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Fondsname
Fondsname % lfd. M. Benchmark* Wert % lfd. Q. Benchmark* Wert % lfd. J. Benchmark* Wert % 1 Mth Benchmark* Wert % 3 Mth Benchmark* Wert % 1 J. Benchmark* Wert % 3 J. Benchmark* Wert % 5 J. Benchmark* Wert % s.A.1 Benchmark* Wert Aufl.-D.2
Asia Credit Bond Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified 1,10 1,35 -0,25 1,95 2,03 -0,08 10,34 10,61 -0,27 0,83 0,67 +0,16 3,33 3,56 -0,23 9,47 10,16 -0,69 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 6,58 7,36 -0,78 09-Apr-18
Asia Credit Bond Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified 1,10 1,35 -0,25 1,93 2,03 -0,10 10,59 10,61 -0,02 0,83 0,67 +0,16 3,50 3,56 -0,06 10,05 10,16 -0,11 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 7,18 7,36 -0,18 09-Apr-18
Asia Credit Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified 1,10 1,35 -0,25 1,94 2,03 -0,09 10,60 10,61 -0,01 0,83 0,67 +0,16 3,40 3,56 -0,16 9,95 10,16 -0,21 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 7,11 7,36 -0,25 09-Apr-18
Asian Opportunities Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -3,31 -5,03 +1,72 -3,71 -6,71 +3,00 7,35 3,27 +4,08 -0,41 -1,77 +1,36 -2,62 -4,23 +1,61 2,11 -3,05 +5,16 11,00 9,10 +1,90 6,04 3,70 +2,34 7,43 4,90 +2,53 21-Mai-14
Asian Opportunities Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -3,28 -5,03 +1,75 -3,53 -6,71 +3,18 7,98 3,27 +4,71 -0,26 -1,77 +1,51 -2,31 -4,23 +1,92 3,04 -3,05 +6,09 12,08 9,10 +2,98 7,07 3,70 +3,37 8,46 4,90 +3,56 21-Mai-14
Asian Opportunities Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | GBP) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -3,48 -5,09 +1,61 0,05 -3,09 +3,14 12,81 7,35 +5,46 3,66 2,10 +1,56 4,12 1,96 +2,16 10,60 3,87 +6,73 14,87 12,09 +2,78 14,12 10,58 +3,54 15,33 11,59 +3,74 21-Mai-14
Asian Opportunities Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -3,29 -5,03 +1,74 -3,54 -6,71 +3,17 8,01 3,27 +4,74 -0,26 -1,77 +1,51 -2,31 -4,23 +1,92 3,05 -3,05 +6,10 12,00 9,10 +2,90 7,01 3,70 +3,31 8,40 4,90 +3,50 21-Mai-14
Asian ex-Japan Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Id | USD) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -3,43 -5,03 +1,60 -3,94 -6,71 +2,77 9,36 3,27 +6,09 -0,53 -1,77 +1,24 -2,34 -4,23 +1,89 0,58 -3,05 +3,63 9,30 9,10 +0,20 4,29 3,70 +0,59 5,70 4,97 +0,73 11-Okt-13
Asian ex-Japan Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | EUR) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -3,07 -4,57 +1,50 -1,49 -4,12 +2,63 12,74 6,54 +6,20 1,63 0,47 +1,16 -1,58 -3,61 +2,03 5,76 1,89 +3,87 9,38 9,26 +0,12 k.A. k.A. k.A. 11,25 10,92 +0,33 16-Mär-16
Asian ex-Japan Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -3,53 -5,03 +1,50 -4,10 -6,71 +2,61 8,78 3,27 +5,51 -0,60 -1,77 +1,17 -2,53 -4,23 +1,70 -0,27 -3,05 +2,78 8,31 9,10 -0,79 3,33 3,70 -0,37 3,60 3,95 -0,35 28-Jan-08
Asian ex-Japan Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -3,45 -5,03 +1,58 -3,94 -6,71 +2,77 9,45 3,27 +6,18 -0,51 -1,77 +1,26 -2,29 -4,23 +1,94 0,64 -3,05 +3,69 9,31 9,10 +0,21 4,30 3,70 +0,60 7,00 5,63 +1,37 13-Dez-06
Asian ex-Japan Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | GBP) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -3,67 -5,09 +1,42 -0,34 -3,09 +2,75 14,22 7,35 +6,87 3,47 2,10 +1,37 4,16 1,96 +2,20 7,99 3,87 +4,12 12,01 12,09 -0,08 11,15 10,58 +0,57 12,24 11,85 +0,39 31-Mär-14
Asian ex-Japan Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -3,46 -5,03 +1,57 -3,96 -6,71 +2,75 9,34 3,27 +6,07 -0,51 -1,77 +1,26 -2,30 -4,23 +1,93 0,59 -3,05 +3,64 9,27 9,10 +0,17 4,23 3,70 +0,53 4,82 4,64 +0,18 31-Jan-13
Continental European Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Qh | USD) Benchmark*: FTSE Developed Europe ex UK 100% Hedged to USD Net Tax Index -0,84 -1,84 +1,00 -0,84 0,69 -1,53 20,35 19,89 +0,46 0,00 2,58 -2,58 2,11 0,45 +1,66 7,76 8,77 -1,01 12,39 10,96 +1,43 k.A. k.A. k.A. 6,50 5,35 +1,15 04-Mai-15
Continental European Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | EUR) Benchmark*: FTSE Developed Europe ex United Kingdom Index Net -0,82 -2,18 +1,36 -1,11 -1,97 +0,86 18,30 14,77 +3,53 -0,29 0,21 -0,50 1,91 0,30 +1,61 5,24 1,80 +3,44 9,33 7,71 +1,62 7,92 6,40 +1,52 4,40 3,02 +1,38 26-Feb-07
Continental European Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | GBP) Benchmark*: FTSE Developed Europe ex United Kingdom Index Net -1,41 -2,71 +1,30 0,06 -0,92 +0,98 19,91 15,64 +4,27 1,49 1,84 -0,35 7,77 6,10 +1,67 7,45 3,78 +3,67 12,01 10,49 +1,52 10,88 9,37 +1,51 10,41 8,50 +1,91 24-Mai-13
Diversified Income Bond Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index 1,04 1,64 -0,60 1,66 2,44 -0,78 8,96 8,59 +0,37 0,61 0,79 -0,18 3,03 3,67 -0,64 8,15 8,61 -0,46 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 5,64 4,78 +0,86 15-Dez-16
Diversified Income Bond Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index 1,11 1,64 -0,53 1,72 2,44 -0,72 9,32 8,59 +0,73 0,60 0,79 -0,19 3,17 3,67 -0,50 8,72 8,61 +0,11 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 6,23 4,78 +1,45 15-Dez-16
Diversified Income Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index 1,02 1,64 -0,62 1,72 2,44 -0,72 9,23 8,59 +0,64 0,69 0,79 -0,10 3,17 3,67 -0,50 8,73 8,61 +0,12 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 6,20 4,78 +1,42 15-Dez-16
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ah | EUR) Benchmark*: 3 Month LIBOR in EUR -1,25 -0,03 -1,22 -2,07 -0,06 -2,01 -3,37 -0,24 -3,13 -0,83 -0,03 -0,80 0,21 -0,10 +0,31 -2,94 -0,36 -2,58 -2,67 -0,36 -2,31 k.A. k.A. k.A. -1,01 -0,30 -0,71 10-Jun-15
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: 3 Month LIBOR in USD -1,06 0,13 -1,19 -1,53 0,33 -1,86 -1,25 1,63 -2,88 -0,48 0,20 -0,68 1,07 0,61 +0,46 0,29 2,57 -2,28 -0,29 1,83 -2,12 k.A. k.A. k.A. 0,93 1,46 -0,53 10-Jun-15
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Adh | EUR) Benchmark*: 3 Month LIBOR in EUR -1,31 -0,03 -1,28 -2,06 -0,06 -2,00 -3,31 -0,24 -3,07 -0,76 -0,03 -0,73 0,33 -0,10 +0,43 -2,86 -0,36 -2,50 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -3,06 -0,37 -2,69 13-Mär-17
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Idh | EUR) Benchmark*: 3 Month LIBOR in EUR k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -0,72 -0,03 -0,69 -0,62 -0,09 -0,53 -1,63 -0,38 -1,25 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -2,56 -0,38 -2,18 24-Feb-17
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Qh | EUR) Benchmark*: 3 Month LIBOR in EUR -1,27 -0,03 -1,24 -2,00 -0,06 -1,94 -2,92 -0,24 -2,68 -0,74 -0,03 -0,71 0,43 -0,10 +0,53 -2,18 -0,36 -1,82 -2,07 -0,36 -1,71 k.A. k.A. k.A. -1,89 -0,36 -1,53 06-Jul-16
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ih | EUR) Benchmark*: 3 Month LIBOR in EUR -1,32 -0,03 -1,29 -2,02 -0,06 -1,96 -2,81 -0,24 -2,57 -0,71 -0,03 -0,68 0,51 -0,10 +0,61 -2,09 -0,36 -1,73 -2,05 -0,36 -1,69 k.A. k.A. k.A. -0,41 -0,30 -0,11 10-Jun-15
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Qdh | EUR) Benchmark*: 3 Month LIBOR in EUR -1,31 -0,03 -1,28 -1,96 -0,06 -1,90 -2,91 -0,24 -2,67 -0,65 -0,03 -0,62 0,44 -0,10 +0,54 -2,15 -0,36 -1,79 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -2,57 -0,37 -2,20 11-Jan-17
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ih | GBP) Benchmark*: 3 Month LIBOR in GBP -1,08 0,05 -1,13 -1,65 0,11 -1,76 -2,03 0,53 -2,56 -0,58 0,07 -0,65 0,69 0,20 +0,49 -0,87 0,83 -1,70 -1,05 0,58 -1,63 k.A. k.A. k.A. 0,53 0,58 -0,05 10-Jun-15
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ih | SEK) Benchmark*: STIBOR Interbank Offered Rate 3 Month -1,25 0,00 -1,25 -1,93 -0,01 -1,92 -2,90 -0,03 -2,87 -0,69 0,00 -0,69 0,49 -0,01 +0,50 -2,23 -0,19 -2,04 -2,17 -0,39 -1,78 k.A. k.A. k.A. -1,08 -0,40 -0,68 16-Feb-16
