance jedes Wertpapiers wird in der Lokalwährung abgefragt und bei Bedarf auf Basis eines von einem unabhängigen Dritten festgelegten Wechselkurses in US-Dollar umgerechnet. Die angegebenen Werte verstehen sich inklusive der Wiederanlage der Bruttodividenden.

Quellen: Copyright © 2018 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.