SICAV
Global Equity Dividend Fund
Diversifiziertes Portfolio aus typischerweise 60-70 Aktien von Unternehmen mit dem Potenzial für überdurchschnittliche, nachhaltige Dividenden und der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Titeln aus allen Branchen und Größenklassen in den Industrie- ebenso wie in den Schwellenländern.
ISIN LU1697877865
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FACTSHEET
KIID
Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per : 31-Okt-2019
NAV
(USD)
$11,57
Daten per : 11-Nov-2019
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
16,40%
Daten per : 31-Oct-2019
Fondsvolumen
(USD)
$8,0Mio.
Daten per : 31-Oct-2019
Performance-Änderung
(Täglich)
0,09%
Daten per : 11-Nov-2019
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
k.A.
Daten per : 31-Oct-2019

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Mit Hilfe von Fundamentalanalysen suchen wir in Branchen und Märkten, die von anderen dividendenorientierten Fonds oft übersehen werden, nach Titeln mit dem Potenzial für hohe Dividendenerträge. Bei der Titelselektion werden auch makroökonomische und lokale Faktoren berücksichtigt, und die Bewertungen beurteilen wir relativ zu anderen lokalen Unternehmen sowie zum breit gefassten Sektor.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

76
Positionen

Anlagestil
Core
Risiko- und Ertragsprofil

Risiko-Rendite-Analysen sind erst nach Erreichung der 3 Jahres-Datenerhebung erhältlich
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
1,22%
Benchmark*
1,18%
Fondsbeitrag

0,04%
lfd. Q.
3,58%
Benchmark*
4,30%
Fondsbeitrag

-0,72%
lfd. J.
20,90%
Benchmark*
19,20%
Fondsbeitrag

1,70%
Daten per 11-Nov-2019
1 Monat
2,33%
Benchmark*
3,08%
Fondsbeitrag

-0,75%
3 Monate
3,81%
Benchmark*
4,77%
Fondsbeitrag

-0,96%
Daten per 31-Okt-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
16,40%
Benchmark*
13,35%
Fondsbeitrag

3,05%
3 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
5 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Auflegung
8,93%
Benchmark*
7,41%
Fondsbeitrag

1,52%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
8,93%
Benchmark*
7,41%
Fondsbeitrag

1,52%
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark : MSCI All Country World Index High Dividend Yield Net
Auflegungsdatum: 09-Apr-2018
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 09-Apr-2018

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
76
Größte Pos.
Procter & Gamble
3,39%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )

3,06%
Top 10
27,96%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Procter & Gamble
0,36%
% des Fonds
3,36%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
ExxonMobil
-0,14%
% des Fonds
2,60%
Kauf
Siemens (N)
1,38%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
0,00%
Verkauf
Johnson & Johnson (E)
0,00%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
1,31%
Daten per 30-Sep-2019
Sektoren
Summe
Sektoren
11
Größte Pos.
Finanzwesen
16,60%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
14,09%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Versorger
0,51%
Sektor
0,18%
Selektion
0,33%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Gesundheitswesen
-0,27%
Sektor
0,02%
Selektion
-0,29%
Daten per 30-Sep-2019
Übergewichtung
Industriewerte und Unternehmensdienstleistungen
5,17%
Fonds
14,30%
Benchmark*
9,13%
Untergewichtung
Nicht-Basiskonsumgüter
-6,61%
Fonds
1,37%
Benchmark*
7,98%
Daten per 31-Okt-2019
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark: MSCI All Country World Index High Dividend Yield

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Pacific ex Japan
0,74%
Land
-0,06%
Selektion
0,79%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Japan
-0,33%
Land
-0,04%
Selektion
-0,30%
Daten per 30-Sep-2019
Daten per
Länder
Summe
Länder
25
Größte Pos.
Vereinigte Staaten
42,43%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
41,93%
Übergewichtung
Norwegen
1,80%
Fonds
2,17%
Benchmark*
0,37%
Untergewichtung
Vereinigtes Königreich
-3,58%
Fonds
2,81%
Benchmark*
6,39%
Daten per 31-Okt-2019
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark: MSCI All Country World Index High Dividend Yield

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Währungen
Summe
Währungen
20
Größte Pos.
US-Dollar
45,17%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
45,64%

Übergewichtung
US-Dollar
2,00%
Fonds
45,17%
Benchmark*
43,17%
Untergewichtung
Britisches Pfund
-3,58%
Fonds
2,81%
Benchmark*
6,39%
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark: MSCI All Country World Index High Dividend Yield

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Yoichiro Kai,
Portfolio Manager
Yoichiro Kai ist als Portfoliomanager in der Equity Division von T. Rowe Price für japanische Finanzwerte und den Bankensektor in Asien (ohne Japan) zuständig.
Portfolio Manager seit
2018
Jahre bei T.Rowe Price
9
Investmenterfahrung
19
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende Gebühren1
Anteilsklasse A $1.000 $100 5,00% 160 Basispunkte 1,77%
Anteilsklasse Q $1.000 $100 k.A 75 Basispunkte 0,92%
Anteilsklasse I $2.500.000 $100.000 k.A 75 Basispunkte 0,85%

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.