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: 3 Month LIBOR in USD -1,04 0,13 -1,17 -1,50 0,33 -1,83 -0,94 1,63 -2,57 -0,47 0,20 -0,67 1,24 0,61 +0,63 0,47 2,57 -2,10 0,16 1,83 -1,67 k.A. k.A. k.A. 1,42 1,46 -0,04 10-Jun-15
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Qh | CHF) Benchmark*: 3 Month LIBOR in CHF -1,29 -0,05 -1,24 -2,03 -0,11 -1,92 -3,16 -0,47 -2,69 -0,75 -0,06 -0,69 0,32 -0,19 +0,51 -2,62 -0,73 -1,89 -2,48 -0,74 -1,74 k.A. k.A. k.A. -2,30 -0,74 -1,56 06-Jul-16
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Qh | GBP) Benchmark*: 3 Month LIBOR in GBP -1,18 0,05 -1,23 -1,76 0,11 -1,87 -2,14 0,53 -2,67 -0,59 0,07 -0,66 0,69 0,20 +0,49 -1,07 0,83 -1,90 -1,18 0,58 -1,76 k.A. k.A. k.A. 0,41 0,58 -0,17 10-Jun-15
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: 3 Month LIBOR in USD -1,04 0,13 -1,17 -1,50 0,33 -1,83 -0,94 1,63 -2,57 -0,47 0,20 -0,67 1,24 0,61 +0,63 0,85 2,57 -1,72 0,22 1,83 -1,61 k.A. k.A. k.A. 1,46 1,46 +0,00 10-Jun-15
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: 3 Month LIBOR in USD -0,30 0,13 -0,43 -0,88 0,33 -1,21 -0,39 1,63 -2,02 -0,59 0,20 -0,79 1,00 0,61 +0,39 0,50 2,57 -2,07 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 0,60 2,23 -1,63 03-Aug-17
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ih | EUR) Benchmark*: 3 Month LIBOR in EUR -0,41 -0,03 -0,38 -1,33 -0,06 -1,27 -2,03 -0,24 -1,79 -0,92 -0,03 -0,89 0,21 -0,10 +0,31 -2,12 -0,36 -1,76 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -1,62 -0,37 -1,25 03-Aug-17
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: 3 Month LIBOR in USD -0,20 0,13 -0,33 -0,78 0,33 -1,11 0,00 1,63 -1,63 -0,58 0,20 -0,78 1,09 0,61 +0,48 0,99 2,57 -1,58 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 1,10 2,23 -1,13 03-Aug-17
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: 3 Month LIBOR in USD -0,20 0,13 -0,33 -0,78 0,33 -1,11 -0,10 1,63 -1,73 -0,58 0,20 -0,78 0,99 0,61 +0,38 0,99 2,57 -1,58 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 1,05 2,23 -1,18 03-Aug-17
Emerging Europe Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | EUR) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index Net -4,58 -6,34 +1,76 -1,47 -4,02 +2,55 17,29 14,73 +2,56 3,26 2,48 +0,78 7,90 9,71 -1,81 13,86 16,99 -3,13 9,44 13,09 -3,65 1,98 4,14 -2,16 6,16 7,31 -1,15 11-Nov-08
Emerging Europe Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | EUR) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index Net -4,55 -6,34 +1,79 -1,32 -4,02 +2,70 17,98 14,73 +3,25 3,38 2,48 +0,90 8,21 9,71 -1,50 14,99 16,99 -2,00 10,50 13,09 -2,59 2,98 4,14 -1,16 7,21 7,31 -0,10 11-Nov-08
Emerging Local Markets Bond Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: Linked Benchmark -2,58 -2,09 -0,49 -1,74 -1,18 -0,56 7,44 7,44 +0,00 0,87 0,93 -0,06 6,57 6,80 -0,23 7,15 7,95 -0,80 4,69 4,36 +0,33 0,01 -0,06 +0,07 2,81 3,48 -0,67 09-Aug-07
Emerging Local Markets Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Q | EUR) Benchmark*: Linked Benchmark -2,28 -1,62 -0,66 0,70 1,56 -0,86 10,53 10,84 -0,31 3,05 3,23 -0,18 7,45 7,50 -0,05 12,57 13,45 -0,88 4,70 4,51 +0,19 k.A. k.A. k.A. 3,58 3,42 +0,16 28-Okt-14
Emerging Markets Bond Fund SICAV (Anteilsklasse A | EUR) Benchmark*: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified -1,28 0,72 -2,00 1,49 4,27 -2,78 13,64 16,50 -2,86 2,80 3,52 -0,72 5,49 5,77 -0,28 13,88 16,62 -2,74 4,77 5,42 -0,65 k.A. k.A. k.A. 5,31 5,66 -0,35 30-Jun-16
Emerging Markets Bond Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified -1,68 0,23 -1,91 -1,03 1,45 -2,48 10,31 12,93 -2,62 0,66 1,21 -0,55 4,69 5,08 -0,39 8,45 10,98 -2,53 4,70 5,27 -0,57 4,30 5,47 -1,17 5,99 7,55 -1,56 27-Jun-06
Emerging Markets Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ad | EUR) Benchmark*: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified -1,27 0,72 -1,99 1,49 4,27 -2,78 13,61 16,50 -2,89 2,79 3,52 -0,73 5,43 5,77 -0,34 13,96 16,62 -2,66 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 14,45 16,84 -2,39 27-Jun-18
Emerging Markets Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ih | EUR) Benchmark*: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Hedged EUR -1,85 0,05 -1,90 -1,37 1,03 -2,40 8,64 10,72 -2,08 0,49 0,97 -0,48 4,06 4,24 -0,18 5,89 7,58 -1,69 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 1,25 2,23 -0,98 03-Aug-17
Emerging Markets Bond Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified -1,64 0,23 -1,87 -0,96 1,45 -2,41 10,74 12,93 -2,19 0,69 1,21 -0,52 4,84 5,08 -0,24 9,16 10,98 -1,82 5,39 5,27 +0,12 5,00 5,47 -0,47 6,83 7,32 -0,49 31-Dez-04
Emerging Markets Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified -1,65 0,23 -1,88 -0,98 1,45 -2,43 10,70 12,93 -2,23 0,68 1,21 -0,53 4,87 5,08 -0,21 9,06 10,98 -1,92 5,31 5,27 +0,04 k.A. k.A. k.A. 8,32 7,86 +0,46 16-Dez-15
Emerging Markets Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Q | EUR) Benchmark*: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified -1,28 0,72 -2,00 1,59 4,27 -2,68 14,09 16,50 -2,41 2,91 3,52 -0,61 5,62 5,77 -0,15 14,67 16,62 -1,95 5,41 5,42 -0,01 k.A. k.A. k.A. 8,67 8,68 -0,01 28-Okt-14
Emerging Markets Corporate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse A | EUR) Benchmark*: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 0,26 0,64 -0,38 3,75 3,86 -0,11 13,37 13,47 -0,10 3,48 3,20 +0,28 4,70 4,30 +0,40 15,55 15,18 +0,37 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 5,29 5,32 -0,03 20-Sep-16
Emerging Markets Corporate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified -0,07 0,16 -0,23 1,17 1,06 +0,11 10,10 9,98 +0,12 1,24 0,89 +0,35 3,88 3,62 +0,26 10,01 9,61 +0,40 5,21 5,30 -0,09 4,40 5,04 -0,64 4,83 5,36 -0,53 18-Mai-11
Emerging Markets Corporate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ad | EUR) Benchmark*: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 0,31 0,64 -0,33 3,79 3,86 -0,07 13,42 13,47 -0,05 3,47 3,20 +0,27 4,66 4,30 +0,36 15,55 15,18 +0,37 5,26 5,45 -0,19 k.A. k.A. k.A. 5,27 5,12 +0,15 05-Aug-15
Emerging Markets Corporate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified -0,06 0,16 -0,22 1,30 1,06 +0,24 10,55 9,98 +0,57 1,36 0,89 +0,47 4,13 3,62 +0,51 10,78 9,61 +1,17 5,99 5,30 +0,69 5,17 5,04 +0,13 5,59 5,36 +0,23 18-Mai-11
Emerging Markets Corporate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Q | EUR) Benchmark*: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 0,34 0,64 -0,30 3,85 3,86 -0,01 13,82 13,47 +0,35 3,50 3,20 +0,30 4,83 4,30 +0,53 16,30 15,18 +1,12 5,97 5,45 +0,52 k.A. k.A. k.A. 8,54 8,16 +0,38 28-Okt-14
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | EUR) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -4,65 -5,31 +0,66 -2,16 -4,34 +2,18 13,57 6,19 +7,38 2,61 1,03 +1,58 1,03 -2,03 +3,06 7,02 2,80 +4,22 10,77 8,58 +2,19 k.A. k.A. k.A. 14,32 10,92 +3,40 16-Mär-16
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | EUR) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -4,76 -5,31 +0,55 -2,29 -4,34 +2,05 12,80 6,19 +6,61 2,59 1,03 +1,56 0,80 -2,03 +2,83 5,95 2,80 +3,15 9,71 8,58 +1,13 k.A. k.A. k.A. 11,21 9,84 +1,37 30-Jun-16
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -5,09 -5,77 +0,68 -4,75 -6,92 +2,17 9,51 2,93 +6,58 0,36 -1,22 +1,58 0,00 -2,67 +2,67 0,89 -2,18 +3,07 9,65 8,42 +1,23 4,30 1,84 +2,46 7,83 8,14 -0,31 26-Okt-04
