SICAV
US Large Cap Growth Equity Fund
Un portafoglio growth composto in genere da 60-75 titoli large cap statunitensi con esposizione diversificata sul piano settoriale. Cerchiamo di investire in società dotate di un vantaggio competitivo in varie fasi del loro ciclo vitale, che sfruttano l'innovazione e il cambiamento per accelerare la crescita degli utili e del cash flow.
ISIN LU0174119775
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FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

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Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Lug-2021
NAV
(USD)
$93,34
Dati al: 02-Aug-2021
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
43,59%
Dati al: 30-Jun-2021
Dimensione del fondo
(USD)
$3,1mld
Dati al: 30-Jun-2021
Variazione rendimento
(Giornaliera)
-0,41%
Dati al: 02-Aug-2021
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
23,31%
Dati al: 30-Jun-2021

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Ci impegniamo per individuare società che generano un incremento sostenibile degli utili a doppia cifra, in modo da beneficiare sia della crescita ciclica sia di quella strutturale. Siamo investitori pazienti, interessati ad acquistare aziende quotate a valutazioni attraenti rispetto al loro potenziale a lungo termine, ma anche pronti a cogliere le opportunità cicliche per costruire posizioni in titoli particolarmente convincenti.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

67
Posizioni

Stile
Growth
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,48
Indice di Sharpe
1,47
Tracking Error nei dati storici
5,55%
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
-0,41%
Benchmark*
-0,09%
Rendimento addizionale

-0,32%
QTD
2,11%
Benchmark*
3,19%
Rendimento addizionale

-1,08%
YTD
16,02%
Benchmark*
16,46%
Rendimento addizionale

-0,44%
Dati al 02-Ago-2021
1 mese
5,34%
Benchmark*
6,25%
Rendimento addizionale

-0,91%
3 mesi
11,35%
Benchmark*
11,87%
Rendimento addizionale

-0,52%
Dati al 30-Giu-2021
 
Performance annualizzata
1 A
43,59%
Benchmark*
42,16%
Rendimento addizionale

1,43%
3 A
23,31%
Benchmark*
24,74%
Rendimento addizionale

-1,43%
5 A
25,85%
Benchmark*
23,21%
Rendimento addizionale

2,64%
10 A
18,92%
Benchmark*
17,37%
Rendimento addizionale

1,55%
Da quando il gestore e' in carica
26,30%
Benchmark*
24,67%
Rendimento addizionale

1,63%
Dati al 30-Giu-2021
Indicative Benchmark : Russell 1000 Growth Net 30% Index
Data di lancio del fondo: 31-Lug-2003
Da quando il gestore e' in carica: 31-Dic-2016

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
67
Maggiore
Amazon.com
8,95%
Precedente ( 31-Mar-2021 )

9,03%
Top 10
52,46%
Contributore di performance
Alphabet
Di 0,55%
% del fondo
9,44%
Maggior Detrattore di performance
Global Payments
Di -0,89%
% del fondo
2,98%
Acquisto
Facebook
6,56%
Precedente ( 31-Mar-2021 )
6,12%
Vendita
Goldman Sachs (E)
0,00%
Precedente ( 31-Mar-2021 )
0,51%
Dati al 30-Giu-2021
Settori
Totale
settori
7
Maggiore
Informatica
35,45%
Precedente ( 31-Mag-2021 )
34,45%
Contributore di performance
Beni di consumo di prima nec.
Di 0,34%
Settore
0,34%
Selezione
0,00%
Maggior Detrattore di performance
Sanità
Di -0,49%
Settore
-0,02%
Selezione
-0,47%
Dati al 30-Giu-2021
Maggior sovrappeso
Servizi per le comunicazioni
Di 14,51%
Fondo
27,14%
Benchmark*
12,63%
Maggior sottopeso
Informatica
Di -8,65%
Fondo
35,45%
Benchmark*
44,10%
Dati al 30-Giu-2021
Dati al 30-Giu-2021
Indicative Benchmark: Russell 1000 Growth Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Taymour Tamaddon,
Portfolio Manager
Taymour Tamaddon è gestore di portafoglio nel team Large-Cap Growth della U.S. Equity Division.
Portfolio Manager da
2017
Anni in
T.Rowe Price
16
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
17
Julian Cook,
Portfolio Specialist
Julian Cook è portfolio specialist nella Equity Division dove si occupa delle strategie US Large-Cap Growth e Blue Chip Growth Equity.
Anni in
T.Rowe Price
4
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
27
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Russell

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Attribuzione: L’analisi rappresenta la performance totale del portafoglio calcolata in base al modello di attribuzione di FactSet, ed include altri asset a cui non verrà attribuita una classificazione nella struttura dettagliata riportata. I rendimenti non corrisponderanno alla performance ufficiale di T. Rowe Price in quanto FactSet utilizza fonti diverse per i tassi di cambio e non registra il trading infragiornaliero. La performance di ogni titolo è calcolata in valuta locale e, se del caso, viene convertita in dollari statunitensi usando un tasso di cambio determinato da un soggetto indipendente terzo. I dati sono indicati con dividendi lordi reinvestiti.

Fonti: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Tutti i diritti sono riservati. Settori GICS di MSCI/S&P; Analisi di T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price  utilizza i Global Industry Classification Standard (GICS) di MSCI/S&P500 per il reporting globale e settoriale. Ogni anno MSCI e S&P apportano modifiche alla struttura dello standard GICS. L’ultima modifica è stata apportata il 28 settembre 2018. T. Rowe Price rispetterà ogni eventuale aggiornamento futuro dello standard GICS per il reporting prospettico.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.