SICAV
US Large Cap Growth Equity Fund
Identifikation von Anlagen, die ein potenzielles Ertragswachstum im zweistelligen Bereich bieten.
ISIN LU0174119775
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(USD)
$54,13
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
3,34%
Fondsvolumen
(USD)
$2,2Mrd.
Performance-Änderung
(Täglich)
-0,09%
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
19,68%

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Erzielung langfristiger Renditen durch attraktive US-Unternehmen mit erstklassigen Ertragsströmen, starkem Wachstum des freien Cashflow und einer aktionärsorientierten Geschäftsleitung.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

68
Positionen

Anlagestil
Growth
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
0,29
Sharpe Ratio
0,91
Historischer Tracking Error
6,27%
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
1,69%
Benchmark*
0,77%
Fondsbeitrag

0,92%
lfd. Q.
2,11%
Benchmark*
2,20%
Fondsbeitrag

-0,09%
lfd. J.
20,13%
Benchmark*
23,92%
Fondsbeitrag

-3,79%
Daten per 20-Sep-2019
1 Monat
-2,92%
Benchmark*
-0,81%
Fondsbeitrag

-2,11%
3 Monate
5,80%
Benchmark*
8,34%
Fondsbeitrag

-2,54%
Daten per 31-Aug-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
3,34%
Benchmark*
3,88%
Fondsbeitrag

-0,54%
3 J.
19,68%
Benchmark*
16,56%
Fondsbeitrag

3,12%
5 J.
14,39%
Benchmark*
12,57%
Fondsbeitrag

1,82%
10 J.
16,32%
Benchmark*
14,89%
Fondsbeitrag

1,43%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
21,01%
Benchmark*
18,27%
Fondsbeitrag

2,74%
Daten per 31-Aug-2019
Indikative Benchmark : Russell 1000 Growth Net 30% Index
Auflegungsdatum: 31-Jul-2003
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 31-Dez-2016

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
68
Größte Pos.
Amazon.com
8,62%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )

8,40%
Top 10
48,24%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Amazon.com
1,53%
% des Fonds
8,54%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Alphabet
-1,92%
% des Fonds
7,18%
Kauf
Facebook
6,13%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
5,12%
Verkauf
UnitedHealth Group
0,73%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
2,61%
Daten per 30-Jun-2019
Sektoren
Summe
Sektoren
9
Größte Pos.
Informationstechnologie
30,12%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Jul-2019 )
29,43%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Informationstechnologie
0,39%
Sektor
-0,09%
Selektion
0,49%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Gesundheitswesen
-0,73%
Sektor
-0,43%
Selektion
-0,30%
Daten per 30-Jun-2019
Übergewichtung
Kommunikationsdiensleistungen
8,17%
Fonds
19,65%
Benchmark*
11,49%
Untergewichtung
Informationstechnologie
-7,25%
Fonds
30,12%
Benchmark*
37,37%
Daten per 31-Aug-2019
Daten per 31-Aug-2019
Indikative Benchmark: Russell 1000 Growth Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Taymour Tamaddon,
Portfolio Manager
Taymour Tamaddon ist ein Portfoliomanager des Large-Cap-Growth-Teams im Bereich US-Aktien.
Portfolio Manager seit
2017
Jahre bei T.Rowe Price
13
Jahre Anlageerfahrung
14
Julian Cook ist Portfoliospezialist im Bereich Aktien und für die Aktienstrategien Large-Cap Growth und Blue Chip Growth zuständig.
Years at T. Rowe Price
1
Years investment experience
25
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: Russell

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Attribution: Die Analyse gibt die Gesamtperformance des Portfolios laut der Berechnung anhand des Attributionsmodells von FactSet wieder und versteht sich einschließlich anderer Vermögenswerte, die keiner bestimmten Klassifikation in der nachstehenden detaillierten Struktur zugewiesen werden. Die Erträge entsprechen nicht der offiziellen Performance von T. Rowe Price, da FactSet andere Quellen für die Wechselkurse verwendet und den Intraday-Handel nicht erfasst. Die Performance jedes Wertpapiers wird in der Lokalwährung abgefragt und bei Bedarf auf Basis eines von einem unabhängigen Dritten festgelegten Wechselkurses in US-Dollar umgerechnet. Die angegebenen Werte verstehen sich inklusive der Wiederanlage der Bruttodividenden.

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Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.