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Ad | USD) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -5,09 -5,77 +0,68 -4,77 -6,92 +2,15 9,44 2,93 +6,51 0,33 -1,22 +1,55 -0,03 -2,67 +2,64 0,84 -2,18 +3,02 9,59 8,42 +1,17 4,25 1,84 +2,41 2,50 1,43 +1,07 09-Mär-11
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -5,03 -5,77 +0,74 -4,59 -6,92 +2,33 10,21 2,93 +7,28 0,45 -1,22 +1,67 0,23 -2,67 +2,90 1,90 -2,18 +4,08 10,70 8,42 +2,28 5,30 1,84 +3,46 9,22 8,49 +0,73 02-Dez-03
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | GBP) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -5,26 -5,83 +0,57 -1,03 -3,31 +2,28 15,04 6,99 +8,05 4,46 2,67 +1,79 6,90 3,62 +3,28 9,33 4,80 +4,53 13,44 11,38 +2,06 12,21 8,60 +3,61 11,70 8,33 +3,37 05-Sep-13
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -5,07 -5,77 +0,70 -4,64 -6,92 +2,28 10,10 2,93 +7,17 0,46 -1,22 +1,68 0,23 -2,67 +2,90 1,85 -2,18 +4,03 10,65 8,42 +2,23 5,23 1,84 +3,39 4,35 1,85 +2,50 14-Jan-13
Emerging Markets Value Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -6,46 -5,77 -0,69 -9,69 -6,92 -2,77 2,95 2,93 +0,02 -3,45 -1,22 -2,23 -2,74 -2,67 -0,07 1,54 -2,18 +3,72 10,87 8,42 +2,45 k.A. k.A. k.A. 10,14 9,21 +0,93 14-Sep-15
Emerging Markets Value Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -6,42 -5,77 -0,65 -9,54 -6,92 -2,62 3,59 2,93 +0,66 -3,33 -1,22 -2,11 -2,52 -2,67 +0,15 2,51 -2,18 +4,69 11,96 8,42 +3,54 k.A. k.A. k.A. 11,21 9,21 +2,00 14-Sep-15
Emerging Markets Value Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index Net -6,38 -5,77 -0,61 -9,56 -6,92 -2,64 3,60 2,93 +0,67 -3,40 -1,22 -2,18 -2,53 -2,67 +0,14 2,45 -2,18 +4,63 11,87 8,42 +3,45 k.A. k.A. k.A. 11,12 9,21 +1,91 14-Sep-15
Euro Corporate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse A | EUR) Benchmark*: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates Bond Index EUR 0,12 0,36 -0,24 1,89 1,79 +0,10 7,05 7,31 -0,26 1,77 1,43 +0,34 3,22 2,88 +0,34 5,84 5,98 -0,14 2,15 2,29 -0,14 2,66 2,99 -0,33 3,54 4,00 -0,46 09-Nov-04
Euro Corporate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ah | NOK) Benchmark*: Barclays Euro-Aggregate: Corporates Bond Index NOK 0,25 0,48 -0,23 2,19 2,07 +0,12 8,23 8,39 -0,16 1,93 1,59 +0,34 3,65 3,32 +0,33 7,44 7,55 -0,11 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 4,36 4,61 -0,25 07-Mär-17
Euro Corporate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ah | SEK) Benchmark*: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate Bond SEK Hedged 0,12 0,37 -0,25 1,93 1,84 +0,09 7,24 7,50 -0,26 1,81 1,46 +0,35 3,27 2,95 +0,32 5,93 6,11 -0,18 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 3,01 3,17 -0,16 07-Mär-17
Euro Corporate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ih | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates Bond Hedged Index 0,36 0,54 -0,18 2,36 2,20 +0,16 9,45 9,42 +0,03 1,99 1,65 +0,34 4,06 3,69 +0,37 9,49 9,25 +0,24 5,04 4,79 +0,25 4,85 4,73 +0,12 5,02 4,81 +0,21 07-Dez-12
Euro Corporate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse I | EUR) Benchmark*: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates Bond Index EUR 0,14 0,36 -0,22 1,96 1,79 +0,17 7,35 7,31 +0,04 1,82 1,43 +0,39 3,30 2,88 +0,42 6,29 5,98 +0,31 2,64 2,29 +0,35 3,19 2,99 +0,20 4,42 4,52 -0,10 05-Feb-02
Euro Corporate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Q | EUR) Benchmark*: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates Bond Index EUR 0,16 0,36 -0,20 2,01 1,79 +0,22 7,33 7,31 +0,02 1,85 1,43 +0,42 3,32 2,88 +0,44 6,21 5,98 +0,23 2,57 2,29 +0,28 3,12 2,99 +0,13 3,61 3,43 +0,18 11-Feb-14
European Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | EUR) Benchmark*: MSCI Europe Index Net -1,41 -2,80 +1,39 -1,34 -2,51 +1,17 16,27 13,33 +2,94 0,07 0,30 -0,23 1,07 -0,43 +1,50 3,05 1,61 +1,44 5,71 7,09 -1,38 4,73 5,46 -0,73 2,91 2,71 +0,20 02-Mai-07
European Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Ad | EUR) Benchmark*: MSCI Europe Index Net -1,41 -2,80 +1,39 -1,31 -2,51 +1,20 16,30 13,33 +2,97 0,10 0,30 -0,20 1,08 -0,43 +1,51 3,05 1,61 +1,44 5,67 7,09 -1,42 k.A. k.A. k.A. 1,13 2,94 -1,81 03-Jul-15
European Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | EUR) Benchmark*: MSCI Europe Index Net -1,31 -2,80 +1,49 -1,12 -2,51 +1,39 16,97 13,33 +3,64 0,19 0,30 -0,11 1,26 -0,43 +1,69 4,02 1,61 +2,41 6,67 7,09 -0,42 5,67 5,46 +0,21 3,89 2,88 +1,01 26-Feb-07
European Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: MSCI Europe Index Net -1,71 -3,27 +1,56 -3,60 -5,14 +1,54 13,56 9,85 +3,71 -1,92 -1,94 +0,02 0,57 -1,08 +1,65 -0,97 -3,31 +2,34 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 8,75 6,78 +1,97 20-Feb-17
European Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | EUR) Benchmark*: MSCI Europe Index Net -1,34 -2,80 +1,46 -1,13 -2,51 +1,38 16,90 13,33 +3,57 0,21 0,30 -0,09 1,29 -0,43 +1,72 3,96 1,61 +2,35 6,63 7,09 -0,46 5,61 5,46 +0,15 6,19 6,27 -0,08 16-Okt-13
European High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse A | EUR) Benchmark*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to EUR 0,17 0,23 -0,06 0,75 0,84 -0,09 10,12 8,53 +1,59 0,58 0,61 -0,03 1,16 1,48 -0,32 2,72 4,52 -1,80 2,33 4,74 -2,41 3,31 4,32 -1,01 7,28 7,78 -0,50 20-Sep-11
European High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ad | EUR) Benchmark*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to EUR 0,13 0,23 -0,10 0,68 0,84 -0,16 10,07 8,53 +1,54 0,55 0,61 -0,06 1,21 1,48 -0,27 2,69 4,52 -1,83 2,32 4,74 -2,42 k.A. k.A. k.A. 3,57 4,48 -0,91 08-Dez-14
European High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Adh | USD) Benchmark*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to USD 0,33 0,41 -0,08 1,16 1,26 -0,10 12,20 10,69 +1,51 0,83 0,85 -0,02 1,89 2,32 -0,43 5,82 7,79 -1,97 4,73 7,33 -2,60 k.A. k.A. k.A. 5,38 6,41 -1,03 08-Dez-14
European High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse I | EUR) Benchmark*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to EUR 0,22 0,23 -0,01 0,83 0,84 -0,01 10,52 8,53 +1,99 0,61 0,61 +0,00 1,28 1,48 -0,20 3,34 4,52 -1,18 2,94 4,74 -1,80 3,95 4,32 -0,37 7,95 7,78 +0,17 20-Sep-11
European High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Id | EUR) Benchmark*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to EUR 0,21 0,23 -0,02 0,86 0,84 +0,02 10,50 8,53 +1,97 0,64 0,61 +0,03 1,34 1,48 -0,14 3,37 4,52 -1,15 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 2,43 4,46 -2,03 03-Nov-16
European High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Qh | USD) Benchmark*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to USD 0,40 0,41 -0,01 1,22 1,26 -0,04 12,59 10,69 +1,90 0,81 0,85 -0,04 1,98 2,32 -0,34 6,36 7,79 -1,43 5,31 7,33 -2,02 k.A. k.A. k.A. 5,94 7,32 -1,38 18-Nov-15
European High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Q | EUR) Benchmark*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to EUR 0,24 0,23 +0,01 0,79 0,84 -0,05 10,53 8,53 +2,00 0,56 0,61 -0,05 1,28 1,48 -0,20 3,26 4,52 -1,26 2,90 4,74 -1,84 3,89 4,32 -0,43 4,43 4,59 -0,16 11-Feb-14
European High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Qdh | GBP) Benchmark*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to GBP 0,32 0,29 +0,03 1,06 1,01 +0,05 11,23 9,25 +1,98 0,74 0,72 +0,02 1,56 1,78 -0,22 4,41 5,71 -1,30 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 2,38 4,94 -2,56 16-Mär-17
European Smaller Companies Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | EUR) Benchmark*: MSCI Europe Small Cap Index Net -3,98 -2,60 -1,38 -4,18 -2,75 -1,43 3,07 12,56 -9,49 -0,21 -0,15 -0,06 -5,26 -3,28 -1,98 -15,00 -5,81 -9,19 7,66 7,05 +0,61 8,75 8,20 +0,55 15,48 14,95 +0,53 26-Nov-08
