SICAV
Science and Technology Equity Fund
Portfolio von typischerweise 50-70 Aktien von Unternehmen, die nach unserer Einschätzung von der Entwicklung und Anwendung von Wissenschaft und/oder Technologie besonders profitieren können. Neben dem diversifizierten Kernportfolio von Technologiewerten investieren wir auch „opportunistisch“, sprich Gelegenheiten nutzend, in Gesundheits-, Kommunikationsdienstleistungs-, Nicht-Basiskonsum- und Industriewerte.
ISIN LU1820537915
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FACTSHEET
KIID
Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per : 31-Okt-2019
NAV
(USD)
$11.70
Daten per : 08-Nov-2019
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
26.23%
Daten per : 31-Oct-2019
Fondsvolumen
(USD)
$8.1Mio.
Daten per : 31-Oct-2019
Performance-Änderung
(Täglich)
-0.76%
Daten per : 08-Nov-2019
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
k.A.
Daten per : 31-Oct-2019

Übersicht
Strategy
Fund Summary
Durch Trends in den wissenschafts- und technologieorientierten Branchen eröffnen sich nach unserer Einschätzung Chancen auf beträchtliche Kurssteigerungen. Wir investieren vorzugsweise in innovative Unternehmen, deren Aktien unterbewertet erscheinen und vom Markt zu wenig beachtet werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Firmen mit Wettbewerbsvorteilen und dem Potenzial für ein nachhaltiges Umsatz-, Gewinn- und Cashflow-Wachstum.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

34
Positionen

Anlagestil
Growth
Risiko- und Ertragsprofil

Risiko-Rendite-Analysen sind erst nach Erreichung der 3 Jahres-Datenerhebung erhältlich
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
1.30%
Benchmark*
2.88%
Fondsbeitrag

-1.58%
lfd. Q.
6.36%
Benchmark*
7.20%
Fondsbeitrag

-0.84%
lfd. J.
36.05%
Benchmark*
37.51%
Fondsbeitrag

-1.46%
Daten per 08-Nov-2019
1 Monat
5.00%
Benchmark*
4.20%
Fondsbeitrag

0.80%
3 Monate
2.58%
Benchmark*
4.02%
Fondsbeitrag

-1.44%
Daten per 31-Okt-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
26.23%
Benchmark*
22.33%
Fondsbeitrag

3.90%
3 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
5 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Auflegung
13.38%
Benchmark*
11.86%
Fondsbeitrag

1.52%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
13.38%
Benchmark*
11.86%
Fondsbeitrag

1.52%
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark : MSCI All Country World Index Information Technology Net
Auflegungsdatum: 07-Sep-2018
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 07-Sep-2018

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
34
Größte Pos.
Alphabet Class C
9.92%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )

8.72%
Top 10
58.03%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Alphabet
5,69%
% des Fonds
9.78%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Facebook
-3,07%
% des Fonds
8.18%
Kauf
Salesforce.com
5.06%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
0.40%
Verkauf
Altaba (E)
0.00%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
3.80%
Daten per 30-Sep-2019
Branche
Summe
Branchen
18
Größte Pos.
Internet Media/Advertising
21.05%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
21.61%
Übergewichtung
Internet Media/Advertising
21.04%
Fonds
21.05%
Benchmark*
0.01%
Untergewichtung
IT-Dienstleistungen
-15.93%
Fonds
0.00%
Benchmark*
15.93%
Daten per 31-Jul-2019
Daten per 31-Jul-2019
Indikative Benchmark: MSCI All Country World Index Information Technology

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Summe
Regionen
4
Größte Pos.
Nordamerika
61.23%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
61.99%
Übergewichtung
Pazifik exkl. Japan
12.30%
Fonds
23.37%
Benchmark**
11.07%
Untergewichtung
Nordamerika
-15.20%
Fonds
61.23%
Benchmark**
76.43%
Daten per 31-Okt-2019
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark: MSCI All Country World Index Information Technology

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Länder
Summe
Länder
7
Größte Pos.
Vereinigte Staaten
61.23%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
61.99%
Übergewichtung
China
13.17%
Fonds
13.99%
Benchmark*
0.82%
Untergewichtung
Vereinigte Staaten
-14.14%
Fonds
61.23%
Benchmark*
75.37%
Daten per 31-Okt-2019
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark: MSCI All Country World Index Information Technology

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Ken Allen,
Portfolio Manager
Ken Allen ist Portfoliomanager und Investmentanalyst in der U.S. Equity Division bei T. Rowe Price. Er ist Vorsitzender des Investment Advisory Committee für den Science & Technology Fund und bearbeitet innerhalb der Informationstechnologieindustrie den Bereich Software. Ken Allen ist Mitglied in den Investment Advisory Committees für viele der Strategien des Unternehmens mit Anlagen in der Informationstechnologie. Außerdem nimmt er Verantwortlichkeiten im Portfoliomanagement für die Strategie US Structured Research Equity des Unternehmens wahr.
Portfolio Manager since
2018
Jahre bei T. Rowe Price
18
Jahre Anlageerfahrung
18
Julian Cook,
Portfolio Specialist
Julian Cook ist Portfoliospezialist im Bereich Aktien und für die Aktienstrategien Large-Cap Growth und Blue Chip Growth zuständig.
Years at T. Rowe Price
1
Years investment experience
25
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende Laufende
Gebühren1
Anteilsklasse A $15.000 $100 5,00% 175 Basispunkte 1,92%
Anteilsklasse Q $15.000 $100 N/A 85 Basispunkte 1,02%
Anteilsklasse I $2.500.000 $100.000 N/A 85 Basispunkte 0,95%

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Attribution: Die Analyse gibt die Gesamtperformance des Portfolios laut der Berechnung anhand des Attributionsmodells von FactSet wieder und versteht sich einschließlich anderer Vermögenswerte, die keiner bestimmten Klassifikation in der nachstehenden detaillierten Struktur zugewiesen werden. Die Erträge entsprechen nicht der offiziellen Performance von T. Rowe Price, da FactSet andere Quellen für die Wechselkurse verwendet und den Intraday-Handel nicht erfasst. Die Performance jedes Wertpapiers wird in der Lokalwährung abgefragt und bei Bedarf auf Basis eines von einem unabhängigen Dritten festgelegten Wechselkurses in US-Dollar umgerechnet. Die angegebenen Werte verstehen sich inklusive der Wiederanlage der Bruttodividenden.

Quellen: Copyright © 2019 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.