SICAV
Diversified Income Bond Fund
Ziel des Fonds sind stabile laufende Erträge in Kombination mit Kapitalwachstum. Angelegt wird in einem weltweit diversifizierten Portfolio aus Anleihen eines breiten Spektrums von Emittenten.
ISIN LU1244139231
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Durchschnittlicher
Kupon
3,11%
Durchschnittlicher
Laufzeit
4,77 J.
Durchschnittlicher
Duration
5,70 J.
Fondsvolumen
(USD)
$126,7Mio.
Performance-Änderung
(Täglich)
0,26%
Seit
Auflegung
6,50%
Risiko- und Ertragsprofil
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(USD)
$11,79
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
10,63%

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Ziel des Fonds ist die Maximierung der Rendite durch Anlage in einem globalen Portfolio aus Positionen an den Anleihe- und Devisenmärkten.
BEGRENZT
MODERAT
EXTENSIV

258
Positionen

Bonität i.D.
A
Risiko- und Ertrags profil

Risiko-Rendite-Analysen sind erst nach Erreichung der 3 Jahres-Datenerhebung erhältlich
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
-0,59%
Benchmark*
-1,03%
Fondsbeitrag

0,44%
lfd. Q.
1,20%
Benchmark*
2,01%
Fondsbeitrag

-0,81%
lfd. J.
8,76%
Benchmark*
8,13%
Fondsbeitrag

0,63%
Daten per 18-Sep-2019
1 Monat
1,19%
Benchmark*
2,27%
Fondsbeitrag

-1,08%
3 Monate
3,67%
Benchmark*
4,52%
Fondsbeitrag

-0,85%
Daten per 31-Aug-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
10,63%
Benchmark*
10,74%
Fondsbeitrag

-0,11%
3 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
5 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Auflegung
6,50%
Benchmark*
5,50%
Fondsbeitrag

1,00%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
11,05%
Benchmark*
11,38%
Fondsbeitrag

-0,33%
Daten per 31-Aug-2019
Indikative Benchmark : Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index
Auflegungsdatum: 15-Dez-2016
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 31-Okt-2018

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
258
Top 10
28.71%
Größte Pos.
Federal National Mortgage Assn.
2,83%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
0.00%
Daten per 30-Jun-2019
Duration
Laufzeit
Durchschnittswert
5,70 J.
Durchschnittswert
4,77 J.
Durchschnittswert
A
Höchstwert
1-3 Jahre
30,04%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Jul-2019 )
28,02%
Höchstwert
3-5 Jahre
28,44%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Jul-2019 )
29,55%
Höchstwert
BBB
20,63%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Jul-2019 )
22,49%
Übergewichtung
Unter 1 Jahr
17,51%
Fonds
18,13%
Benchmark*
0,62%
Übergewichtung
0-1 Jahre
15,31%
Fonds
15,31%
Benchmark*
0,00%
Übergewichtung
BB
12,44%
Fonds
12,88%
Benchmark*
0,45%
Untergewichtung
Over 10 Years
-17,61%
Fonds
5,59%
Benchmark*
23,20%
Untergewichtung
10+ Jahre
-18,14%
Fonds
7,43%
Benchmark*
25,57%
Untergewichtung
A
-12,96%
Fonds
12,40%
Benchmark*
25,36%
Sektoren
Summe
Sektoren
7
Größte Pos.
Global Sovereign
61,05%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Jul-2019 )
55,87%
Übergewichtung
Global High Yield
7,00%
Fonds
7,00%
Benchmark*
0,00%
Untergewichtung
U.S. Mortgage
-5,85%
Fonds
5,30%
Benchmark*
11,15%
Daten per 31-Aug-2019
Daten per 31-Aug-2019
Indikative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Summe
Regionen
7
Größte Pos.
Nordamerika
33,30%
Gewichtung im Vormonat ( k.A. )
k.A.%
Übergewichtung
Lateinamerika
9,26%
Fonds
10,33%
Benchmark**
1,08%
Untergewichtung
Japan
-11,78%
Fonds
5,00%
Benchmark**
16,78%
Daten per 30-Jun-2019
Daten per 30-Jun-2019
Indikative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Länder
Summe
Länder
57
Größte Pos.
Vereinigte Staaten
43,54%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Jul-2019 )
40,43%
Übergewichtung
Vereinigte Staaten
4,22%
Fonds
43,54%
Benchmark*
39,32%
Untergewichtung
Japan
-9,36%
Fonds
7,44%
Benchmark*
16,79%
Daten per 31-Aug-2019
Daten per 31-Aug-2019
Indikative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Währungen
Summe
Währungen
25
Größte Pos.
US-Dollar
87,57%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Jul-2019 )
83,60%

Übergewichtung
US-Dollar
42,38%
Fonds
87,57%
Benchmark*
45,19%
Untergewichtung
Euro
-26,15%
Fonds
-2,26%
Benchmark*
23,89%
Daten per 31-Aug-2019
Indikative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Ken Orchard,
Portfolio Manager
Ken Orchard ist Senior Portfolio Manager in unserer Anleihen-Abteilung. Er ist leitender Portfoliomanager der Diversified Income Bond Strategy und der International Bond Strategy.
Jahre bei
T. Rowe Price
6
Jahre Anlageerfahrung
13
Stephane Fertat,
Portfolio Specialist
Stephane Fertat ist Fixed Income Portfolio Specialist. Er gehört dem Global Fixed Income Team an, wobei er alle globalen/internationalen Fixed Income Strategies unterstützt.
Jahre bei
T. Rowe Price
9
Jahre Anlageerfahrung
19
Terry Moore,
Portfolio Specialist
Terry Moore ist Portfolio Specialist in unserer Anleihen-Abteilung. Er gehört dem Global Multi-Sector/Diversified Income, dem Global Unconstrained und dem Customized Fixed Income Team an.
Jahre bei
T. Rowe Price
7
Jahre Anlageerfahrung
21
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende Gebühren1
Anteilsklasse I $2,500,000 $100,000 k.A. 60 basis points 0,60%
Anteilsklasse Q $15,000 $100 k.A. 60 basis points 0.67%
Anteilsklasse A $15,000 $100 5,00% 115 basis points 1,17%

Indikativ Benchmark-Datenquelle: Barclays

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.