European Smaller Companies Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Ad | EUR) Benchmark*: MSCI Europe Small Cap Index Net -3,91 -2,60 -1,31 -4,14 -2,75 -1,39 3,09 12,56 -9,47 -0,24 -0,15 -0,09 -5,31 -3,28 -2,03 -15,08 -5,81 -9,27 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -14,59 -4,93 -9,66 13-Jul-18
European Smaller Companies Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | EUR) Benchmark*: MSCI Europe Small Cap Index Net -3,93 -2,60 -1,33 -4,08 -2,75 -1,33 3,56 12,56 -9,00 -0,16 -0,15 -0,01 -5,09 -3,28 -1,81 -14,40 -5,81 -8,59 8,53 7,05 +1,48 9,68 8,20 +1,48 16,51 14,95 +1,56 26-Nov-08
European Smaller Companies Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | EUR) Benchmark*: MSCI Europe Small Cap Index Net -3,95 -2,60 -1,35 -4,06 -2,75 -1,31 3,48 12,56 -9,08 -0,12 -0,15 +0,03 -5,11 -3,28 -1,83 -14,43 -5,81 -8,62 8,47 7,05 +1,42 9,61 8,20 +1,41 9,51 8,73 +0,78 04-Dez-13
European Smaller Companies Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | GBP) Benchmark*: MSCI Europe Small Cap Index Net -4,54 -3,13 -1,41 -3,02 -1,71 -1,31 4,93 13,42 -8,49 1,59 1,47 +0,12 0,45 2,31 -1,86 -12,59 -3,98 -8,61 11,15 9,82 +1,33 12,68 11,21 +1,47 11,11 9,99 +1,12 31-Jan-14
European Structured Research Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | EUR) Benchmark*: MSCI Europe Index Net -2,60 -2,80 +0,20 -1,87 -2,51 +0,64 13,88 13,33 +0,55 0,75 0,30 +0,45 0,14 -0,43 +0,57 0,98 1,61 -0,63 6,33 7,09 -0,76 4,66 5,46 -0,80 5,42 5,61 -0,19 07-Jan-05
Frontier Markets Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: MSCI Frontier Market Index Net -2,80 -0,65 -2,15 -0,10 1,84 -1,94 10,15 13,94 -3,79 2,78 2,51 +0,27 6,35 7,13 -0,78 -1,38 3,75 -5,13 6,40 8,80 -2,40 0,98 -0,61 +1,59 1,37 -0,09 +1,46 24-Jun-14
Frontier Markets Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: MSCI Frontier Market Index Net -2,76 -0,65 -2,11 0,00 1,84 -1,84 10,73 13,94 -3,21 2,83 2,51 +0,32 6,64 7,13 -0,49 -0,53 3,75 -4,28 7,40 8,80 -1,40 1,94 -0,61 +2,55 2,34 -0,09 +2,43 24-Jun-14
Frontier Markets Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | GBP) Benchmark*: MSCI Frontier Market Index Net -3,02 -0,71 -2,31 3,71 5,79 -2,08 15,61 18,44 -2,83 6,93 6,55 +0,38 13,72 14,06 -0,34 6,79 11,15 -4,36 10,11 11,78 -1,67 8,65 5,98 +2,67 9,08 6,51 +2,57 24-Jun-14
Frontier Markets Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: MSCI Frontier Market Index Net -2,77 -0,65 -2,12 0,00 1,84 -1,84 10,66 13,94 -3,28 2,84 2,51 +0,33 6,66 7,13 -0,47 -0,53 3,75 -4,28 7,32 8,80 -1,48 1,87 -0,61 +2,48 2,26 -0,09 +2,35 24-Jun-14
Global Aggregate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse A | EUR) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index 2,54 2,09 +0,45 4,37 4,13 +0,24 10,18 10,35 -0,17 1,79 2,00 -0,21 4,17 3,99 +0,18 9,05 11,11 -2,06 0,73 1,42 -0,69 k.A. k.A. k.A. 0,77 1,41 -0,64 30-Jun-16
Global Aggregate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index 2,17 1,60 +0,57 1,71 1,32 +0,39 6,92 6,96 -0,04 -0,44 -0,28 -0,16 3,33 3,31 +0,02 3,75 5,73 -1,98 0,56 1,28 -0,72 0,75 1,33 -0,58 3,66 4,02 -0,36 28-Mär-03
Global Aggregate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Qb | EUR) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hedged Index 1,94 1,47 +0,47 2,23 2,02 +0,21 6,48 6,50 -0,02 0,28 0,55 -0,27 2,96 2,86 +0,10 3,75 5,35 -1,60 0,15 0,54 -0,39 k.A. k.A. k.A. 1,67 1,88 -0,21 08-Dez-14
Global Aggregate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ib | EUR) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hedged Index 1,92 1,47 +0,45 2,41 2,02 +0,39 6,62 6,50 +0,12 0,48 0,55 -0,07 3,17 2,86 +0,31 3,88 5,35 -1,47 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 1,62 2,17 -0,55 16-Dez-16
Global Aggregate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index 2,19 1,60 +0,59 1,76 1,32 +0,44 7,23 6,96 +0,27 -0,42 -0,28 -0,14 3,47 3,31 +0,16 4,19 5,73 -1,54 1,04 1,28 -0,24 1,23 1,33 -0,10 3,73 3,61 +0,12 25-Jan-06
Global Aggregate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Q | EUR) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index 2,61 2,09 +0,52 4,41 4,13 +0,28 10,47 10,35 +0,12 1,75 2,00 -0,25 4,26 3,99 +0,27 9,38 11,11 -1,73 0,97 1,42 -0,45 k.A. k.A. k.A. 4,34 4,56 -0,22 28-Okt-14
Global Allocation Extended Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: Custom Benchmark - WB for Global Allocation Fund SICAV -1,75 -1,18 -0,57 -0,53 -0,37 -0,16 11,53 11,32 +0,21 1,24 0,82 +0,42 2,24 1,69 +0,55 5,74 5,88 -0,14 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 6,82 k.A. k.A. 26-Jul-17
Global Allocation Extended Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: Custom Benchmark - WB for Global Allocation Fund SICAV -1,75 -1,18 -0,57 -0,62 -0,37 -0,25 11,44 11,32 +0,12 1,15 0,82 +0,33 2,15 1,69 +0,46 5,65 5,88 -0,23 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 6,72 k.A. k.A. 26-Jul-17
Global Allocation Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: Custom Benchmark - WB for Global Allocation Fund SICAV -1,86 -1,18 -0,68 -0,71 -0,37 -0,34 10,77 11,32 -0,55 1,18 0,82 +0,36 2,06 1,69 +0,37 4,88 5,88 -1,00 7,97 7,94 +0,03 k.A. k.A. k.A. 8,64 8,52 +0,12 08-Jul-16
Global Allocation Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: Custom Benchmark - WB for Global Allocation Fund SICAV -1,74 -1,18 -0,56 -0,54 -0,37 -0,17 11,42 11,32 +0,10 1,23 0,82 +0,41 2,24 1,69 +0,55 5,76 5,88 -0,12 8,82 7,94 +0,88 k.A. k.A. k.A. 9,52 8,52 +1,00 08-Jul-16
Global Allocation Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: Custom Benchmark - WB for Global Allocation Fund SICAV -1,75 -1,18 -0,57 -0,54 -0,37 -0,17 11,36 11,32 +0,04 1,23 0,82 +0,41 2,17 1,69 +0,48 5,61 5,88 -0,27 8,75 7,94 +0,81 k.A. k.A. k.A. 9,41 8,52 +0,89 08-Jul-16
Global Equity Dividend Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index High Dividend Yield Net -1,84 -2,12 +0,28 -1,84 -2,94 +1,10 12,30 10,04 +2,26 0,00 -0,83 +0,83 3,52 0,55 +2,97 7,09 4,17 +2,92 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 6,66 5,09 +1,57 09-Apr-18
Global Equity Dividend Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index High Dividend Yield Net -1,82 -2,12 +0,30 -1,73 -2,94 +1,21 12,96 10,04 +2,92 0,09 -0,83 +0,92 3,67 0,55 +3,12 8,05 4,17 +3,88 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 7,63 5,09 +2,54 09-Apr-18
Global Equity Dividend Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index High Dividend Yield Net -1,82 -2,12 +0,30 -1,73 -2,94 +1,21 12,85 10,04 +2,81 0,09 -0,83 +0,92 3,68 0,55 +3,13 7,95 4,17 +3,78 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 7,55 5,09 +2,46 09-Apr-18
Global Focused Growth Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | EUR) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -2,55 -2,32 -0,23 1,52 0,20 +1,32 22,58 16,91 +5,67 4,17 2,58 +1,59 1,17 1,18 -0,01 12,33 8,19 +4,14 15,69 10,33 +5,36 k.A. k.A. k.A. 17,60 11,31 +6,29 30-Jun-16
Global Focused Growth Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -2,91 -2,79 -0,12 -1,04 -2,50 +1,46 18,94 13,32 +5,62 1,92 0,29 +1,63 0,36 0,52 -0,16 6,88 2,95 +3,93 15,46 10,17 +5,29 11,11 6,48 +4,63 9,65 8,81 +0,84 28-Mär-03
Global Focused Growth Equity Fund 3 SICAV (Anteilsklasse I | JPY) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 03-Sep-18
Global Focused Growth Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -2,88 -2,79 -0,09 -0,89 -2,50 +1,61 19,65 13,32 +6,33 2,05 0,29 +1,76 0,61 0,52 +0,09 7,89 2,95 +4,94 16,57 10,17 +6,40 12,16 6,48 +5,68 7,42 5,83 +1,59 12-Jan-06
