SICAV
European Structured Research Equity Fund
Research- und branchenorientierte Anlagen.
ISIN LU0207128991
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(EUR)
€21,03
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
0,98%
Fondsvolumen
(EUR)
€8,1Mio.
Performance-Änderung
(Täglich)
1,01%
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
6,33%

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein streng kontrolliertes und gleichzeitig diversifiziertes Portfolio europäischer Large-Cap-Unternehmen.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

280
Positionen

Anlagestil
Neutral
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
-0,45
Sharpe Ratio
0,00
Historischer Tracking Error
1,77%
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
-2,50%
Benchmark*
-2,44%
Fondsbeitrag

-0,06%
lfd. Q.
-1,77%
Benchmark*
-2,15%
Fondsbeitrag

0,38%
lfd. J.
13,98%
Benchmark*
13,75%
Fondsbeitrag

0,23%
Daten per 21-Aug-2019
1 Monat
0,75%
Benchmark*
0,30%
Fondsbeitrag

0,45%
3 Monate
0,14%
Benchmark*
-0,43%
Fondsbeitrag

0,57%
Daten per 31-Jul-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
0,98%
Benchmark*
1,61%
Fondsbeitrag

-0,63%
3 J.
6,33%
Benchmark*
7,09%
Fondsbeitrag

-0,76%
5 J.
4,66%
Benchmark*
5,46%
Fondsbeitrag

-0,80%
10 J.
7,88%
Benchmark*
8,30%
Fondsbeitrag

-0,42%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
4,80%
Benchmark*
5,46%
Fondsbeitrag

-0,66%
Daten per 31-Jul-2019
Indikative Benchmark : MSCI Europe Index Net
Auflegungsdatum: 07-Jan-2005
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 31-Dez-2014

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
280
Größte Pos.
Nestle
4,31%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )

4,22%
Top 10
23.72%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Nestle
1,64%
% des Fonds
4,30%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
BP
-1,10%
% des Fonds
1,94%
Kauf
k.A.
k.A.
Gewichtung im Vormonat ( k.A. )
k.A.
Verkauf
k.A.
k.A.
Gewichtung im Vormonat ( k.A. )
k.A.
Daten per 30-Jun-2019
Sektoren
Summe
Sektoren
11
Größte Pos.
Finanzwesen
17,32%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
17,54%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Immobilien
0,13%
Sektor
0,02%
Selektion
0,11%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Nicht-Basiskonsumgüter
-0,12%
Sektor
-0,00%
Selektion
-0,11%
Daten per 30-Jun-2019
Übergewichtung
Gesundheitswesen
0,67%
Fonds
13,86%
Benchmark*
13,19%
Untergewichtung
Kommunikationsdiensleistungen
-0,96%
Fonds
3,68%
Benchmark*
4,64%
Daten per 31-Jul-2019
Daten per 31-Jul-2019
Indikative Benchmark: MSCI Europe Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Mitchell Todd,
Portfolio Manager
Mitchell Todd ist Portfolio Manager für die Europe Structured Research Equity Strategy und Direktor für Research für Europa in der Equity Division.
Portfolio Manager seit
2015
Jahre bei T. Rowe Price
10
Jahre Anlageerfahrung
17
Andrew Clifton,
Portfolio Specialist
Andrew Clifton ist Portfolio Specialist in der Equity Division bei T. Rowe Price.
Jahre bei T. Rowe Price
7
Jahre Anlageerfahrung
28
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Attribution: Die Analyse gibt die Gesamtperformance des Portfolios laut der Berechnung anhand des Attributionsmodells von FactSet wieder und versteht sich einschließlich anderer Vermögenswerte, die keiner bestimmten Klassifikation in der nachstehenden detaillierten Struktur zugewiesen werden. Die Erträge entsprechen nicht der offiziellen Performance von T. Rowe Price, da FactSet andere Quellen für die Wechselkurse verwendet und den Intraday-Handel nicht erfasst. Die Performance jedes Wertpapiers wird in der Lokalwährung abgefragt und bei Bedarf auf Basis eines von einem unabhängigen Dritten festgelegten Wechselkurses in US-Dollar umgerechnet. Die angegebenen Werte verstehen sich inklusive der Wiederanlage der Bruttodividenden.

Quellen: Copyright © 2018 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.