SICAV
Emerging Markets Value Equity Fund
Der Fonds verfolgt eine konträre Anlagestrategie, bei der in unterbewertete Unternehmen in Schwellenmärkten investiert wird, die von Veränderungsimpulsen profitieren können.
ISIN LU1244138340
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(USD)
$14,07
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
2,51%
Fondsvolumen
(USD)
$108,7Mio.
Performance-Änderung
(Täglich)
0,93%
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
11,96%

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Der Fonds strebt langfristige Renditen an und investiert dazu in ein Portfolio von Unternehmen aus Schwellenländern, die in Relation zu ihren grundlegenden Fundamentaldaten mit einem Abschlag gehandelt werden.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

61
Positionen

Anlagestil
Value
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
0,87
Sharpe Ratio
0,79
Historischer Tracking Error
4,05%
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
-6,82%
Benchmark*
-5,58%
Fondsbeitrag

-1,24%
lfd. Q.
-9,92%
Benchmark*
-6,74%
Fondsbeitrag

-3,18%
lfd. J.
3,15%
Benchmark*
3,13%
Fondsbeitrag

0,02%
Daten per 19-Aug-2019
1 Monat
-3,33%
Benchmark*
-1,22%
Fondsbeitrag

-2,11%
3 Monate
-2,52%
Benchmark*
-2,67%
Fondsbeitrag

0,15%
Daten per 31-Jul-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
2,51%
Benchmark*
-2,18%
Fondsbeitrag

4,69%
3 J.
11,96%
Benchmark*
8,42%
Fondsbeitrag

3,54%
5 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Auflegung
11,21%
Benchmark*
9,21%
Fondsbeitrag

2,00%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
11,21%
Benchmark*
9,21%
Fondsbeitrag

2,00%
Daten per 31-Jul-2019
Indikative Benchmark : MSCI Emerging Markets Index Net
Auflegungsdatum: 14-Sep-2015
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 14-Sep-2015

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
61
Größte Pos.
Samsung Electronics
5,96%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )

5,42%
Top 10
27,36%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Samsung Electronics
2,50%
% des Fonds
5,45%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Sinopec Engineering
-0,41%
% des Fonds
2,09%
Kauf
Sberbank of Russia
2,94%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
0,05%
Verkauf
Saudi British Bank
0,68%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
2,37%
Daten per 30-Jun-2019
Sektoren
Summe
Sektoren
11
Größte Pos.
Finanzwesen
34,60%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
32,79%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Finanzwesen
2,46%
Sektor
0,34%
Selektion
2,13%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Industriewerte und Unternehmensdienstleistungen
-0,85%
Sektor
-0,07%
Selektion
-0,78%
Daten per 30-Jun-2019
Übergewichtung
Industriewerte und Unternehmensdienstleistungen
10,08%
Fonds
15,36%
Benchmark*
5,27%
Untergewichtung
Nicht-Basiskonsumgüter
-7,70%
Fonds
5,91%
Benchmark*
13,61%
Daten per 31-Jul-2019
Daten per 31-Jul-2019
Indikative Benchmark: MSCI Emerging Markets Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
20
Größte Pos.
China
35,76%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
34,71%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Südafrika
0,86%
Land
0,29%
Selektion
0,56%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Mexiko
-0,30%
Land
-0,00%
Selektion
-0,29%
Daten per 30-Jun-2019
Übergewichtung
Südafrika
4,56%
Fonds
10,39%
Benchmark*
5,82%
Untergewichtung
Taiwan
-7,22%
Fonds
3,96%
Benchmark*
11,18%
Daten per 31-Jul-2019
Daten per 31-Jul-2019
Indikative Benchmark: MSCI Emerging Markets Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Ernest Yeung,
Portfolio Manager
Ernest Yeung ist Portfoliomanager der Strategien International Small-Cap Equity und Emerging Markets Value Stock von T. Rowe Price.
Portfolio Manager seit
2015
Jahre bei T. Rowe Price
14
Jahre Anlageerfahrung
16
Irmak Surenkok,
Portfolio Specialist
Irmak Surenkok ist Portfolio Specialist in der Equity Devision bei T. Rowe Price. Sie vertritt regionale und globale Investmentstrategien für Schwellenländer gegenüber institutionellen Kunden, Beratern und potenziellen Kunden.
Jahre bei
T. Rowe Price
1
Jahre Anlageerfahrung
16
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

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Quellen: Copyright © 2018 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.