Global Focused Growth Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | EUR) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -2,47 -2,32 -0,15 1,62 0,20 +1,42 23,28 16,91 +6,37 4,19 2,58 +1,61 1,33 1,18 +0,15 13,29 8,19 +5,10 16,55 10,33 +6,22 k.A. k.A. k.A. 16,44 10,35 +6,09 28-Okt-14
Global Focused Growth Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | GBP) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -3,02 -2,85 -0,17 2,84 1,28 +1,56 24,98 17,80 +7,18 6,04 4,24 +1,80 7,23 7,02 +0,21 15,70 10,29 +5,41 19,42 13,18 +6,24 19,52 13,55 +5,97 18,83 13,52 +5,31 31-Jan-14
Global Growth Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -3,58 -2,79 -0,79 -2,19 -2,50 +0,31 17,70 13,32 +4,38 1,44 0,29 +1,15 0,99 0,52 +0,47 5,52 2,95 +2,57 13,61 10,17 +3,44 8,65 6,48 +2,17 14,18 11,49 +2,69 27-Okt-08
Global Growth Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | GBP) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -3,72 -2,85 -0,87 1,64 1,28 +0,36 23,74 17,80 +5,94 5,57 4,24 +1,33 7,93 7,02 +0,91 14,36 10,29 +4,07 17,60 13,18 +4,42 16,97 13,55 +3,42 15,82 13,72 +2,10 10-Jul-09
Global Growth Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -3,54 -2,79 -0,75 -2,07 -2,50 +0,43 18,42 13,32 +5,10 1,52 0,29 +1,23 1,25 0,52 +0,73 6,56 2,95 +3,61 14,71 10,17 +4,54 9,70 6,48 +3,22 15,26 11,49 +3,77 27-Okt-08
Global Growth Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | EUR) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -3,13 -2,32 -0,81 0,45 0,20 +0,25 22,03 16,91 +5,12 3,69 2,58 +1,11 1,98 1,18 +0,80 11,90 8,19 +3,71 14,67 10,33 +4,34 k.A. k.A. k.A. 13,84 10,35 +3,49 28-Okt-14
Global Growth Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | GBP) Benchmark*: MSCI All Country World Index Net -3,71 -2,85 -0,86 1,60 1,28 +0,32 23,68 17,80 +5,88 5,52 4,24 +1,28 7,92 7,02 +0,90 14,27 10,29 +3,98 17,49 13,18 +4,31 16,88 13,55 +3,33 16,78 12,90 +3,88 28-Aug-13
Global High Income Bond Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to USD 0,08 -0,21 +0,29 1,04 0,51 +0,53 10,62 10,48 +0,14 0,96 0,72 +0,24 2,36 2,21 +0,15 8,16 7,89 +0,27 6,92 6,99 -0,07 k.A. k.A. k.A. 5,70 6,12 -0,42 04-Jun-15
Global High Income Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ad | EUR) Benchmark*: ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to EUR 0,41 -0,38 +0,79 3,68 0,09 +3,59 13,98 8,31 +5,67 3,26 0,48 +2,78 3,21 1,37 +1,84 13,73 4,60 +9,13 6,98 4,40 +2,58 k.A. k.A. k.A. 5,76 4,55 +1,21 05-Aug-15
Global High Income Bond Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to USD 0,08 -0,21 +0,29 1,09 0,51 +0,58 10,99 10,48 +0,51 1,02 0,72 +0,30 2,54 2,21 +0,33 8,85 7,89 +0,96 7,57 6,99 +0,58 k.A. k.A. k.A. 6,36 6,12 +0,24 04-Jun-15
Global High Income Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Qdh | GBP) Benchmark*: ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to GBP -0,05 -0,32 +0,27 0,84 0,26 +0,58 9,60 9,00 +0,60 0,89 0,59 +0,30 2,18 1,68 +0,50 6,94 5,75 +1,19 6,05 5,42 +0,63 k.A. k.A. k.A. 5,32 5,08 +0,24 10-Jun-15
Global High Income Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to USD 0,00 -0,21 +0,21 1,02 0,51 +0,51 10,93 10,48 +0,45 1,02 0,72 +0,30 2,55 2,21 +0,34 8,78 7,89 +0,89 7,52 6,99 +0,53 k.A. k.A. k.A. 6,30 6,12 +0,18 04-Jun-15
Global High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Global High Yield Index 0,36 -0,32 +0,68 1,11 0,29 +0,82 11,41 10,39 +1,02 0,75 0,61 +0,14 2,15 2,01 +0,14 6,97 7,32 -0,35 5,68 7,30 -1,62 3,82 5,22 -1,40 6,48 8,10 -1,62 17-Aug-01
Global High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ad | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Global High Yield Index 0,41 -0,32 +0,73 1,13 0,29 +0,84 11,45 10,39 +1,06 0,72 0,61 +0,11 2,10 2,01 +0,09 6,90 7,32 -0,42 5,68 7,30 -1,62 3,81 5,22 -1,41 7,90 9,71 -1,81 02-Jun-09
Global High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ih | EUR) Benchmark*: J.P. Morgan Global High Yield Index Hedged to EUR 0,18 -0,52 +0,70 0,71 -0,16 +0,87 9,72 8,20 +1,52 0,54 0,36 +0,18 1,53 1,19 +0,34 4,45 4,05 +0,40 3,65 4,76 -1,11 2,65 3,37 -0,72 2,39 3,05 -0,66 09-Jul-14
Global High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ah | EUR) Benchmark*: J.P. Morgan Global High Yield Index Hedged to EUR 0,17 -0,52 +0,69 0,71 -0,16 +0,87 9,22 8,20 +1,02 0,54 0,36 +0,18 1,39 1,19 +0,20 3,76 4,05 -0,29 3,16 4,76 -1,60 2,12 3,37 -1,25 5,51 7,33 -1,82 02-Apr-03
Global High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Global High Yield Index 0,39 -0,32 +0,71 1,20 0,29 +0,91 11,82 10,39 +1,43 0,81 0,61 +0,20 2,32 2,01 +0,31 7,60 7,32 +0,28 6,31 7,30 -0,99 4,44 5,22 -0,78 7,20 8,41 -1,21 04-Mär-02
Global High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ah | NOK) Benchmark*: J.P. Morgan Global High Yield Index Hedged to NOK 0,30 -0,41 +0,71 1,01 0,09 +0,92 10,41 9,25 +1,16 0,70 0,51 +0,19 1,83 1,66 +0,17 5,29 5,47 -0,18 4,70 6,13 -1,43 3,49 4,61 -1,12 5,79 7,41 -1,62 15-Jul-04
Global High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: J.P. Morgan Global High Yield Index 0,36 -0,32 +0,68 1,17 0,29 +0,88 11,70 10,39 +1,31 0,80 0,61 +0,19 2,30 2,01 +0,29 7,48 7,32 +0,16 6,24 7,30 -1,06 4,38 5,22 -0,84 5,03 5,61 -0,58 14-Jan-13
Global High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ah | SEK) Benchmark*: J.P. Morgan Global High Yield Index Hedged to SEK 0,17 -0,51 +0,68 0,74 -0,13 +0,87 9,42 8,46 +0,96 0,57 0,38 +0,19 1,46 1,25 +0,21 3,92 4,25 -0,33 3,09 4,69 -1,60 2,04 3,30 -1,26 4,33 5,47 -1,14 26-Jun-12
Global Investment Grade Corporate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index 2,14 1,71 +0,43 2,99 2,64 +0,35 10,91 11,52 -0,61 0,83 0,91 -0,08 3,85 4,13 -0,28 8,88 9,90 -1,02 3,75 4,02 -0,27 k.A. k.A. k.A. 4,79 4,94 -0,15 08-Jun-15
Global Investment Grade Corporate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index 2,10 1,71 +0,39 3,09 2,64 +0,45 11,15 11,52 -0,37 0,98 0,91 +0,07 4,03 4,13 -0,10 9,44 9,90 -0,46 4,26 4,02 +0,24 k.A. k.A. k.A. 5,33 4,94 +0,39 08-Jun-15
Global Investment Grade Corporate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index 2,10 1,71 +0,39 3,02 2,64 +0,38 11,08 11,52 -0,44 0,90 0,91 -0,01 3,95 4,13 -0,18 9,37 9,90 -0,53 4,21 4,02 +0,19 k.A. k.A. k.A. 5,27 4,94 +0,33 08-Jun-15
Global Natural Resources Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | EUR) Benchmark*: MSCI World Select Natural Resources Index Net -5,63 -6,20 +0,57 -4,82 -6,47 +1,65 7,59 6,97 +0,62 0,85 -0,28 +1,13 -1,93 -3,14 +1,21 -6,74 -8,57 +1,83 1,65 3,86 -2,21 k.A. k.A. k.A. 2,09 4,07 -1,98 30-Jun-16
Global Natural Resources Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: MSCI World Select Natural Resources Index Net -6,01 -6,65 +0,64 -7,23 -8,99 +1,76 4,51 3,68 +0,83 -1,29 -2,51 +1,22 -2,67 -3,77 +1,10 -11,15 -13,00 +1,85 1,57 3,71 -2,14 -4,30 -3,18 -1,12 -2,26 -0,16 -2,10 05-Nov-07
Global Natural Resources Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | EUR) Benchmark*: MSCI World Select Natural Resources Index Net -5,67 -6,20 +0,53 -4,79 -6,47 +1,68 8,26 6,97 +1,29 0,94 -0,28 +1,22 -1,75 -3,14 +1,39 -5,82 -8,57 +2,75 2,55 3,86 -1,31 k.A. k.A. k.A. 5,05 6,31 -1,26 16-Mär-16
Global Natural Resources Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: MSCI World Select Natural Resources Index Net -5,96 -6,65 +0,69 -7,11 -8,99 +1,88 5,08 3,68 +1,40 -1,23 -2,51 +1,28 -2,50 -3,77 +1,27 -10,38 -13,00 +2,62 2,52 3,71 -1,19 -3,41 -3,18 -0,23 1,50 2,21 -0,71 15-Nov-06
Global Natural Resources Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | EUR) Benchmark*: MSCI World Select Natural Resources Index Net -5,58 -6,20 +0,62 -4,73 -6,47 +1,74 8,26 6,97 +1,29 0,90 -0,28 +1,18 -1,75 -3,14 +1,39 -5,94 -8,57 +2,63 2,46 3,86 -1,40 0,13 0,45 -0,32 3,30 2,95 +0,35 18-Jan-13
