SICAV
Global Focused Growth Equity Fund
Hochselektiver globaler Aktienfonds, der gezielt auf Unternehmen setzt, die auf der „richtigen Seite des Wandels“ stehen. Gehalten werden typischerweise 60-80 Wachstumswerte, die unsere überzeugendsten Ideen repräsentieren. Oft haben diese Titel, die wir nach fundamentalen Kriterien auswählen, einen Bezug zu technologischer Innovation und säkularer Disruption.
ISIN LU0143563046
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per : 30-Sep-2020
NAV
(USD)
$37,77
Daten per : 27-Oct-2020
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
42,67%
Daten per : 30-Sep-2020
Fondsvolumen
(USD)
$3,1Mrd.
Daten per : 30-Sep-2020
Performance-Änderung
(Täglich)
0,27%
Daten per : 27-Oct-2020
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
20,64%
Daten per : 30-Sep-2020

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Wir suchen nach Unternehmen, die das Potenzial für Rentabilitätsverbesserungen haben und die wir auf attraktivem Niveau kaufen können. Angesichts der säkularen Veränderungen, die sich weltweit abspielen, gilt es die Faktoren zu verstehen, die zur Stärkung beziehungsweise Vernichtung dauerhafter Wettbewerbsvorteile beitragen. Auf diese Weise können wir die Gewinner und Verlierer früher ausfindig machen als das Gros der übrigen Marktteilnehmer.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

78
Positionen

Anlagestil
Growth
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
1,47
Sharpe Ratio
1,12
Historischer Tracking Error
6,78%
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
3,17%
Benchmark*
1,19%
Fondsbeitrag

1,98%
lfd. Q.
3,17%
Benchmark*
1,19%
Fondsbeitrag

1,98%
lfd. J.
31,28%
Benchmark*
2,58%
Fondsbeitrag

28,70%
Daten per 27-Okt-2020
1 Monat
-0,89%
Benchmark*
-3,22%
Fondsbeitrag

2,33%
3 Monate
16,00%
Benchmark*
8,13%
Fondsbeitrag

7,87%
Daten per 30-Sep-2020
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
42,67%
Benchmark*
10,44%
Fondsbeitrag

32,23%
3 J.
20,64%
Benchmark*
7,12%
Fondsbeitrag

13,52%
5 J.
20,27%
Benchmark*
10,30%
Fondsbeitrag

9,97%
10 J.
14,13%
Benchmark*
8,55%
Fondsbeitrag

5,58%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
17,18%
Benchmark*
9,03%
Fondsbeitrag

8,15%
Daten per 30-Sep-2020
Indikative Benchmark : MSCI All Country World Index Net
Auflegungsdatum: 12-Jan-2006
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 30-Sep-2012

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
78
Größte Pos.
Amazon.com
4,21%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2020 )

3,57%
Top 10
28,77%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Amazon.com
1,02%
% des Fonds
4,19%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Morgan Stanley
-1,05%
% des Fonds
2,54%
Kauf
FedEx (N)
2,23%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2020 )
0,00%
Verkauf
Alphabet Class A (E)
0,00%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2020 )
1,88%
Daten per 30-Sep-2020
Sektoren
Summe
Sektoren
10
Größte Pos.
Informationstechnologie
35,62%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2020 )
35,49%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Informationstechnologie
2,43%
Sektor
0,73%
Selektion
1,70%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
k.A.
k.A.
Sektor
k.A.
Selektion
k.A.
Daten per 30-Sep-2020
Übergewichtung
Informationstechnologie
13,94%
Fonds
35,62%
Benchmark*
21,68%
Untergewichtung
Basiskonsumgüter
-5,48%
Fonds
2,48%
Benchmark*
7,96%
Daten per 30-Sep-2020
Daten per 30-Sep-2020
Indikative Benchmark: MSCI All Country World Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Vereinigte Staaten
3,69%
Land
-0,10%
Selektion
3,79%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
k.A.
k.A.
Land
k.A.
Selektion
k.A.
Daten per 30-Sep-2020
Daten per
Länder
Summe
Länder
19
Größte Pos.
Vereinigte Staaten
49,82%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2020 )
50,04%
Übergewichtung
China
2,65%
Fonds
7,89%
Benchmark*
5,24%
Untergewichtung
Vereinigte Staaten
-8,24%
Fonds
49,82%
Benchmark*
58,06%
Daten per 30-Sep-2020
Daten per 30-Sep-2020
Indikative Benchmark: MSCI All Country World Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Währungen
Summe
Währungen
15
Größte Pos.
US-Dollar
61,11%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2020 )
61,78%

Übergewichtung
Euro
2,34%
Fonds
10,91%
Benchmark*
8,57%
Untergewichtung
Schweizer Franken
-2,77%
Fonds
0,00%
Benchmark*
2,77%
Daten per 30-Sep-2020
Indikative Benchmark: MSCI All Country World Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
David J. Eiswert,
Portfolio Manager
David Eiswert ist Portfolio Manager und Analyst in der U.S. Equity Division bei T. Rowe Price. Er ist Portfolio Manager für die Global Focused Growth Equity Strategy. Als Analyst befasst er sich mit Kommunikationsanlagen.
Portfolio Manager seit
2012
Jahre bei
T. Rowe Price
16
Jahre Anlageerfahrung
19
Laurence Taylor,
Portfolio Specialist
Laurence Taylor ist Portfolio Specialist in der Equity Division. Als Teil des US Large-Cap Growth Equity Strategy Teams arbeitet er eng mit institutionellen Kunden, Beratern und Interessenten zusammen.
Jahre bei T. Rowe Price
11
Jahre Anlageerfahrung
20
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Attribution: Die Analyse gibt die Gesamtperformance des Portfolios laut der Berechnung anhand des Attributionsmodells von FactSet wieder und versteht sich einschließlich anderer Vermögenswerte, die keiner bestimmten Klassifikation in der nachstehenden detaillierten Struktur zugewiesen werden. Die Erträge entsprechen nicht der offiziellen Performance von T. Rowe Price, da FactSet andere Quellen für die Wechselkurse verwendet und den Intraday-Handel nicht erfasst. Die Performance jedes Wertpapiers wird in der Lokalwährung abgefragt und bei Bedarf auf Basis eines von einem unabhängigen Dritten festgelegten Wechselkurses in US-Dollar umgerechnet. Die angegebenen Werte verstehen sich inklusive der Wiederanlage der Bruttodividenden.

Quellen: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.