SICAV
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund
Der Fonds verfolgt einen flexiblen, nicht auf eine Benchmark fixierten Ansatz. Er investiert in allen Bereichen des globalen Investment-Grade-Universums mit dem Ziel, dauerhaft positive Erträge zu erwirtschaften, Kapitalerhalt sicherzustellen und eine Diversifikation gegenüber Aktienrisiken zu ermöglichen.
ISIN LU1614212519
Weitere Informationen zu Risiken anzeigen
FACTSHEET
KIID
Durchschnittlicher
Kupon
2,89%
Daten per : 31-Oct-2019
Durchschnittlicher
Laufzeit
6,28 J.
Daten per : 31-Oct-2019
Durchschnittlicher
Duration
-0,71J.
Daten per : 31-Oct-2019
Fondsvolumen
(USD)
$374,2Mio.
Daten per : 31-Oct-2019
Performance-Änderung
(Täglich)
0,00%
Daten per : 08-Nov-2019
Seit
Auflegung
0,44%
Daten per : 31-Oct-2019
Risiko- und Ertragsprofil
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Daten per : 31-Okt-2019
NAV
(USD)
$10,17
Daten per : 08-Nov-2019
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
-0,30%
Daten per : 31-Oct-2019

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Unser Ansatz ist von großer Flexibilität geprägt. Er kombiniert unsere „High-Conviction“-Einschätzungen zu Ländern, Zinsen und Renditekurven mit der Titelselektion. Wir streben eine Balance zwischen Kern-, renditeorientierten und defensiven Investments an, um auch in turbulenten Marktphasen eine solide Wertentwicklung zu erzielen.
BEGRENZT
MODERAT
EXTENSIV

103
Positionen

Bonität i.D.
A+
Risiko- und Ertragsprofil

Risiko-Rendite-Analysen sind erst nach Erreichung der 3 Jahres-Datenerhebung erhältlich
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
0,69%
Benchmark*
0,04%
Fondsbeitrag

0,65%
lfd. Q.
0,39%
Benchmark*
0,21%
Fondsbeitrag

0,18%
lfd. J.
-0,29%
Benchmark*
2,08%
Fondsbeitrag

-2,37%
Daten per 08-Nov-2019
1 Monat
-0,30%
Benchmark*
0,17%
Fondsbeitrag

-0,47%
3 Monate
-1,17%
Benchmark*
0,53%
Fondsbeitrag

-1,70%
Daten per 31-Okt-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
-0,30%
Benchmark*
2,50%
Fondsbeitrag

-2,80%
3 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
5 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Auflegung
0,44%
Benchmark*
2,21%
Fondsbeitrag

-1,77%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
0,44%
Benchmark*
2,21%
Fondsbeitrag

-1,77%
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark : 3 Month LIBOR in USD
Auflegungsdatum: 03-Aug-2017
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 03-Aug-2017

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
103
Top 10
61,66%
Größte Pos.
U.S. Treasury Notes
8,67%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
0.00%
Daten per 30-Sep-2019
Duration
Laufzeit
Qualität
Durchschnittswert
-0,71J.
Durchschnittswert
6,28 J.
Durchschnittswert
A+
Höchstwert
AAA
29,37%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
30,85%
Sektoren
Summe
Sektoren
7
Größte Pos.
Staatsanleihen
67,85%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
68,46%
Daten per 31-Okt-2019
Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
27
Größte Pos.
Vereinigte Staaten
41,69%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
41,61%
Daten per 31-Okt-2019

Team
Arif Husain,
Portfolio Manager
Arif Husain leitet den Bereich International Fixed Income bei T. Rowe Price. Er ist Co-Portfolio Manager für die Strategien International Bond und Institutional International Bond; zudem ist Arif Husain leitender Portfolio Manager für die Dynamic Global Bond Strategy und die Global Aggregate Bond Strategy.
Portfolio Manager seit
2017
Jahre bei
T. Rowe Price
4
Jahre Anlageerfahrung
22
Stephane Fertat,
Portfolio Specialist
Stephane Fertat ist Fixed Income Portfolio Specialist. Er gehört dem Global Fixed Income Team an, wobei er alle globalen/internationalen Fixed Income Strategies unterstützt.
Jahre bei
T. Rowe Price
9
Jahre Anlageerfahrung
19
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende Gebühren1
Anteilsklasse A $1.000 $100 5,00% 85 Basispunkte 1,02%
Anteilsklasse Q $1.000 $100 k.A 43 Basispunkte 0,60%
Anteilsklasse I $2.500.000 $100.000 k.A 43 Basispunkte 0,53%

Indikativ Benchmark-Datenquelle: ICE

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.