Global Natural Resources Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | GBP) Benchmark*: MSCI World Select Natural Resources Index Net -6,17 -6,71 +0,54 -3,62 -5,47 +1,85 9,79 7,78 +2,01 2,71 1,33 +1,38 3,97 2,46 +1,51 -3,81 -6,79 +2,98 5,05 6,55 -1,50 k.A. k.A. k.A. 9,60 11,16 -1,56 18-Mär-16
Global Real Estate Securities Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: FTSE EPRA Nareit Developed Index Net TRI 0,39 1,38 -0,99 1,45 1,73 -0,28 15,65 16,49 -0,84 1,06 0,35 +0,71 1,86 1,62 +0,24 5,53 7,15 -1,62 0,56 2,89 -2,33 2,71 4,86 -2,15 9,19 11,24 -2,05 27-Okt-08
Global Real Estate Securities Fund SICAV (Anteilsklasse I | EUR) Benchmark*: FTSE EPRA Nareit Developed Index Net TRI 0,87 1,87 -1,00 4,22 4,55 -0,33 20,04 20,18 -0,14 3,32 2,64 +0,68 2,95 2,29 +0,66 12,06 12,60 -0,54 1,58 3,04 -1,46 k.A. k.A. k.A. 4,28 5,86 -1,58 16-Mär-16
Global Real Estate Securities Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: FTSE EPRA Nareit Developed Index Net TRI 0,46 1,38 -0,92 1,60 1,73 -0,13 16,33 16,49 -0,16 1,14 0,35 +0,79 2,05 1,62 +0,43 6,48 7,15 -0,67 1,48 2,89 -1,41 3,65 4,86 -1,21 10,20 11,24 -1,04 27-Okt-08
Global Real Estate Securities Fund SICAV (Anteilsklasse Q | GBP) Benchmark*: FTSE EPRA Nareit Developed Index Net TRI 0,27 1,32 -1,05 5,42 5,67 -0,25 21,58 21,09 +0,49 5,13 4,30 +0,83 8,80 8,19 +0,61 14,26 14,78 -0,52 4,05 5,70 -1,65 10,49 11,82 -1,33 11,77 12,53 -0,76 31-Jan-14
Global Real Estate Securities Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: FTSE EPRA Nareit Developed Index Net TRI 0,46 1,38 -0,92 1,59 1,73 -0,14 16,26 16,49 -0,23 1,12 0,35 +0,77 2,08 1,62 +0,46 6,39 7,15 -0,76 1,43 2,89 -1,46 k.A. k.A. k.A. 2,59 4,36 -1,77 01-Jul-16
Global Technology Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Ah | CHF) Benchmark*: MSCI All Country World Index Information Technology Net Hedged CHF -5,13 -2,09 -3,04 -1,45 0,73 -2,18 18,79 24,42 -5,63 3,88 2,89 +0,99 -1,68 1,12 -2,80 3,79 8,23 -4,44 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 11,79 15,62 -3,83 28-Apr-17
Global Technology Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Ah | EUR) Benchmark*: MSCI All Country World Index Information Technology Net Hedged EUR -5,10 -2,11 -2,99 -1,52 0,78 -2,30 18,97 24,39 -5,42 3,77 2,95 +0,82 -1,75 1,15 -2,90 3,85 8,60 -4,75 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 12,14 16,11 -3,97 28-Apr-17
Global Technology Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -5,08 -2,04 -3,04 -1,41 0,70 -2,11 20,72 25,88 -5,16 3,86 2,80 +1,06 -1,04 1,95 -2,99 6,59 11,17 -4,58 18,51 21,42 -2,91 k.A. k.A. k.A. 16,97 17,07 -0,10 15-Jun-15
Global Technology Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | EUR) Benchmark*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -4,64 -1,57 -3,07 1,26 3,49 -2,23 25,15 29,87 -4,72 6,18 5,14 +1,04 -0,05 2,62 -2,67 12,98 16,82 -3,84 19,66 21,60 -1,94 k.A. k.A. k.A. 21,72 21,75 -0,03 16-Mär-16
Global Technology Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -5,09 -2,04 -3,05 -1,31 0,70 -2,01 21,39 25,88 -4,49 3,98 2,80 +1,18 -0,80 1,95 -2,75 7,59 11,17 -3,58 19,61 21,42 -1,81 k.A. k.A. k.A. 18,08 17,07 +1,01 15-Jun-15
Global Technology Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Qd | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -5,06 -2,04 -3,02 -1,30 0,70 -2,00 21,37 25,88 -4,51 3,97 2,80 +1,17 -0,83 1,95 -2,78 7,45 11,17 -3,72 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 16,98 19,60 -2,62 31-Mär-17
Global Technology Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Qd | GBP) Benchmark*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -5,24 -2,10 -3,14 2,40 4,60 -2,20 26,88 30,85 -3,97 8,07 6,85 +1,22 5,71 8,55 -2,84 15,47 19,09 -3,62 22,62 24,74 -2,12 k.A. k.A. k.A. 23,36 25,06 -1,70 21-Jul-16
Global Technology Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Qh | EUR) Benchmark*: MSCI All Country World Index Information Technology Net Hedged EUR -5,08 -2,11 -2,97 -1,32 0,78 -2,10 19,76 24,39 -4,63 3,96 2,95 +1,01 -1,43 1,15 -2,58 5,02 8,60 -3,58 17,37 18,97 -1,60 k.A. k.A. k.A. 18,08 19,32 -1,24 21-Jul-16
Global Technology Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -5,05 -2,04 -3,01 -1,26 0,70 -1,96 21,43 25,88 -4,45 3,99 2,80 +1,19 -0,80 1,95 -2,75 7,55 11,17 -3,62 19,56 21,42 -1,86 k.A. k.A. k.A. 18,02 17,07 +0,95 15-Jun-15
Global Value Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | EUR) Benchmark*: MSCI World Index Net -2,25 -1,92 -0,33 0,69 0,81 -0,12 14,89 18,38 -3,49 3,00 2,79 +0,21 2,13 1,60 +0,53 3,09 8,89 -5,80 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 6,58 11,39 -4,81 20-Sep-16
Global Value Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: MSCI World Index Net -2,71 -2,39 -0,32 -1,86 -1,91 +0,05 11,40 14,74 -3,34 0,87 0,50 +0,37 1,40 0,94 +0,46 -1,81 3,62 -5,43 6,35 10,42 -4,07 4,04 7,05 -3,01 8,63 10,21 -1,58 28-Nov-12
Global Value Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | EUR) Benchmark*: MSCI World Index Net -2,23 -1,92 -0,31 0,79 0,81 -0,02 15,44 18,38 -2,94 3,09 2,79 +0,30 2,36 1,60 +0,76 4,08 8,89 -4,81 7,41 10,58 -3,17 k.A. k.A. k.A. 8,09 11,29 -3,20 16-Mär-16
Global Value Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: MSCI World Index Net -2,65 -2,39 -0,26 -1,75 -1,91 +0,16 12,09 14,74 -2,65 0,93 0,50 +0,43 1,65 0,94 +0,71 -0,91 3,62 -4,53 7,35 10,42 -3,07 5,00 7,05 -2,05 9,63 10,21 -0,58 28-Nov-12
Global Value Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | EUR) Benchmark*: MSCI World Index Net -2,20 -1,92 -0,28 0,83 0,81 +0,02 15,46 18,38 -2,92 3,10 2,79 +0,31 2,32 1,60 +0,72 3,96 8,89 -4,93 7,32 10,58 -3,26 k.A. k.A. k.A. 8,85 10,83 -1,98 28-Okt-14
Japanese Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | EUR) Benchmark*: TOPIX Index Net -1,73 -1,91 +0,18 0,16 0,46 -0,30 12,23 7,82 +4,41 1,93 2,42 -0,49 0,00 0,06 -0,06 -1,85 -1,32 -0,53 7,62 5,87 +1,75 11,35 8,61 +2,74 1,81 2,15 -0,34 11-Apr-06
Japanese Equity Fund 3 SICAV (Anteilsklasse A | JPY) Benchmark*: k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 17-Jan-18
Japanese Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: TOPIX Index Net -2,12 -2,39 +0,27 -2,41 -2,26 -0,15 8,87 4,51 +4,36 -0,30 0,13 -0,43 -0,80 -0,60 -0,20 -6,69 -6,10 -0,59 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -0,53 -2,83 +2,30 16-Nov-17
Japanese Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | EUR) Benchmark*: TOPIX Index Net -1,66 -1,91 +0,25 0,34 0,46 -0,12 12,91 7,82 +5,09 2,04 2,42 -0,38 0,20 0,06 +0,14 -0,99 -1,32 +0,33 8,61 5,87 +2,74 12,34 8,61 +3,73 3,04 2,73 +0,31 16-Dez-05
Japanese Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: TOPIX Index Net -2,08 -2,39 +0,31 -2,24 -2,26 +0,02 9,59 4,51 +5,08 -0,17 0,13 -0,30 -0,58 -0,60 +0,02 -5,80 -6,10 +0,30 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 7,83 4,19 +3,64 20-Feb-17
Japanese Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | EUR) Benchmark*: TOPIX Index Net -1,69 -1,91 +0,22 0,33 0,46 -0,13 12,89 7,82 +5,07 2,06 2,42 -0,36 0,22 0,06 +0,16 -0,97 -1,32 +0,35 8,54 5,87 +2,67 k.A. k.A. k.A. 13,61 9,62 +3,99 28-Okt-14
Latin American Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Latin America 10-40 Index Net -7,11 -8,65 +1,54 -5,48 -8,54 +3,06 9,72 3,10 +6,62 1,75 0,12 +1,63 7,91 4,09 +3,82 16,56 8,64 +7,92 9,51 8,94 +0,57 0,81 -0,90 +1,71 2,91 2,84 +0,07 19-Jun-09
Latin American Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: MSCI Emerging Markets Latin America 10-40 Index Net -7,09 -8,65 +1,56 -5,41 -8,54 +3,13 10,41 3,10 +7,31 1,80 0,12 +1,68 8,12 4,09 +4,03 17,67 8,64 +9,03 10,59 8,94 +1,65 1,83 -0,90 +2,73 -0,37 -1,07 +0,70 24-Apr-08
Middle East & Africa Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: Linked Benchmark Net -6,34 -6,46 +0,12 -7,94 -7,07 -0,87 0,50 2,52 -2,02 -1,70 -0,66 -1,04 -4,52 -2,97 -1,55 -3,13 -0,39 -2,74 6,39 6,31 +0,08 -0,83 -0,84 +0,01 -1,22 0,86 -2,08 24-Dez-07
Middle East & Africa Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: Linked Benchmark Net -6,35 -6,46 +0,11 -7,86 -7,07 -0,79 1,10 2,52 -1,42 -1,62 -0,66 -0,96 -4,35 -2,97 -1,38 -2,15 -0,39 -1,76 7,43 6,31 +1,12 0,14 -0,84 +0,98 2,07 2,11 -0,04 04-Sep-07
Middle East & Africa Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | EUR) Benchmark*: Linked Benchmark Net -5,95 -6,00 +0,05 -5,71 -4,49 -1,22 4,17 5,77 -1,60 0,26 1,61 -1,35 -3,63 -2,34 -1,29 2,79 4,68 -1,89 7,28 6,47 +0,81 k.A. k.A. k.A. 2,83 2,46 +0,37 28-Okt-14
Science and Technology Equity Fund 3 SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index Information Technology Net k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 07-Sep-18
Science and Technology Equity Fund 3 SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index Information Technology Net k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 07-Sep-18
Science and Technology Equity Fund 3 SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: MSCI All Country World Index Information Technology Net k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 07-Sep-18
US Aggregate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ih | EUR) Benchmark*: Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond EUR Hedged Index 1,93 1,78 +0,15 2,02 1,74 +0,28 6,96 6,32 +0,64 0,08 -0,03 +0,11 2,58 2,46 +0,12 4,75 4,80 -0,05 -0,31 -0,31 +0,00 1,11 1,31 -0,20 2,16 2,04 +0,12 01-Jun-11
US Aggregate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index 2,21 1,95 +0,26 2,45 2,18 +0,27 9,01 8,42 +0,59 0,24 0,22 +0,02 3,26 3,28 -0,02 7,83 8,08 -0,25 2,11 2,17 -0,06 2,83 3,05 -0,22 2,95 3,13 -0,18 07-Jun-11
US Aggregate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Qh | GBP) Benchmark*: Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond GBP Hedged Index 2,04 1,84 +0,20 2,14 1,91 +0,23 7,74 7,19 +0,55 0,09 0,07 +0,02 2,86 2,83 +0,03 5,89 6,19 -0,30 0,63 0,77 -0,14 k.A. k.A. k.A. 1,93 2,13 -0,20 28-Aug-15
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | EUR) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -2,23 -1,33 -0,90 3,06 2,34 +0,72 23,75 21,40 +2,35 5,41 3,71 +1,70 3,05 2,20 +0,85 16,68 12,80 +3,88 19,07 12,84 +6,23 k.A. k.A. k.A. 20,79 13,54 +7,25 30-Jun-16
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -2,59 -1,80 -0,79 0,47 -0,43 +0,90 20,18 17,68 +2,50 3,14 1,40 +1,74 2,29 1,53 +0,76 11,07 7,33 +3,74 19,02 12,67 +6,35 14,22 10,65 +3,57 10,88 9,51 +1,37 05-Feb-03
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Qd | USD) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -2,52 -1,80 -0,72 0,60 -0,43 +1,03 20,77 17,68 +3,09 3,21 1,40 +1,81 2,46 1,53 +0,93 11,94 7,33 +4,61 19,97 12,67 +7,30 k.A. k.A. k.A. 15,30 11,67 +3,63 30-Okt-15
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Ad | USD) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -2,54 -1,80 -0,74 0,50 -0,43 +0,93 20,15 17,68 +2,47 3,12 1,40 +1,72 2,23 1,53 +0,70 10,95 7,33 +3,62 18,93 12,67 +6,26 k.A. k.A. k.A. 14,32 11,67 +2,65 30-Okt-15
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | EUR) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -2,16 -1,33 -0,83 3,19 2,34 +0,85 24,47 21,40 +3,07 5,47 3,71 +1,76 3,29 2,20 +1,09 17,75 12,80 +4,95 20,12 12,84 +7,28 k.A. k.A. k.A. 20,02 13,50 +6,52 16-Mär-16
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -2,56 -1,80 -0,76 0,57 -0,43 +1,00 20,81 17,68 +3,13 3,21 1,40 +1,81 2,51 1,53 +0,98 12,09 7,33 +4,76 20,04 12,67 +7,37 k.A. k.A. k.A. 14,85 10,01 +4,84 04-Mai-15
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | GBP) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -2,74 -1,86 -0,88 4,39 3,43 +0,96 26,18 22,32 +3,86 7,33 5,40 +1,93 9,28 8,10 +1,18 20,22 14,99 +5,23 23,02 15,76 +7,26 22,77 17,99 +4,78 21,26 17,53 +3,73 31-Jan-14
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | EUR) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -2,15 -1,33 -0,82 3,20 2,34 +0,86 24,52 21,40 +3,12 5,46 3,71 +1,75 3,33 2,20 +1,13 17,75 12,80 +4,95 20,07 12,84 +7,23 k.A. k.A. k.A. 17,77 12,30 +5,47 02-Dez-14
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -2,55 -1,80 -0,75 0,60 -0,43 +1,03 20,83 17,68 +3,15 3,23 1,40 +1,83 2,53 1,53 +1,00 12,03 7,33 +4,70 20,01 12,67 +7,34 15,16 10,65 +4,51 16,54 11,75 +4,79 13-Mai-13
US Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -2,32 -1,80 -0,52 0,50 -0,43 +0,93 18,01 17,68 +0,33 2,88 1,40 +1,48 4,20 1,53 +2,67 9,87 7,33 +2,54 11,14 12,67 -1,53 10,42 10,65 -0,23 13,20 14,01 -0,81 26-Jun-09
US Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -2,29 -1,80 -0,49 0,62 -0,43 +1,05 18,68 17,68 +1,00 2,98 1,40 +1,58 4,44 1,53 +2,91 10,90 7,33 +3,57 12,18 12,67 -0,49 11,44 10,65 +0,79 14,25 14,01 +0,24 26-Jun-09
US Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | GBP) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -2,49 -1,86 -0,63 4,39 3,43 +0,96 23,88 22,32 +1,56 7,05 5,40 +1,65 11,31 8,10 +3,21 18,91 14,99 +3,92 14,93 15,76 -0,83 18,76 17,99 +0,77 18,06 17,53 +0,53 31-Jan-14
US Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -2,27 -1,80 -0,47 0,66 -0,43 +1,09 18,60 17,68 +0,92 3,00 1,40 +1,60 4,37 1,53 +2,84 10,60 7,33 +3,27 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 13,71 13,51 +0,20 29-Nov-16
US Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | EUR) Benchmark*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -1,96 -1,33 -0,63 3,10 2,34 +0,76 21,58 21,40 +0,18 5,17 3,71 +1,46 5,01 2,20 +2,81 15,38 12,80 +2,58 11,25 12,84 -1,59 k.A. k.A. k.A. 12,17 13,54 -1,37 30-Jun-16
US High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: ICE BofAML US High Yield Constrained Index 0,09 -0,04 +0,13 0,96 0,47 +0,49 11,39 10,68 +0,71 0,86 0,51 +0,35 1,54 1,67 -0,13 5,50 6,93 -1,43 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 4,24 6,01 -1,77 16-Apr-18
US High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: ICE BofAML US High Yield Constrained Index 0,19 -0,04 +0,23 1,04 0,47 +0,57 11,87 10,68 +1,19 0,85 0,51 +0,34 1,72 1,67 +0,05 6,19 6,93 -0,74 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 4,85 6,01 -1,16 16-Apr-18
US High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: ICE BofAML US High Yield Constrained Index 0,19 -0,04 +0,23 1,04 0,47 +0,57 11,88 10,68 +1,20 0,85 0,51 +0,34 1,63 1,67 -0,04 6,09 6,93 -0,84 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 4,77 6,01 -1,24 16-Apr-18
US High Yield Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Ax | USD) Benchmark*: ICE BofAML US High Yield Constrained Index 0,12 -0,04 +0,16 0,94 0,47 +0,47 11,48 10,68 +0,80 0,83 0,51 +0,32 1,58 1,67 -0,09 5,56 6,93 -1,37 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 5,96 6,79 -0,83 21-Jun-18
US Investment Grade Corporate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Bond Index 3,29 2,44 +0,85 3,57 3,02 +0,55 12,65 13,17 -0,52 0,27 0,56 -0,29 3,79 4,50 -0,71 9,06 10,42 -1,36 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 7,40 8,86 -1,46 23-Apr-18
US Investment Grade Corporate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Bond Index 3,27 2,44 +0,83 3,65 3,02 +0,63 12,91 13,17 -0,26 0,36 0,56 -0,20 3,87 4,50 -0,63 9,55 10,42 -0,87 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 7,87 8,86 -0,99 23-Apr-18
US Investment Grade Corporate Bond Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Bond Index 3,27 2,44 +0,83 3,65 3,02 +0,63 12,92 13,17 -0,25 0,36 0,56 -0,20 3,87 4,50 -0,63 9,45 10,42 -0,97 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 7,79 8,86 -1,07 23-Apr-18
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | EUR) Benchmark*: Russell 1000 Growth Net 30% Index -2,62 -0,30 -2,32 2,85 4,26 -1,41 20,98 26,90 -5,92 5,62 4,57 +1,05 2,94 2,95 -0,01 15,49 16,01 -0,52 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 19,79 19,82 -0,03 20-Feb-18
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: Russell 1000 Growth Net 30% Index -3,06 -0,78 -2,28 0,18 1,44 -1,26 17,34 23,00 -5,66 3,35 2,24 +1,11 2,16 2,28 -0,12 10,04 10,40 -0,36 19,74 16,66 +3,08 14,45 13,76 +0,69 10,05 9,54 +0,51 13-Nov-03
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Ih | EUR) Benchmark*: Russell 1000 Growth Index Net Hedged to EUR -3,15 -0,98 -2,17 -0,06 1,05 -1,11 15,69 20,60 -4,91 3,19 2,05 +1,14 1,54 1,40 +0,14 7,62 6,93 +0,69 17,98 13,77 +4,21 k.A. k.A. k.A. 14,53 12,02 +2,51 18-Nov-15
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: Russell 1000 Growth Net 30% Index -3,01 -0,78 -2,23 0,32 1,44 -1,12 18,02 23,00 -4,98 3,43 2,24 +1,19 2,39 2,28 +0,11 11,04 10,40 +0,64 20,81 16,66 +4,15 15,48 13,76 +1,72 11,22 9,90 +1,32 31-Jul-03
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | GBP) Benchmark*: Russell 1000 Growth Net 30% Index -3,19 -0,84 -2,35 4,11 5,38 -1,27 23,30 27,86 -4,56 7,54 6,27 +1,27 9,14 8,89 +0,25 19,17 18,27 +0,90 23,79 19,85 +3,94 23,03 21,31 +1,72 21,02 20,21 +0,81 31-Jan-14
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | EUR) Benchmark*: Russell 1000 Growth Net 30% Index -2,65 -0,30 -2,35 2,87 4,26 -1,39 21,59 26,90 -5,31 5,68 4,57 +1,11 3,18 2,95 +0,23 16,63 16,01 +0,62 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 19,83 17,02 +2,81 30-Nov-16
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: Russell 1000 Growth Net 30% Index -3,01 -0,78 -2,23 0,32 1,44 -1,12 18,02 23,00 -4,98 3,43 2,24 +1,19 2,38 2,28 +0,10 10,97 10,40 +0,57 20,75 16,66 +4,09 15,43 13,76 +1,67 17,82 15,49 +2,33 14-Jan-13
US Large-Cap Value Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: Russell 1000 Value Net 30% Index -3,24 -3,20 -0,04 -1,42 -2,45 +1,03 13,50 12,95 +0,55 1,88 0,78 +1,10 1,79 0,92 +0,87 2,78 4,39 -1,61 7,93 8,64 -0,71 6,26 7,21 -0,95 7,59 8,06 -0,47 02-Jan-03
US Large-Cap Value Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Ih | EUR) Benchmark*: Russell 1000 Value Index Net 30% Hedged to EUR -3,41 -3,42 +0,01 -1,78 -2,87 +1,09 11,83 10,64 +1,19 1,69 0,56 +1,13 1,24 0,03 +1,21 0,44 1,13 -0,69 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 5,25 4,28 +0,97 07-Dez-16
US Large-Cap Value Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: Russell 1000 Value Net 30% Index -3,17 -3,20 +0,03 -1,29 -2,45 +1,16 14,14 12,95 +1,19 1,94 0,78 +1,16 2,01 0,92 +1,09 3,65 4,39 -0,74 8,89 8,64 +0,25 7,21 7,21 +0,00 6,84 6,01 +0,83 27-Mär-02
US Large-Cap Value Equity Fund SICAV (Anteilsklasse J | USD) Benchmark*: Russell 1000 Value Net 30% Index -3,14 -3,20 +0,06 -1,17 -2,45 +1,28 14,68 12,95 +1,73 2,03 0,78 +1,25 2,22 0,92 +1,30 4,39 4,39 +0,00 9,66 8,64 +1,02 7,95 7,21 +0,74 6,77 5,20 +1,57 20-Feb-07
US Large-Cap Value Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | GBP) Benchmark*: Russell 1000 Value Net 30% Index -3,34 -3,26 -0,08 2,43 1,33 +1,10 19,20 17,41 +1,79 5,97 4,75 +1,22 8,72 7,45 +1,27 11,21 11,83 -0,62 11,56 11,61 -0,05 14,22 14,33 -0,11 14,40 14,37 +0,03 31-Jan-14
US Large-Cap Value Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: Russell 1000 Value Net 30% Index -3,18 -3,20 +0,02 -1,35 -2,45 +1,10 14,10 12,95 +1,15 1,89 0,78 +1,11 2,00 0,92 +1,08 3,62 4,39 -0,77 8,84 8,64 +0,20 7,16 7,21 -0,05 10,29 10,00 +0,29 31-Jan-13
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | USD) Benchmark*: Russell 2500 Net 30% Index -1,88 -3,57 +1,69 1,95 -2,59 +4,54 28,21 15,89 +12,32 3,90 1,02 +2,88 4,98 0,39 +4,59 14,18 0,40 +13,78 14,63 10,34 +4,29 11,88 8,50 +3,38 9,62 k.A. k.A. 31-Jul-01
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Anteilsklasse A | EUR) Benchmark*: Russell 2500 Net 30% Index -1,47 -3,11 +1,64 4,59 0,11 +4,48 32,09 19,56 +12,53 6,15 3,32 +2,83 5,78 1,05 +4,73 19,95 5,51 +14,44 14,65 10,50 +4,15 15,99 12,56 +3,43 15,04 12,15 +2,89 22-Mai-13
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Ih | EUR) Benchmark*: Russell 2500 Index Net 30% Hedged to EUR -1,98 -3,79 +1,81 1,68 -3,00 +4,68 26,16 13,50 +12,66 3,73 0,82 +2,91 4,32 -0,50 +4,82 11,35 -2,86 +14,21 12,71 7,72 +4,99 10,84 6,67 +4,17 10,07 5,89 +4,18 31-Mär-14
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Anteilsklasse I | USD) Benchmark*: Russell 2500 Net 30% Index -1,85 -3,57 +1,72 2,04 -2,59 +4,63 28,75 15,89 +12,86 3,96 1,02 +2,94 5,16 0,39 +4,77 14,97 0,40 +14,57 15,44 10,34 +5,10 12,67 8,50 +4,17 11,70 k.A. k.A. 28-Sep-01
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Qh | GBP) Benchmark*: Russell 2500 Index Net 30% Hedged to GBP -1,93 -3,69 +1,76 1,85 -2,76 +4,61 26,94 13,77 +13,17 3,85 0,97 +2,88 4,65 -0,28 +4,93 12,59 -2,24 +14,83 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 13,01 5,53 +7,48 15-Feb-17
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | USD) Benchmark*: Russell 2500 Net 30% Index -1,81 -3,57 +1,76 2,03 -2,59 +4,62 28,73 15,89 +12,84 3,91 1,02 +2,89 5,15 0,39 +4,76 14,91 0,40 +14,51 15,35 10,34 +5,01 12,57 8,50 +4,07 13,53 9,68 +3,85 08-Mai-13
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Anteilsklasse Q | GBP) Benchmark*: Russell 2500 Net 30% Index -2,01 -3,63 +1,62 5,88 1,18 +4,70 34,51 20,47 +14,04 8,06 5,00 +3,06 12,10 6,88 +5,22 23,37 7,56 +15,81 18,29 13,36 +4,93 20,04 15,70 +4,34 19,36 15,31 +4,05 18-Jan-13
  1. Seit Auflegung
  2. Auflegungsdatum

In Übereinstimmung mit MiFID II werden Angaben zur Wertentwicklung erst angezeigt, wenn für den Fonds Daten für mehr als zwölf volle Monate vorliegen.

In der obigen Tabelle beziehen sich die Daten für „lfd. M.“ (laufender Monat), „lfd. Q.“ (laufendes Quartal) und „lfd. J.“ (laufendes Jahr) auf den Stand vom 22-Aug-2019 . Alle anderen Daten (mit Ausnahme des Auflegungsdatums als fixem Datum) sind mit Stand vom 31-Jul-2019 .
Für die ausgewählten Filter stehen keine Produkte zur Verfügung.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Emerging Local Markets Bond

Ab dem 1. Januar 2011 wurde der J. P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index als neue Benchmark verwendet. Vor dem 1. Januar 2011 wurde der J. P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified Index als Benchmark verwendet. Die Benchmark wurde geändert, weil der Portfoliomanager der Ansicht war, dass die neue Benchmark die Anlagestrategie des Teilfonds besser widerspiegelt. Die historischen Benchmarkwerte wurden nicht angepasst.

Middle East & Africa Equity

Ab dem 30. September 2010 wurde der S&P Emerging Market/Frontier Middle East & Africa Broad Market Index ex Israel als neue Benchmark verwendet. Vor dem 30. September 2010 wurde der MSCI Arabian Markets and Africa Index als Benchmark verwendet. Vor dem 1. Juli 2009 wurde der S&P IFCG Africa and Middle East ex-Saudi Arabia and ex-Israel als Benchmark verwendet. Vor dem 1. September 2008 schloss diese Benchmark auch Kuwait aus. Die Zusammensetzung der Benchmark wurde geändert, weil der Portfoliomanager der Ansicht war, dass die neue Benchmarkzusammensetzung die Anlagestrategie des Teilfonds besser widerspiegelt. Die historischen Benchmarkwerte wurden nicht angepasst.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.

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